用友NC操作(2)

—重算—期初建账（不建账，1月凭证不能记账）

二．凭证管理： （一）定制

修改凭证的参数：凭证管理—定制—载入“制单”—列格式—高级—选需要的项，如“核销号”—增加—保存 （二）制单

1.制单时可以选择主体账簿，即可以在不更换账套的情况下，制其他账套的凭证。 2.快捷键：“=”自动平衡,“F2”查询。 3.常用凭证：

（1）制单—查询—选中凭证双击—常用凭证—维护常用—增加分类（可以选“公用”或“个人”，选“个人”的只有自己能用）—选中分类—增加—可以把当前凭证设为常用 （2）使用时：制单—增加—常用凭证—调用常用凭证

4.作废的凭证仍然存在，并占用凭证号，可以取消作废；删除是彻底删除凭证

5.未平衡的凭证保存：系统暂存—该凭证会显示“错误”二字，修改后要按“纠错”来取消，再保存。

（三）．审核：

凭证管理—审核—查询—可以用“ctrl”键跳选多张凭证，也可以用“shift”键连续选多张凭证，“ctrl+A”全选—批审（不能审核自己制的凭证；自己审核的凭证只有自己能取消）

（四）记账（上月必需结账）：

凭证管理—记账—查询—选择凭证—记账（可以记自己制的凭证；自己记账的凭证只有自己能取消）

（五）查询：只能查看，不能修改

（六）冲销：是用于已记账且不能反记账的凭证，一张凭证只能冲销一次，且冲销凭证不能修改。

（七）凭证整理：月末有凭证空号时，用于调整凭证号，如：本月的5号是空号，凭证整理后，原6号凭证就变成5号，原7号凭证就会变成6号，如此类推。此操作不可逆，我公司不适用。

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三．往来核销：（币别选外币时，原币和本币一起显示）

（一）核销对象设置：设置需要核销科目—录入期初数—启用（核销过的科目即使取消核销也不能取消启用）

（二）期初未达录入：录入期初数（可以从总账中导入）（期初数合计与总账一致时，才可以启用） （三）核销处理：

1.核销：查询—选科目、辅助核算、核销号等—在需核算的数据前打√—核销（若选自动核销，一定要选“按辅助项”，否则就会出现串辅助项也可以的核销的情况） 2.若两笔数是一正一负时，选“红蓝对冲”

3.取消核销：核销处理—历史查询—查询—选中数据—反核销 （四）查询统计分析

核销情况查询中可以按核销号归类，但借方余额和贷方余额会分开显示，要注意选择

四．期末处理： （一）月末结转

1.自定义转账定义：设置需要结转的科目，和结转方法（注意：科目后面要加*，否则不会结转明细科目） 2.自定义转账执行：（不要选“包含未记账凭证”，以免出错）

期末处理—月末结转—自定义转账执行—选择已定义的转账规则—生成凭证（可以多次结转）—生成凭证后点“修改”—保存（否则，凭证没有保存在总账中） （二）试算平衡：选择期间、币种、是否包含未记账凭证—刷新

（三）结账：总账以外的模块（如固定资产、应收应付模块等）结账后，总账才能结账

期末处理—结账—一直按“下一步”—当显示可以结账时，按“结账”即可（无法结账时查看“月度工作报告”）

五．账簿查询： （一）注意：

1.主体账簿可多选，即可以同时查询多个账套的账簿

2.在余额表中选中一条记录，点“明细”可以查询明细账，在明细账中选中一条记录，点“联查凭证”可以查看凭证

3.当期间选择2010年3月—2010年3月时，期初余额是3月的期初余额，而不是年初数 4.当期间选择2010年2月—2010年3月时，本期发生额是2-3月发生额的合计数

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（二）不含辅助的账簿不能按辅助项查询，如“科目余额表”、“三栏式明细账”等

（三）序时账：查询方法类似凭证查询，可以跨月查询凭证（凭证查询不行），结果按月分页显示 模糊查找：*查询内容*，如：查询摘要包含“小李”的凭证，则在摘要录入*小李*

（四） “辅助余额表”、“辅助明细账”只能查询有辅助核算的科目，不能查询没有辅助核算的科目，如1001现金

1.按辅助核算查询科目时，辅助项多选或错选都会导致没有数据显示，少选可以显示数据。

2.查询辅助账时，查询对象“会计科目”必选，辅助项至少选一个，查询范围不选时默认全部。注意“表头”、“表体”的选择，数据少的一般设为表头，如：查与一部有关的所有科目，“部门辅助核算”选一部，设在“表头”，“会计科目”不选默认全部，设在“表体”。 3.查询账簿时可以保存“查询方式”，以后只需选中对应查询方式即可

