建筑公司行政管理制度(10)

5、对决算时，应以事实说话，坚持原则，该争取的必须争取，但也不可胡搅蛮缠。

6、预决算人员不论何时何地必须自觉维护公司形象，保护公司利益。 7、预决算人员应互相团结、互相学习、互相帮助。

8、预决算人员应具有独立工作能力，相互之间不能推诿扯皮。 9、保守公司预决算机密，不得外泄公司招投标和预决算的内容。 10、对预决算及其相关资料，未经公司领导同意，内部人员不得随意外传、散发。

11、预决算及相关资料要妥善保存，不得遗失。

12、凡对外做出的预决算，必须经项目经理审查，确认无误后再经公司总经理审查后，方可出台。

第十四节 建筑材料采购管理办法

一、项目部材料员必须接受公司材料部的指导与协调，积极配合，搞好项目部的材料供应工作。

二、材料员首先掌握工程的各类材料总量、预算价格，并和公司材料部相互沟通，获取信息，积极主动按工程需要安排购买。

工程主要材料要在材料部的指导下进行购买，其他材料可自行购买。 主要材料包括：水泥、钢材、木材、木门窗、予应力空心板、防水卷材、外墙磁砖、机砖、空心砖、高档面砖、地板砖、花岗岩、高档装饰油漆、灯具、装修木板材、塑铝板、木地板、电线、电缆、电表、水管、水表、卫生洁具、阀门、消防器械等。除此之外，所有配件和低值易耗品都属其它材料。

三、材料员要严格遵守《公司员工守则》，不吃请，不收受礼物和回扣，廉洁自律。否则公司要对责任人进行批评、处罚。

四、单价控制

预算材料单价作为采购材料的指导价，采购材料单价必须在保证质量前

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提下，低于预算单价，不得高于预算单价。

五、数量控制

预算材料量作为采购材料的指导数量，采购材料数量必须少于预算材料用量，不得多于预算材料用量。

六、质量控制

采购材料时必须对材料质量严格把关，其他如价格，服务等必须在保证材料质量的前提下考虑，不得以降低材料质量标准的手段谋取其他方面的优惠；材料进场，必须经保管对质量和数量验收合格后，方可收料入库；并在发票上签字，开具入库单。保管验收不合格的材料，有权拒收；工长在工程施工时，对材料质量进行最后把关，不合格的材料严禁使用。

七、合同控制

大量或贵重材料采购时，必须签订供货合同，合同应标明材料价格、需求总量、质量及要求、供货方式、付款方式、余料退回及违约责任等，作为出现问题时的处理依据。对业务关系户在质量好、价格低、服务好的前提下，遵循同等优先的原则。

八、市场调研

材料采购时，必须对市场货源、价格、质量、服务等进行充分的调查研究，货比三家，择优选用。并及时把信息反馈公司。

九、成本控制

在资金允许的情况下，应采用现款购料，尽量不赊帐购料，以便降低价格，降低成本。

第十五节 各种报表管理规定

一、月终报表分类： 1、财务报表 2、材料报表

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3、材料核算表 4、工程进度报表

二、每月月终结帐，统一规定每月25日为结帐截止日，于月底30日前将财务报表和其他报表报送公司财务部。

三、各种报表报送前必须经项目经理（或工地主管工长）审核签字。 四、逢节假日各种报表的报送时间按公司统一安排执行。

五、各种报表均一式二份，报送公司一份，自留一份。财务报表和材料核算表由工地会计编制，各种核算数据由主管工长和技术负责人提供。工程材料报表由保管员编制。 工程竣工后，经项目经理和公司总经理同意，将上述自留资料移交公司，填写移交登记表，各种报表终止。以后发生个别业务由公司财务部统一处理。财务报表、帐目及票据必须保存完整无缺，工程竣工后全部移交公司财务部 。

