金蝶KIS旗舰版系统初始化过程讲解(3)

2、考虑批次、库龄、保质期或计价方法为先进先出/后进先出的，则不同批次、入库日期、采购/生产日期的库存则需要分开条目录入。物料按序列号管理的，同时必须在“初始序列号录入”中录入初始库存各物料的序列号。

3、如果初始化期间不是所在年份的首期，以后查询全年范围数据时需要包含初始化期间之前的数据，需录入年初数量和金额以及初始化期间之前已发生的当年累计数量和金额。

4、为了简化初始未完结生产任务单、初始未完结委外加工单、初始未核销委外加工出库单、成本管理初始化等数据录入，生产部门在制材料、加工商的在制材料可以在账面上退回到一临时实仓（实际上并不需要搬动实物），以初始库存方式录入，初始化结束后再从账面上领走，相关内容可参见《初始未核销委外加工出库单》、《初始未完结生产任务单、委外加工单》、《初始在制品成本余额》中所述。

5、虚仓的初始库存不能直接录入，注意待引入的EXCEL格式文件中不能包含虚仓的库存。虚仓的初始库存，在初始化期间当期以手工录入虚仓入库单、收料通知单或采购检验申请单、受托加工材料入库单等的方式入库，即视同初始化期间期初无库存、当期发生新入库业务。

6、注意待引入的EXCEL格式文件中不能包含虚拟件、规划类、特征类等不允许存在于库存的物料。

2、初始暂估入库单

将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应付账款的外购材料入库单在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的暂估入库单”中手工录入。可以按原始的材料入库单

逐单录入，也可以分供应商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后采购发票开具和材料成本暂估补差的依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

3、初始未核销销售出库单

将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应收账款的销售出库单在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的未核销销售出库单”中手工录入。可以按原始的产品出库单逐单录入，也可以分客户、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后销售发票开具和销售成本确认的依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

4、初始暂估委外加工入库单

将初始化期间之前期间已发生的但未正式确认应付账款的委外加工入库单在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的暂估委外加工入库单”中手工录入。可以按原始的委外加工入库单逐单录入，也可以分加工商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后采购（加工费）发票开具和材料成本（加工费）暂估补差的依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

5、初始未核销委外加工出库单

如果按后面《初始未完结生产任务单、委外加工单》一节中第一、二种处理方式所述，就不需要录入初始未核销委外加工出库单。否则，需按如下方式处理：

将初始化期间之前期间已发出的但未制成品收回的委外加工材料（也就是企业的外部在制品材料），在“系统设置－初始化－仓存管理－录入启用期前的未核销委外加工出库单”中手工录入。可以按原始的材料出库单逐单录入，也可以分加工商、物料统计后汇总录入。这里录入的数据将作为初始化结束以后委外加工入库产品的材料成本确认依据，因此，录入时无法追溯到具体物料编码的，尽量按物料同类、价格相近的原则确认为一经常发生业务的物料编码。

6、初始未完结采购订单、销售订单

将初始未完结的订单当作初始化期间当期的新订单手工录入即可，其中新订单数量只录入未完结数量而非原订单数量。注意采购订单的未完结数量包括虽已收货但未正式入库的在检材料数量，销售订单的未完结数量则不需考虑所交产品是否处于客户在检状态中。例如：某采购订单原订单数量为1000，初始化期间之前期间已交货400，其中200在检，则将未交货入库数800录入为初始化期间当期的新订单。

六．动态数据：生产管理

1、初始未完结生产任务单、委外加工单

初始未完结生产任务单、委外加工单包括两方面的数据需要处理，一是初始未完结入库的产量，一是初始的在制材料数据。有以下3种处理方式：

第一种方式：不考虑初始未完结任务单，既不录入未完结产量，也不录入在制材料数据。针对这些任务单，初始化结束以后，完工入库时以其他入库单方式录入，补料领料时以其他

出库单方式录入。如果是未完结委外加工单，则相应的应付账款也需要直接在应付款管理模块中录入发票或其他应付单。

第二种方式：录入未完结任务单的产量，即将初始未完结的生产任务单、委外加工单当作初始化期间当期的新单手工录入，其中生产数量只录入未完结数量（包括虽已完工但未正式入库的在途或在检数量）而非原单数量。而在制材料，则在账面上退回作为一临时实仓的初始库存，初始化结束以后，针对这些任务单开具领料单、委外加工出库单在账面上将材料领回即可，相关内容可以参见前面《初始库存》一节第4点所述。

第三种方式：录入未完结任务单的产量，即将初始未完结的生产任务单、委外加工单当作初始化期间当期的新单手工录入，其中生产数量只录入未完结数量（包括虽已完工但未正式入库的在途或在检数量）而非原单数量。而在制材料，如果是生产任务单，同期初始化成本管理模块的则以初始在制品成本余额录入（具体内容参见后面《初始在制品成本余额（供应链同期初始化）》一节所述），否则不录入；如果是委外加工单，则以初始未核销委外加工出库单录入（用来确认后续相应完工入库的材料成本，具体内容参见前面《初始未核销委外加工出库单》一节所述）。这些任务单的投料单不会记录初始在制材料的数量，仅会记录初始化结束以后新发生的领料数量，因此，这些任务单全部完工入库后，需要手工进行结案。

如果系统实施不包括生产管理模块，则无需处理初始未完结产量，而初始在制材料数据处理思路同上述三种方式。

七．动态数据：总账

1、初始科目余额

库存存货类：如果供应链模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－仓存管理－初始数据录入”的“对账＋传递”功能引入。

应收账款、预收账款类：如果应收款管理模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－应收款管理－初始应收单据查询”的“转余额”功能引入。

应付账款、预付账款类：如果应付款管理模块已存在期初数据，则可以执行“系统设置－初始化－应付款管理－初始应付单据查询”的“转余额”功能引入。

固定资产原值、累计折旧类：如果固定资产管理模块已存在期初数据，则可以执行“财务会计－固定资产管理－业务处理－新增卡片”序时薄的“将初始数据传送总账”功能引入。

现金类、银行存款类、应收票据类、应付票据类、暂估应付账款类、（分期）发出商品类、委托代销商品类、生产成本类、委托加工物资类等其它科目余额需要手工录入。

如果初始化期间不是所在年份的首期，以后查询全年范围数据时需要包含初始化期间之前的数据，则需录入初始化期间之前已发生的相关当年累计值。

2、初始现金流量

如果初始化期间是所在年份的首期，不需要录入数据。

如果初始化期间不是所在年份的首期，以后查询全年现金流量时需要包含初始化期间之前的数据，则需录入初始化期间之前已发生的当年现金流量累计值。

八．动态数据：应收款管理

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