工业硅项目可行性研究报告(6)

规划设计丨投资分析丨产业运营

生产规模的设计要求预计达纲年需用流动资金5283.99万元，其中：铺底流动资金1585.2万元，具体测算数据详见—《流动资金估算表》所示。

流动资金估算表

第1年 序号 1 1.1 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.2.4 1.3 1.4 2 2.1 2.2 3 3.1 4 4.1 项目名称 流动资产 应收账款 存货 原辅材料 燃料动力 在产品 产成品 现金 预付账款 流动负债 应付账款 预收账款 流动资金 流动资金增加 铺底流动资金 铺底流资增加 单位 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 合计 60% 36039.66 12922.11 21482.48 6951.72 8.61 8614.73 5907.42 1635.07 14903.71 14903.71 0.00 21135.95 5283.99 6340.80 1585.20 5575.49 1999.35 3290.19 1042.76 1.29 1332.90 913.24 285.95 2405.10 2405.10 0.00 3170.39 3170.39 951.12 951.12 70% 6391.71 2291.89 3793.34 1216.55 1.51 1527.92 1047.36 306.48 2692.92 2692.92 0.00 3698.79 528.40 1109.64 158.52 80% 7207.92 2584.42 4296.49 1390.34 1.72 1722.95 1181.48 327.01 2980.73 2980.73 0.00 4227.19 528.40 1268.16 158.52 90% 8024.17 2876.96 4799.66 1564.14 1.94 1917.97 1315.61 347.55 3268.58 3268.58 0.00 4755.59 528.40 1426.68 158.52 100% 8840.37 3169.49 5302.80 1737.93 2.15 2112.99 1449.73 368.08 3556.38 3556.38 0.00 5283.99 528.40 1585.20 158.52 第2年 第3年 第4年 第5年

二、总投资构成

总投资及其构成分析：按照《投资项目可行性研究指南》的要求，本期工

程项目总投资包括固定资产投资和流动资金两部分，根据谨慎财务估算，项目总投资13026.1万元，其中：固定资产投资7742.11万元，占项目总投资的59.44%；流动资金5283.99万元，占项目总投资的40.56%。

固定资产投资及其构成分析：在固定资产投资中，建设投资7671.34万元，

占项目总投资的58.89%。建设期固定资产借款利息70.77万元，占项目总投资的0.54%。

规划设计丨投资分析丨产业运营

建设投资及其构成分析：本期工程项目建设投资包括：建筑工程投资

2784.39万元，占项目总投资的21.38%；设备购置费3838.9万元，占项目总投资的29.47%；安装工程费115.18万元，占项目总投资的0.88%；工程建设其他费用819.5万元，占项目总投资的6.29%（其中：土地使用权费643.92万元，占项目总投资的4.94%）；预备费113.37万元，占项目总投资的0.87%。

+建设期固定资产借款利息+流动资总投资及其构成估算：总投资=建设投资

金。项目总投资=7671.34+70.77+5283.99=13026.1（万元），总投资构成估算数据详见—《总投资及其构成一览表》所示。

总投资及其构成一览表

所占建设投序号 项目名称 单位 投资指标 资 比例（%） 1 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.4 3 4 5 6 7 项目总投资 项目建设投资 工程费用 建筑工程费 设备购置费 安装工程费 建设其他费用 无形资产 其他投资 预备费 基本预备费 涨价预备费 建设期间接税费 建设期利息 固定资产投资 建设期间费用 流动资金 铺底流动资金 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 13026.10 7671.34 6738.47 2784.39 3838.90 115.18 819.50 643.92 175.58 113.37 113.37 70.77 7742.11 0.00 5283.99 1585.20 100.00 87.84 36.30 50.04 1.50 10.68 8.39 2.29 1.48 1.48 0.92 100.92 0.00 68.88 20.66 所占固定投资 比例（%） 11489.90 6766.64 5943.79 2456.02 3386.17 101.60 722.85 567.98 154.87 100.00 100.00 62.42 6829.06 0.00 4660.84 1398.25 所占总投资 比例（%） 100.00 58.89 51.73 21.38 29.47 0.88 6.29 4.94 1.35 0.87 0.87 0.54 59.44 0.00 40.56 12.17 备注 2814.80