六、公司做好项目部移交资料的接收、登记和管理工作。资料进出都必须登记，分类保存，便于查对 。

第十六节 设备、机具购买和使用管理办法

一、设备、机具使用管理办法

1、设备和机具实行公司和项目部（包括公司仓库）两级管理制度。公司机械设备部设立设备总台帐和各项目部的分户帐，项目部设立各自的台帐。

2、总帐和分户帐的记帐凭证为：入库单、出库单和调拨单；入、出库单由入、出库单位依据有关凭证填制，并报公司机械设备部；调拨单由公司机械设备部依据调出单位的有关凭证填制，并及时通知入、出库单位。

3、各项目部需要调进设备、机具时，可提前向机械设备部递交书面计划，也可直接与其他项目部联系进行调拨。但无论采用那种办法，都必须及时办理调拨手续和保证施工的顺利进行。

4、凡调拨设备、机具一律由调入单位派人到调出单位办理调拨手续，已

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出库设备的数量、质量等责任均由调入单位负责。调拨所发生的费用均由调入单位负担（交公司仓库除外）。

5、各项目部的设备、机具必须经常检查和保养，保证正常使用。凡不符合要求的，调入单位有权拒收。凡有损坏、丢失的按进价由项目部赔偿，并追究责任，进行处罚。

6、设备、机具的维护费用由项目部负担。但根据各方面因素综合考虑，对大型设备一次性配件费用超过500元的可由公司承担。 二、购置设备、机具按下列原则办理

1、购置设备、机具（包括周转材料）由公司机械设备部统一安排和办理。需要添设备、机具时，由机械设备部报请总经理批准后同有关技术人员进行市场考察，由机械设备部选购。购置后机械设备部先到公司仓库办理入库手

续，再到公司财务部办理报销手续。凡公司购进的大、

小机械的说明书、保修卡都必须存入公司机械设备部。

2、项目部购置办公用具、生活用具单价在 300元以内的（单价在300元以上的按第1条规定办理），项目部请示公司生产副总经理批准后，可自行选购，购买后先到工地仓库办理入库手续，方可报销。每月报财务报表时，工地会计凭本月购置物品汇总单和工地保管入库单到公司机械设备部办理入库手续。

3、项目部办公用品、生活用品和小配件单价在80元以下的，项目部可根据需要本着节约的原则自行购置，80元以上的，项目部须报公司同意后方可购置。

三、设备报废按下列原则办理

1、设备达到下列条件之一的，可申请报废。 A、按政府建设部门规定，不允许继续使用的； B、公司不允许继续使用的； C、因残、损无法维修使用的；

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D、达到使用年限，一次性维修费用超过市场产品销售价70%的。 2、需要报废的设备，先由项目部造表登记，报公司机械设备部，公司组织有关科室和技术人员现场认定后，报总公司审批。

3、公司批准后，机械设备部会同有关项目部进行善后处理。

4、机械设备部根据公司批准通知和财务部收回残值的收款收据，和项目部核销资产台帐。

5、设备报废在每个项目竣工后进行一次，特殊情况公司另行安排。

第十七节 设备、机械保养和维修管理办法

一、凡公司购进的大小机械的说明书、保修卡都必须存入公司机械设备部。

二、项目部应固定各类机械的操作人员，进行培训，使其能够熟知所管机械的性能，操作技巧以及维修保养知识，并要求其按说明书进行 安全操作维修保养。责任到人，奖勤罚懒。

三、工地结束时，要对各种机械认真检查一遍，该更换部件的要更换，该保养的要保养，使其保持良好状态，能够继续正常使用。对所有周转材料，也要认真清理，钢模板平整、刷油，交回公司，按保管要求堆放整齐。交回公司的物品都要保持完好状态，否则保管拒收，工地继续修整（没维修价值 的按报废处理）。总之，公司保管帐上有一个，就能拉出一个来使用。不能把公司仓库变成废品库。

四、公司保管要认真做好发放、验收工作。对工地按规定交回的机械设 备，要精心管理，防水防潮，按说明书进行管护。凡调出的物品，也要保证状态良好，能正常使用，否则工地拒收。

五、凡不按要求对机械设备进行保养维修，违规作业，工地要对其严厉 批评，从重处罚。造成损失后果的，视情节进行赔偿。

第十八节 公司仓库保管、维修制度

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