获批准的《用款申请单》，在注明缘由后，退回原提出付款要求部门。
4、支票由出纳员登记保管（放入保险柜）。并凭有效批准的《用款申请单》填写支票。支票使用时须填写“空白支票签发领用登记薄”，填写收款人、日期、用途、金额、支票号码，经批准后加盖印章，领用人签字备查。付款后在《用款申请单》上盖“银行付讫”章。
5、支票必须使用墨汁或炭素墨水填写。金额、用途和收款人不得涂改，其他事项的更变，必须加盖与留存银行印鉴一致的印鉴。
6、支票必须按从银行领出的先后次序顺号使用，不得跳页跨页使用。
7、填写错误的支票，必须加盖“作废”戳记，与存根一起装订在当月的凭证内，并在银行存款日记帐中作相应登记。
8、出纳必须严格要求保管和开出支票，对未经批准的付款要求不得开出支票。
9、不得签发空白支票和远期支票。
二、发票管理
第一条 开出发票
1、酒店使用由税务机关统一的税控发票，由指定发票管理员凭发票领购簿和规定的文件及财务专用章向税务机关领购发票，并负责保管和控制使用，并向税务机关报送使用情况。
5 、发票不得转借、转让，不得为其他单位或个人代开，只能对经营业务收取款项使用。
6、每班次结束后，收银员均要打印发票使用报告，附于营业收入报告之后。
1、建立发票领用登记表发票必须由专人从财务部领取，领用发票时须由领用人签字并做好登记。
1 .严格发票开具登记制度，开具发票时须由发票开具人签名（包括单位姓名等），吧台收银人员应及时将开具的发票按照发票号码顺序登记到发票开具登记表中，不能跳号、错号，如有特殊情况开具的发票作废，或是开错发票及时报告财务，便于财务及时处理。
2、开具发票时要按照事实求是的原则进行填开。内容真实、数额与实际消费金额一致。严禁收银员虚开发票、多开发票、代开发票，如有要求，需请示总经理方可执行，并且不得以挂账形式开具，必须以现金形式收取税金。
3、发票由前台、吧台统一开具，并在消费小票上加盖“发票已开”字样。营销人员开具外欠发票也必须凭客户签字挂账单开具。
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