风险矩阵(存货)(18)

K3供应链系统入库、出库、结存库存和物料价格数据与K3财务系统库存账自动关联，经财 务部成本会计、应付会计复核原始入库、出库单据及发票并确认后生成相关财务记录；财 务人员定期在K3供应链系统和财务系统中对重要物料的金额进行比对，将差异口头反聩给 仓库主任，要求仓库主任查找差异原因，仓库主任在K3系统中核实原因后反馈给财务部 门，哪个部门出现错误就经该部门领导审批后由该部门在相应系统中调整。

编制人：__________________________ (签章) ______ (名字：翟小洁 )

日期：___2011年

确认人：__________________________ (签章)

日期：__2011年3月

编制人：__________________________ (签章) 日期：___2011年______

（名字：翟小洁）

确认人：__________________________ (签章) 日期：__2011年3月

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