六．管理报表

科目辅助余额表：可以把没有设置辅助核算的科目和设了辅助核算的科目及其辅助项的余额一同显示

固定资产

一．固定资产 （一）初始化：

1.录入原始卡片：逐张录入

2.初始工具—卡片导入工具：一批导入

（二）新增资产

1.新增资产审批单：需要在通过系统进行审批的时候采用，现我司仍然是通过纸质审批，所以无需填写 2.资产增加：

（1）增加卡片：选择类别—蓝色字体的必填—“原币原值”、“使用人”、“减值准备”必填，有进项的“进项税”也必填（若需增加多张相同的卡片，在录入一张后，可用卡片复制多张相同的卡片。） （2）生成凭证：客户化—财务会计平台—生成凭证—查询—选固定资产中的资产增加—全选—生成

（三）卡片管理：查询资产卡片

（四）变动单管理：查询资产变动情况

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（五）资产维护

1.资产变动（可多选—批量变动）：可以变动资产的数量、资产原值、折旧的承担部门等内容

选择模板—增加—选择需要变动的资产—填写变动后的资料及变动原因—保存—审核（此操作要在本月的折旧凭证生成以前完成，若已生成则必须先把折旧凭证删除）—生成凭证（不是所有的变动都需要生成凭证；删除凭证前必须先“弃审”）

（六）资产减少

1. 计提折旧，但不能生成凭证

2.增加—选择减少是资产—填写表格中的内容—保存—审核—确认

（七）折旧与摊销：

（1）计提：折旧及摊销—读取数据—折旧计提—（由于NC保留4位小数，所以新增资产的月折旧额都是4位小数，要手工改为2位）按“修改”，修改金额（若以后按此次修改后金额计提折旧，则在“以后各月计提继承该值”中选“是”）—保存

（2）生成折旧凭证：客户化—财务会计平台—生成凭证—查询—选固定资产中的H9折旧—全选—生成—保存凭证

3.删除凭证：客户化—财务会计平台—凭证生成—查询—选中固定资产中的模块—删除（可多选） 注意：修改资产卡片或单据：已生成凭证的单据不能修改，修改前要先删除凭证。修改后，凭证生成—重算—选中修改过的模块，按“重算”，再重新生成凭证。

（八）结账：选期间—点“结账”（注意：上月结账后，本月才能增加资产；本月固定资产未结账，总账就不能结账）

二．固定资产凭证模板设置

1.会计平台—财务平台—科目分类定义—影响因素（选“资产类别”等）—对照表—匹配—选类别（类别有明细时，若全部明细的入账科目一致时，只需设上一级即可，否则要逐一设置）—选对应科目（若只对应一个科目，只在默认入账科目中录入即可（如图）；同时设对照表和默认入账科目时，对照表中没有的自动入“默认入账科目”）—凭证模板定义—选固定资产—修改—固定值参照—选记账凭证—原有的模板不动，可增加表外科目—设置辅助核算（如：选部门，用“定位”找“承担部门”）—保存

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2.若模板等的设置有变动，要先“重算”再生成凭证

3.生成凭证可修改：①凭证生成—选项—控制条件—系统；②凭证模板定义—修改—控制

现金管理及资金管理

一．增加本公司的账户：客户化—结算信息—银行账户增加（集团统一设置）

二．初始化：现金管理—初始设置—起初余额—导入—复核（逐条复核）；修改：取消复核—修改 三．付款

（一）备用金支付（本单位银行账户有余额） 1.制单：

日常业务—（单据录入 或 单据管理—卡片显示）—交易类型—选付款结算单—增加，选自制单据—用NC支付的，结算方式选“银企直联”—客商（由客商档案导入，查不到的客商先要回到基础档案补录）—增行—录入金额（篮字为必录项）

【客商档案：客户化—基本档案—客商信息—客商管理管理档案—选中分类—增加—编号为jck+4位流水号（业务信息中，客户属性默认为“客户”，需手改为“客商”）—保存（注意：增加客商前先查询该客商是否已经存在）—银行账户—增加—基本信息（可以设置默认账户，开户日期要调前）—网银信息（注意单位名称和联行号）】

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