OPER-013-合同管理操作手册-20081110(3)

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3.7 合同支付

? 实时显示合同支付信息，包括合同总金额、备用金金额、即时更新的累计结算金额、累

计支付金额、累计的实际支付款，以及合同扣款情况。 ? 列表显示合同支付历史明细信息。

? 记录工程合同的支付信息，包括预付款支付、进度款支付和工程结算支付，以及质保金

的退还和统供材料款的抵扣款明细。

? 预付款支付： 输入预付款金额，系统自动计算剩余款项，如果超支，系统报警提示； ? 进度款支付：输入结算单号，系统自动计算应付款项，输入支付日期，付款单号、结算

批复通知单、进度付款证书、合同进度款、以及扣款信息，系统自动计算实际支付值。 ? 工程结算支付：根据工程结算情况，手工录入结算金额。

? 返还质保金：记录质保金的返还金额，若返还金额大于质保金，系统报警提示。 ? 记录其他合同支付信息。

3.8 合同付款

? 反映合同资金支出明细，包括收款单位、经办部门、开户银行、银行帐号、合同名称、

合同编号、结算事由、合同金额、预防款金额、本期结算金额、应款款项金额、返还金额、本期实际支付金额等。

? 应扣款项包括：本期扣预付款、累计扣预付款、本期扣材料款、累计扣材料款、本期扣

质保金、累计扣质保金、本期代扣税金、累计代扣税金、本期扣质量基金、累计扣质量基金、本期扣安全基金、累计扣安全基金、本期扣环保基金、累计扣环保基金、本期扣安全保证金、累计扣安全保证金、本期其它扣款、累计其它扣款、本期代扣电费、累计代扣电费等。

? 返还金额包括：质保金、累计质保金、质量基金、累计质量基金、安全基金、累计安全

基金、环保基金、累计环保基金、安全保证金、累计安全保证金、其它、累计其它等

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第4章 系统详细操作

4.1 概述

合同管理系统主要可以实现基建期的合同管理业务，可以实现基建期的土建、安装合同管理以及基建期其他合同的管理，满足了从合同初始信息、建立与概算得对应关系、编制合同计划、合同变更、报量结算、审核、支付、报表打印输出等全方位管理的需求。主要包括以下功能：

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4.2 合同会签

4.2.1 新建合同会签

业务约定

由合同经办部门发起合同会签，经过其它相关部门审核后，报公司领导或者建设公司领导审批后，该合同才具备签订权利。

操作说明

操作路径：工程项目管理/合同管理/合同会签

操作人：中游公司相关部门人员、阿海相关部门人员。

? 用户可以

查找按钮：选择“已保存的查询”下拉菜单，选择“删除查询”

，录入“查询名称”，点击OK。录入合同基本信息，。

新建按钮：录入合同会签内容，保存后返回

。或者保存后新建

。或是取消

。

或者单击“保存查询”

或者取消

? 用户可以通过

? 用户通过点击“操作——文档”挂接合同文本信息到每条记录。

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主要字段描述 合同会签信息

? “合同编号”是数字型字段，必填字段，由用户录入。 ? “合同名称”是字符型字段，由用户录入。 ? “合同类型”是字符型字段，由用户录入。 ? “经办部门”是字符型字段，通过值列表录入。 ? “经办人” 是字符型字段，通过值列表录入。

? “经办人名称” 是字符型字段，新建保存时系统设定自动生成。 ? “电话”是数字型字段，由用户录入。

? “日期”是日期型字段，由用户从值列表中选择录入。 ? “对方单位名称”是字符型字段，由用户录入。 ? “合同标的额”是数字型字段，由用户录入。 ? “主要合同内容”是字符型字段，由用户录入。 ? “经办人意见”是字符型字段，由用户录入。 ? “主办部门意见”是字符型字段，由用户录入。 ? “评估情况及结果”是字符型字段，由用户录入。 审核步骤

? “行号”是数字型字段，由用户录入。

? “步骤号”是数字型字段，新建保存时系统设定自动生成。 ? “步骤描述”是字符型字段，由用户录入。

? “审核部门”是字符型字段，由用户从值列表中选择录入。 ? “审核日期” 是日期型字段，新建保存时系统设定自动生成。 ? “状态” 是字符型字段，新建保存时系统设定自动生成。 ? “审核人编号” 是字符型字段，由用户从值列表中选择录入。

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? “审核人”是字符型字段，新建保存时系统设定自动生成。 ? “审核意见”是字符型字段，由用户录入。

4.3 建立合同基本信息

4.3.1 新建合同

业务约定

合同应该在合同签订后，由合同管理人员根据公司基本建设处统一的合同编码录入系统，合同编码是合同的唯一标识，一旦录入不能修改。

“合同类型”和“合同编码”必须严格遵从公司统一制定的编码规范。 操作说明

操作路径：工程项目管理/合同管理/合同管理

操作人：基本建设部合同工作相关人员、阿海合同工作相关人员。

? 用户可以

查找按钮：选择“已保存的查询”下拉菜单，选择“删除查询”

，录入“查询名称”，点击OK。录入合同基本信息，

或者单击“保存查询”

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