《Excel在财务中的应用》实训报告
（2）分析本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性。
1在区域A6：F10中设计敏感性分析表格的格式。 ○
2在单元格B8中输入公式“=B2”；在单元格B9中输入公式“=B8*$B$3”；○
在单元格B10中输入公式“=B8+B9”；在单元格C８中输入公式“＝B10”。 3将单元格区域B9：B10向右填充到C9:C10，再将C8向右填充到D8；依○
次交叉填充，直到完成。 完成的表格如下：
（3）绘制本金、利息和复利与计息期限之间的关系图。
1选取单元格区域A8：F10，插入---图表---柱形图---二维柱形图---确定 ○
2选择“图表工具”菜单下“设计”选项卡的“图表布局”组中的布局7，○
为横、纵坐标轴添加标题。
3右键图表中的复利终值系列，在菜单中执行“更改系列图表类型”命令，○
打开“更改图表类型”对话框；然后左侧选择“折线图”，右侧选择“带数据标记的折线图”确定。 完成的图表如下：
（4）分析复利终值对利率变化的敏感性。
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1设计分析用表格的格式。 ○
2在单元格A14中输入公式“=FV(B3,B4,,-B2)”，按下回车键。 ○
3选择区域A13：A14，数据---数据工具---假设分析---数据表；在“数据○
表”对话框中，在“输入引用行的单元格”框中输入“$B$3”。
4单击“确定”按钮，即可完成单变量模拟运算，得到复利终值对计算期○
限的敏感性分析表。 完成的图表如下：
（5）分析复利终值对利率和计息期限变化的敏感性。
1设计分析用表格的格式，然后输入公式“=FV(B3,B4,,-B2)”。 ○
2选取区域A20：F25，数据---数据工具---假设分析---数据表；在“数据○
表”对话框中，在“输入引用行的单元格”框中输入“$B$4”，在“ 输入引用列的单元格”中输入“$B$3”。 3单击“确定”按钮，即可完成单变量模拟运算，得到复利终值对利率计○
算期限的敏感性分析表。 完成的图表如下：
（6）绘制不同利率水平下复利终值与计息期限之间关系图
1选取表格区域B21：F25，插入---图表---折线图---二维折线图---确定。 ○
2选择“图表工具”菜单下“设计”选项卡的“图表布局”组中的布局7，○
为横、纵坐标轴添加标题。 完成的图表如下图：
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第三题：
（1）设计可选择按单利方法或复利方法计算终值的模型。
1输入单利终值和复利终值 ○
2增加组合框到快速访问工具栏 ○
3利用组合框从中选择单利终值或复利终值 ○
4输入公式“=IF($A$7=1,B2*(1+B3*B4),FV(B3,B4,,-B2))”，设计出按单○
利方法或复利方法计算单利终值和复利终值。 完成的图表，如下图：
（2）对比分析未来10年的单利终值和复利终值 完成的图表，如下图：
（3）绘制单利终值与复利终值的比较分析图
1插入---选择---折线图 ○
2为折线图增加横、纵坐标 ○
完成的图表，如下图：
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第四题：
（1）计算单利现值
1打开新的工作薄，输入数据，设计计算表。 ○
2在单元格输入公式“=B2/(1+B3*B4)”，即可得到单利现值。 ○完成的图表如下：
（2）分析不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系。
1设计分析表格格式 ○
2输入公式“=B2/(1+B3*B4)” ○
3输入年利率具体数值，数据---数据工具---假设分析---数据表；在“数○
据表”对话框中，在“输入引用行的单元格”框中输入“$B$4”，在“ 输入引用列的单元格”中输入“$B$3”。 完成的图表如下图：
（3）绘制不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系。
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1选取单元格区域，插入---选择---折线图 ○
2为折线图增加横、纵坐标 ○
完成的图表如下图：
第五题：
（1）计算复利现值
1打开新的工作薄，输入数据，设计计算表。 ○
2输入公式“=B2/(1+B3)^B4” ○完成的图表如下：
（2）分析不同利率水平下复利现值与计息期限之间的关系
1设计分析表格格式 ○
2输入公式“=B2/(1+B3)^B4” ○
3输入计息期限具体数值，数据---数据工具---假设分析---数据表；在“数○
表”对话框中，在“输入引用行的单元格”框中输入“$B$4”，在“ 输入引用列的单元格”中输入“$B$3”，确定。 完成的图表如下：
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