百货商场营运管理_培训[1](10)

七、 财务手续传递流程

为加快我公司商业自动化管理的进程，充分发挥计算机的作用，根据计算机软件功能设置，结合我公司的实际业务情况，现将有关单据的制做及传递和其他相关事项规定如下： 一、驻并办事处的手续：

1、 供货商根据买手的要求送来货，保管员根据其发货票验收商品的件数、规格、质量等，无误后，在其发票上签字，并及时转交付款员，发现问题不予验收。

2、 办事处负责安排买手，根据审核无误后和发票制作配货单,配货单上商品总额须与付款额一致，如价格等与协议要求不符合，要及时解决在付款前。

3、 大楼、大厦的配货单要分别制作，统一付款，也可以分别付款。

4、 从太原发货时必须做好配货单，随车带回，保管员、押运员根据配货单共同核实商品，双方在配货单上签字，商品在途中的安全问题，由押运员负责。

5、 商品到达后，由收货负责人、理货负责人，根据配货单验收商品，无误后，同时签字，如有差错，由理货员负责填制《商品差异单》，并由押运员签字后连同配货单一并转超市财务。 6、 货到后，验收、审核、录入、上柜，必须在24小时内完成。

7、 办事处付款员付款后，要及时将付款凭据和原始发货票交回财务，最长不得超过一周。 8、 办事处的开支单据，须由总经理审批后一周内转交超市财务 二、 当地进货的手续

1、理货负责人根据买手制作的配货单验收商品，无误后，转交财务审核后交微机室录入后再转交财务。

2、结算贷款，由买手填制，《申请付款单》，财务审核后由财务总监批示方可付款。 3、帐期商品手续的制作按前几款规定办理。 三、有关其它手续的制作：

1、退货、变价、报损、调拨、盘点的手续制作，按照《超市门店管理手册》第二章：《各项管理制度及工作流程》的规定办理。

2、交电组自行车上车费结算：根据微机室销售记录提供的数量，按每辆3元，由店长审批后，每月结算一次。

以上规定，在执行过程中如有不妥随时反映。

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