云南腾冲玛御谷产权式度假酒店 - 图文(6)

腾冲玛御谷产权式温泉度假酒店可行性研究报告

的云南旅游的健康休闲基地。“人与自然和谐发展”，建立一个充分体现人与人、人与自然和谐发展的、有地区特色的、高标准的温泉度假酒店。

（3）景观目标构想及功能：充分体现火山地热风景名胜区的独特魅力，依托项目周边优美雄伟的高黎贡山和流沙河的立体景观，打造一个具有地方建筑特色的温泉度假旅游项目，小桥流水、鸟语花香、四季如春、周边景观动植物多姿多彩，实现人与自然的真正和谐共处。 本项目规划设计依据上述原则和思路本着公平、公开、公正的原则邀请国内外高水平专业机构进行设计方案比选，最终选择最佳设计方案。

3.推荐的建设规模与设计方案

经比选后最终选择的设计方案的建设规模为81000平方米，占地面积为600亩。（详见初步设计方案）

五、项目投资回报分析

1、温泉康体SPA：占地100亩，建设大众型温泉浴场12000平米，

国际温泉康体SPA6000平米，高级温泉水会3000平米。最高接待能力5600人/日，总投资6880万、日均接待量1000人次、年接待量36万人次，年营业收入5600万。

序号 1

分项名称 总占地面积 单位 M2 数量 66600 备注 26

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2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 总建筑面积 接待规模 建筑密度 容积率 绿化系数 建设总工期 总投资 M 人次/日 ％ ％ 年 万元 221000 5600 16 0．35 68 3 5880 5600 1825 800 3775 2975 38 36 温泉出水量5000立方/日 日均营业收入16万（1000人次，为容量的20%） 部分优惠 部分减免 所得税后 年经营收入 万元 营业成本 税费总额 利润总额 税后利润 财务内部收益率 财务净现值 （Ic＝7%） 万元 万元 万元 万元 ％ ％ 14 投资利润率 15 16 万元 21800

2、 户外运动休闲公园：占地面积400亩，为休闲主题运动休闲公园及会所。最高接待能力1600人/日、总投资6080万元、日均接待人次600人、年营业收入1800万。

序号 1 2 3 4 5 分项名称 总占地面积 总建筑面积 接待规模 建筑密度 日均接待人单位 M2 M2 人次/日 ％ 数量 266000 3000 1600 0.5 600 备注 400亩 27

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次 6 7 8 9 10 11 12 13 绿化系数 建设总工期 总投资 营业成本 税费总额 利润总额 税后利润 财务内部收益率 财务净现值 （Ic＝7%） ％ 年 万元 万元 万元 万元 万元 ％ ％ 万元 85 2 4120 1800 480 200 1320 1120 20 18 9800 日均营业收入5万（600人次） 部分优惠 部分减免 所得税后 年经营收入 万元 14 投资利润率 15 16

3、温泉度假酒店：占地面积约100亩，规划五星级客房500套左右，具备举办大型商务会议功能。平均开房率65%、总投资28000万、年营业收入6800万。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 分项名称 总占地面积 总建筑面积 客房规模 建筑密度 容积率 绿化系数 建设总工期 总投资 营业成本 税费总额 单位 M2 M2 套 ％ ％ 年 数量 66660 60000 500 25 0．45 65 3 8943 1825 800 备注 100亩 100栋产权式别墅 二期 平均开房率为65%（500元/间） 部分优惠 部分减免 万元 28000 万元 万元 年经营收入 万元 28

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12 13 利润总额 税后利润 财务内部收益率 财务净现值 （Ic＝7%） 万元 万元 ％ ％ 7118 6318 23 28 资产融资50% 14 投资利润率 15 16 万元 48800

4．玛御谷产权式温泉度假酒店总投资收益分析：

玛御谷产权式温泉度假酒店项目总投资为3.8亿元，采用分两期滚动式开发和组合融资相结合的资本运作方式，自有启动资金投入仅需1.5亿元，短期建设融资2.3亿元。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 11 12 分项名称 总占地面积 总建筑面积 总接待规模 建筑密度 容积率 水景绿化系数 建设总工期 总投资 单位 M2 M2 人次/日 ％ ％ 年 数量 400000 81000 5000 10 0．2 85 3 备注 600亩 各项目景点人次之和 温泉SPA+户外运动休闲公园+温泉酒店 部分减免 资产融资50% 29

万元 38000 6300 2680 5680 18 25 年经营收入 万元 13980 税费总额 经营项目年收益 万元 万元 ％ ％ 10 年营业成本 万元 13 投资利润率 14 财务内部收

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益率 16 财务净现值 （Ic＝8%） 万元 48200

六、项目实施进度

1. 建设工期

整个项目总工期为2年3个月。

2. 实施进度安排

本项目预计于2007年10月动工，2009年12月完工并全部投入运营。 具体进度安排如下：

2007年8月，项目可行性报告及立项报告编制及申报； 2007年9月，完成项目立项批准、方案设计并开始征地；

2007年9月，完成开工前申报工作，完成施工图设计，并准备工程招标；

2007年10月，前期工程开始动工，并进行一期主体工程开工准备， 2008年1月，前期工程完工，并开始一期主体工程施工； 2009年2月，开始设备安装工程施工； 2009年12月，全部工程完工并全部投入运营。

七、融资方案

30

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