项目公司、施工总承包管理方管理制度(7)

工程计价款一般按标段每月申报一次。

2、开工预付款：依据招标文件和合同约定，当总承包单位进场并达到合同要求的条件时可以提出申请。总承包单位申请时，首次申请应附送按合同标准格式出具的开工预付款保函（保函内容未经业主同意不得做出实质性的改变，否则业主有权视为无效保函）和总监办审核意见。第二次申请时应附总监办和业主确认的机械设备和人员履约到位确认证明资料。

3、预付备料款：依据招标文件和合同约定，业主对总承包单位购臵用于项目永久性工程使用的材料提供材料预付款。总承包单位提出申请应提供材料采购发票、采购合同等购买依据，总监办签认的材料符合规范要求证明和存储合格证明。

4、尾工款支付：依据招标文件和合同约定，当总承包单位全部遗留工程、缺陷工程均已按规范要求完成并获得总监办签发的缺陷责任证书，工程有关合同遗留事宜均与公司和总监办协商一致。竣工图及竣工资料已按合同完成并获得总监办、竣工验收部门和竣工决算审计部门确认，之前双方所有支付已全部清查认可后，总承包单位可以申请尾工款支付。申请时应附送逐项审核修订的工程结算清单、逐项审验证明材料、总监办和竣工验收部门确认表、按相关规定要求提供经审计的竣工决算审计报告、最终合同执行多方确认表。

5、保留金退还：依据招标文件和合同约定，保留金在

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整个工程缺陷责任期满后和公路工程竣工验收鉴定书签发后分两次退还。总承包单位每次申请退还时应附相应证明材料。整个工程缺陷责任期满后退还应附送缺陷责任期满缺陷责任终止证书，总监办签发的保留金支付证书，公路工程竣工验收退还应附送工程竣工验收鉴定书。

6、建安工程费支出审批程序：

（1）总承包单位汇总，总承包部上报申请书； （2）总监办审查并出具意见； （3）业主代表审核并出具意见； （4）计工部审核并签署书面意见；

（5）分管计工、总工和财务副总经理审查并签批意见； （6）财务总监审核并签署书面意见；

（7）总经理、董事长或授权人审查并签批意见； （8）财务部编号并安排资金计划。 （二）工程监理和试验检测服务支出

工程监理和试验检测服务费主要指支付给监理单位的监理、试验检测的检测员的服务费，一般每个季度提出一次申请，公司总工办应对本季度实际履约和服务情况进行考核，并根据考核结果提出监理和试验检测服务费的审核意见。财务部根据年度项目预算计划和总工办审核意见提出暂扣款等意见报领导审定。

工程监理和试验检测服务费支出审批程序： （1）监理或试验检测单位上报服务费申请书； （2）业主代表审核并出具意见；

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（3）计工部审查并出具意见；

（4）分管总工办、财务副总经理审查并签批意见； （5）财务总监审核并签署书面意见；

（6）总经理、董事长或授权人审查并签批意见； （7）财务部编号并安排资金计划。 （三）征地拆迁补偿支出

征地拆迁补偿指按规定支付的各项征迁款（包括土地、房屋拆迁和安臵等补偿费）和三杆两线、缴纳的征地税费、个案补偿款等，由拆迁办提出申请。申请征地拆迁补偿结算时应提交经被拆迁（征用）人、业主代表处等共同确认的征迁确认表。征迁管理费按合同约定根据拆迁完成量分期确认下拨。预付征迁资金的应提交资金使用计划和预付款明细用途等。个案补偿应提供上级有关部门同意补偿的批文或会议纪要，需评估确认的应提供有资质的中介机构评估报告等证明材料。对村集体征地补偿费必须按规定在乡镇经管站（会计服务中心）设立专户，严格实行专户存储，专账管理，专款专用。公司征迁部会同财务部对征迁补偿费提出审核意见报领导审定。

征地拆迁补偿支出审批程序：

（1）征迁部按照工作进度及资金安排提出用款申请； （2）业主代表根据实际交地及拆迁提出支付意见； （3）分管领导审查并签批意见； （4）财务总监审核并出具意见；

（5）总经理、董事长或授权人审查并签批意见；

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（6）财务部编号并安排资金计划。

（四）设备支出及其他非管理经费的专项支出 设备支出及其他非管理经费的专项支出主要包括购臵工程设备器具等，以及设计费、研究试验费、其他依据合同支付的非管理经费性质开支的事项，由公司相关经办部、室提出申请。申请时应提交相关合同协议或其他支付证明材料，达到合同协议约定支付条件的证明材料等；填写设备购臵或专项资金审批表办理。

设备支出及其他非管理经费的专项支出审批程序： （1）经办部、室提出书面申请； （2）其他与支付相关部室出具意见； （3）经办部、室审查并出具意见； （4）财务部审核并出具支付意见；

（5）分管业务、财务副总经理审查并签批意见； （6）财务总监审核并签批意见；

（7）总经理、董事长或授权人审查并签批意见； （8）财务部编号并安排资金计划。

（五）为保证工程计价款等建设资金支付规范性和计价完整连续性以及工程档案归档的需要，以上经总经理、董事长审批后的建设资金支付，财务部安排付款计划。

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附件一：

南平联络线高速公路有限责任公司大额资金支付审批单 年 月 日 编号：

南平联络线高速公路有限责任公司合同（项目）支付审批单 付 款 项 目 合同总价款 本 次 付 款 收 款 单 位 帐 号 付 款 依 据 前期已付款 累 计 付 款 经 办 人 开 户 银 行 付 款 理 由 经 办 人 财 务 部 财务总监 董事长或授权人 财务部编号、计划 部门负责 分管财务副总 总 经 理 附件： 张

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