EXCEL实训

安徽机电职业技术学院

《Excel在财务中的应用》实训报告

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《Excel在财务中的应用》实训报告

目 录

实训一 Excel在货币时间价值计算中的应用 ..................................................................................... 1

一． 实训目的和要求 ..................................................................................................................... 1 二、实训过程和实训步骤 .................................................................................................................. 2 三、实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ .................................... 10 四、本次实训有何感想、体会、意见和建议？ ............................................................................ 10

实训二 Excel在账务处理中应用 ....................................................................................................... 11

一． 实训目的和要求 ................................................................................................................... 11 二． 实训过程和实训步骤 ........................................................................................................... 11 三． 实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ ................................ 15 四． 本次实训有何感想、体会、意见和建议？ ....................................................................... 15

实训三 编制会计报表并进行财务分析 .............................................................................................. 16

一． 实训目的和要求 ................................................................................................................... 16 二． 实训过程和实训步骤 ........................................................................................................... 16

三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ ........................................ 19 四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？ ................................................................................ 20 实训四 Excel在固定资产管理中的应用 ......................................................................................... 20

一． 实训目的和要求 ................................................................................................................... 20 二． 实训过程和实训步骤 ........................................................................................................... 20

三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ ........................................ 24 四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？ ................................................................................ 24 实训五 Excel在流动资金管理中的应用 ......................................................................................... 24

一． 实训目的和要求 ................................................................................................................... 25 二． 实训过程和实训步骤 ........................................................................................................... 25

三．实训过程中遇到哪些问题？你是如何解决的？还存在哪些问题？ ........................................ 27 四．本次实训有何感想、体会、意见和建议？ ................................................................................ 27

《Excel在财务中的应用》实训报告

实训一 Excel在货币时间价值计算中的应用

一． 实训目的和要求

实训目的

1. 熟练掌握Excel在终值计算中的应用。 2. 熟练掌握Excel在现值计算中的应用。 实训要求

第一题：某人在银行存入100 000元，存款期限为5年，银行按5%的年利率单利计息，要求建立一个单利终值的计算分析模型，通过该模型完成以下任务。 1）计算这笔存款在第5年末的单利终值

2）分析本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性 3）绘制本金、利息和单利终值与计息期限之间的关系图

第二题： 某人在银行存入100 000元，存款期限为5年，银行按5%的年利率复利计息。要求建立一个复利终值的计算分析模型，并完成以下任务。 1） 计算这笔存款在5年末的复利终值。

2） 分析本金、利息和复利终值对计息期限的敏感性。 3） 绘制本金、利息和复利终值与计息期限之间的关系图。 4） 分析复利终值对利率变化的影响。

5） 分析复利终值对利率和计息期限变化的敏感性。

6） 绘制不同利率水平下复利终值与计息期限之间的关系图。

第三题：已知一笔款项的现值为100 000元，年利率为5%，计息期限为6年，要求完成以下任务。

1）设计一个可以选择按单利方法或复利方法计算这笔款项终值的模型。 2）对比分析未来10年的单利终值和复利终值。 3）绘制单利终值与复利终值的比较分析图。

第四题：假定某银行5年期存款的年利率为5%，工人小王希望在第5年末从银行取出100 000元。要求建立一个单利现值计算模型，并使该模型具有以下功能。 1）计算为了在5年末获得100 000元现在应存入银行多少钱。 2）分析不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系。 3）绘制不同利率水平下单利现值与计息期限之间的关系图。

第五题：假定某银行存款的复利年利率为5%，某人希望在第5年末从银行取出80 000元。要求建立一个复利现值计算模型，并使该模型具备以下功能。

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《Excel在财务中的应用》实训报告

1）计算为在5年末获得80 000元现在应存入银行多少钱。 2）分析不同利率水平下复利现值与计息期限之间的关系。 3）绘制不同利率水平下复利现值与计息期限之间的关系图。

第六题：已知一笔款项在第8年末的终值为100 000元，年利率为5%。要求根据以上资料完成以下任务。

1）设计一个可以选择按单利方法或复利方法计算这笔款项现值的模型。 2）对比分析未来8年的单利现值和复利现值。

1） 绘制单利现值与复利现值的比较分析图。

二、实训过程和实训步骤

第一题：

（1）计算存款在第5年末的单利终值。

1打开一个新的Excel工作簿，在工作表的单元格区域A1：B4中输入已知○

条件，同时在单元格区域D1：E2中设计计算结果输出区域的格式，如图：

2选取单元格○

E2，输入公式“=B2*(1+B3*B4)”，按下回车键，单元格E2

中会得到公式计算结果，即单利终值为125000元。如图：

(2)分析本金、利息和单利终值对计息期限的敏感性。

1在单元格区域中设计分析敏感性表格的格式，如图： ○

2选取单元格○

B8，输入公式“=$B$2”；选取单元格B9，输入公式

“=$B$2*$B$3*B7”；选取单元格B10，输入公式“=B8+B9”。如图：

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3选取单元格区域B8：F10，将鼠标指针对准填充柄，按住左键向右拖到F○

列，则在单元格区域C8：F10中自动填充了公式。结果如图：

（3）绘制本金、利息和单利终值与计息期限之间的关系图

1选取单元格区域A8：F10，插入--图表--柱形图--二维柱形图 ○

2选择“图表工具”菜单下“设计”选项卡的“图表布局”组中的布局7，○

为横、纵坐标轴添加标题。

完成图的表如下：

第二题：

（1）计算该笔存款在第5年末的复利终值。

1打开新的工作薄，在表中A1：B4区域输入已知条件，在区域D1：E3中○

设计计算结果输出区域的格式。

2选取E2，输入公式“=B2*(1+B3)^B4”后按下回车键，即可得到复利终值○结果。

完成的图表如下：

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