用友U8练习题1 - 图文(2)

收/发 类别编码 1 11 12 13 14 2 21 22 6 61 62 类别名称 正常入库 采购入库 半成品入库 产成品入库 调拨入库 非正常入库 盘盈入库 其它入库 正常出库 销售出库 生产领用 调拨出库 非正常出库 盘亏出库 其他出库 收 发 63 7 71 72

（十六）定义采购类型：（基础档案?业务?采购类型） 普通采购，入库类别为“采购入库”

（十七）定义销售类型：（基础档案?业务?销售类型） 经销、代销，出库类别均为“销售出库”

实验二

目的与要求:

掌握企业为了在将来的业务处理时，能够由系统自动生成有关的凭证。在进行期初建账时，应如何设置相关业务的入账科目。以及如何把原来手工做账时，所涉及到的各业务的期末余额录入至系统当中。

实验内容：

一、设置基础科目：

（一）设置存货科目：（在存货系统中，初始设置?科目设置?存货科目）

存货分类 原材料 对应科目 原材料（1211） 第5页，共25页 5

半成品 产成品 外购商品

自制半成品（1241） 库存商品（1243） 库存商品（1243） （二）根据收发类别确定各存货的对方科目：（在存货系统中进入科目设置，选择对方科

目）

收发类别 采购入库 产成品入库 盘盈入库 销售出库 生产领用

（三）设置应收系统中的常用科目（应收款管理?设置?初始设置）

1．基本科目设置：应收科目为1131，预收科目2131（预收账款科目增加客户往来的辅助核算），销售收入科目5101，应交增值税科目为21710105

2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002 3．调整应收系统的选项：将坏账处理方式设置为“应收余额百分比法”

步聚：业务—财务会计—应收款管理—设置—选项—常规—编辑—坏帐处理方式—选“应收余额百分比法”

最后退出软件，再重新登陆做下面步聚

4．设置坏账准备期初：坏账准备科目为1141，期初余额为10000元，提取比率为0.5%

(四)设置应付系统中的常用科目（应付款管理?设置?初始设置）

1．基本科目设置：应付科目为2121，预付科目为1151，采购科目1201，应交增值税科目为21710101

2．结算方式科目设置：现金结算对应1001，支票结算对应1002，汇票结算对应1002

二、期初余额的整理录入：

（一）录入总账系统各科目的期初余额： 科目编码 1131 1201 1211 1241 科目名称 应收账款 物资采购 原材料 自制半成品 方向 借 借 借 借 期初余额 25,000 80,000 1,050 523,000 对应科目 物资采购（1201） 基本生产成本（410101） 待处理流动财产损益（191101） 主营业务成本（5401） 基本生产成本（410101） 暂估科目 物资采购（1201） 第6页，共25页 6

1243 2121 3101 1141

库存商品 应付账款 实收资本 坏帐准备 借 贷 贷 贷 1,596,200 5,000 2,210,250 10,000 说明:应收账款的单位为华宏公司,应付账款的单位为兴华公司. （二）期初货到票未到数的录入：

2009/12/25收到兴华公司提供的硬盘100盒，单价为800元，商品已验收入原料仓库，至今尚未收到发票。

操作向导：

（1）．启动采购系统，录入采购入库单（采购入库?采购入库单）

（2）．进行期初记账（设置?采购期初记账）

（三）期初发货单的录入：

2009/12/28业务一部向昌新贸易公司出售电脑（P3）10台，报价为6500元，由成品仓库发货。该发货单尚未开票。

操作向导：

启动销售系统，录入并审核期初发货单。（设置?期初录入?期初发货单）

（四）进入库存管理系统，录入各仓库期初库存：

仓库 产成品 存货编码 存货名称 0101 0102 0201 半成品 0202 0203 0301 0302 0303 外购品 0304 0305 0308 0309 电脑（P3） 电脑（P4） 机箱 主机（P3） 主机（P4） 显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 数量 100 150 220 70 40 300 420 480 530 620 230 180 第7页，共25页 7

原料库 操作向导：

0401 0402 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 片 片 50 50 （1）启动库存系统，录入并审核期初库存。（初始设置?期初结存）。 （2）审核期初结存（注意，需分不同仓库进行批审！！）

（五）进入存货核算系统，录入各仓库期初余额：（可以选仓库-再点取数，可以从库存系统直接取数，减少重复录入 ）

仓库 产成品 存货编码 0101 0102 0201 半成品 0202 0203 0301 0302 0303 外购品 0304 0305 0308 0309 原料库

操作向导：

（1）启动存货系统，录入期初余额（初始设置?期初数据?期初余额）

也可通过从库存取数功能录入，先点击“修改”按钮，进入修改状态才可取数。 （2）进行对账 （3）

（六）应收款期初余额的录入及对账

应收账款科目的期初余额中涉及到华宏公司的余额为25000。 操作向导：

（1）启动应收系统，录入期初余额（应收款管理?设置?期初余额?以应收单形式

0401 0402 存货名称 电脑（P3） 电脑（P4） 机箱 主机（P3） 主机（P4） 显示器 鼠标 键盘 内存条 硬盘 喷墨打印机 激光打印机 金属板（1*2M） 金属板（1*3M） 计量单位 台 台 个 台 台 台 个 个 条 个 台 台 片 片 数量 结存单价 100 150 220 70 40 300 420 480 530 620 230 180 50 50 3000 4800 1000 2500 3200 500 20 60 100 300 200 300 8 13 进行期初记账

第8页，共25页 8

录入）

（2）与总账系统进行对账。

（七）应收款期初余额的录入及对账

应付账款科目的期初余额中涉及到单位为兴华公司的余额为5000元。 操作向导：

（1）启动应付系统，录入期初余额（应付款管理?设置?期初余额?以应付单的形式录入）

（2）与总账系统进行对账。

实验三

目的与要求:

掌握企业在日常业务中如何通过软件来处理采购入库业务及相关帐表查询

实验内容：

业务一：

1．2010/01/01业务员雷磊向建昌公司询问键盘的价格（55元/只,不含税单价），觉得价格合适，随后向公司上级主管提出请购要求，请购数量为300只。业务员据此填制请购单。

2．2010/01/02上级主管同意向建昌公司订购键盘300只，单价为55元，要求到货日期为2010/01/03。

3．2010/01/03收到所订购的键盘300只。填制到货单。

4．2010/01/03将所收到的货物验收入原材料仓库。填制采购入库单。 5．当天收到该笔货物的专用发票一张。

6．业务部门将采购发票交给财务部门，财务部门确认此业务所涉及的应付账款及采购成本。

操作向导：

（一） 在采购系统中，填制并审核请购单 采购管理?请购?请购单

第9页，共25页 9

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库用友U8练习题1 - 图文(2)在线全文阅读。