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该模块完成员工日常报销的审批流转过程管理。 提供查询功能，查询条件：按时间段、部门、项目、事由关键字查询。 现金报销审批流程见本节流程描述和数据项描述。 超出相应科目预算，系统给出警告提示，不影响正常提交，该环节办理人员可以继续办理； 如果无预算，可以无限制报销； 分为“差旅费报销”和“其他费用报销” 两种报销单都提供分类：<日常报销>和<固定报销>；起草的时候选择是日常报销还是固定报销； 需要流水号； 考虑报销人跟经办人不一致的情况； 所有审的环节都可以退回（退回到经历过的任一环节） 现金报销在流转结束后在现金报销数据库中保留为期一年的备份，同时发送一份拷贝到文档管理数据库。 提供两种视图显示方式： 方式A：差旅费报销 日常费用报销 方式B：日常报销 固定报销 职业技术学院 - 6 -

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现金报销审批流程： 1 职业技术学院 - 7 -

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现金报销流程描述 流程 填写申请单 部门领导审 公司主管领导审核 财务经理审核 总会计师审批 总经理审批 如果是部门领导填写的申请单，应该由公司主管领导审批 填写意见 填写意见；金额大于等于500财务经理需要送交总会计师审批；否则直接提交给会计。 填写意见，支票必须经过总会计师审批, 总会计师根据情况决定是否需要将申请单送往总经理审批；也可以直接提交给会计。 填写意见。此环节可选。 权限和操作 会计打印申请单、 会计需要对申请单进行编号（自动编号，但会计可以手工干预），打印，送出纳。 出纳 流程结束 出纳通知领款人，领款人领款时需要手工签字。 出纳进行归档，同时发送一份拷贝到文档管理数据库。给起草人发一份现金报销生效待阅。 职业技术学院 - 8 -

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日常费用报销单数据项描述： 数据项 起草状态 流水号 起草部门 报销人 类别 备注 经办人 经办电话 项目数 报销部门 项目数 n 款项类别 用途 附件 金额 总额 部门领导意见： 主管领导意见： 财务部经理意见： 总会计师意见 总经理意见： 会计： 出纳： 领款人签字： 进行选择，选项：日常报销/固定报销 需要和预算里的科目能够对应的上，（自动计算默认值，也可以手工调整） 指的是发票数目 各个项目的金额的和 只有出纳环节可见。 功 能 和 概 述 组总计有（项目数） n职业技术学院 - 9 -

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公司差旅费用报销审批单 当前状态： 流水号： 起草部门： 报销人： 报销类型 填表日期： 日常报销固定报销 备注： 经办人： 经办人电话： 项目数： 交通费 起始时间 到达时间 起止地点 票别 合计 预借金额 退补金额 部门领导意见： 主管领导意见： 财务部经理意见： 报销部门： 交通费类别： 宿费 伙食补助 金额 交通费 其他小费用 计 金额 张数 天 金额 ￥0.00 总会计师意见 总经理意见： 会计： 出纳： 领款人签字： 职业技术学院 - 10 -

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