规划设计丨投资分析丨产业运营

三、资金筹措与投资计划

万元，达纲年占用流动资金5283.99本期工程项目固定资产投资7742.11

万元，项目总投资13026.1万元，根据谨慎财务测算，某某有限公司计划自筹资金（资本金）7871.34万元，占项目总投资的60.43%；本期工程项目申请银行借款总额3886.6万元，占项目总投资的29.84%；采取其他方式筹措资金1268.16万元，占项目总投资的9.74%（其中：申请国家专项资金0万元，占项目总投资的0%；其他融资1268.16万元，占项目总投资的9.74%）。

（一）项目资本金

本期工程项目计划自筹资金（资本金）7871.34万元，占项目总投资的60.43%；其中：用于建设投资4101.78万元，用于建设期固定资产借款利息70.77万元，用于流动资金3698.79万元；完全满足《国务院关于调整固定资产投资项目资本金比例的通知》（国发【2009】27号）规定要求。

（二）项目债务资金

建设期固定资产借款：本期工程项目建设期计划申请银行固定资产分期借款累计2301.4万元，占项目总投资的17.67%。

（三）资金运用计划

本期工程项目固定资产投资7742.11万元，计划在项目建设期内一次性投入，其中：投入建设投资7671.34万元；投入建设期固定资产借款利息70.77万元。

规划设计丨投资分析丨产业运营

本期工程项目达纲年需用流动资金5283.99万元，根据项目建成运营后各年经营运作负荷的安排逐年按照需求投入，第一年投入3170.39万元，第二年投入528.4万元，第三年投入528.4万元，第四年投入528.4万元，第五年投入528.4万元，分年度资金投入计划详见—《资金来源与运用一览表》所示。

项目投资使用计划与资金筹措表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 项目名称 项目总投资 建设投资 建设期利息 建设期间费用 流动资金 资金筹措 项目资本金 用于建设投资 用于建设期利息 用于流动资金 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7742.11 7671.34 70.77 7742.11 4172.55 4101.78 70.77 60% 3170.39 3170.39 3170.39 2219.27 2219.27

70% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 80% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 90% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 100% 528.40 528.40 528.40 369.88 369.88 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年 资金来源与运用一览表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.7.1 1.7.2 2 项目名称 资金来源 利润总额 折旧费 摊销费 长期借款 流动资金借款 企业资本金 其他资金 国家专项资金 其他方式融资 资金运用 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7742.11 2301.40 4172.55 7812.88 60% 7156.03 1341.40 386.91 109.36 2147.97 2219.27 3942.25 70% 5027.44 2008.23 386.91 109.36 1994.54 369.88 1448.09 80% 5540.87 2675.09 386.91 109.36 1841.11 369.88 1595.92 90% 6054.30 3341.95 386.91 109.36 1687.68 369.88 1743.78 100% 6567.72 4008.80 386.91 109.36 1534.25 369.88 1891.61 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

规划设计丨投资分析丨产业运营

2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 建设投资 建设期利息 流动资金 企业所得税 借款偿还 盈余资金 累计盈余资金 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7671.34 70.77 70.77 -70.77 -70.77 141.54 3170.39 335.35 294.97 3213.78 3143.01 132.10 528.40 502.06 285.53 3579.35 6722.36 122.66 528.40 668.77 276.09 3944.95 10667.31 113.23 528.40 835.49 266.66 4310.52 14977.83 103.79 528.40 1002.20 257.22 4676.11 19653.94 三、资金筹措与投资计划

本期工程项目由某某有限公司计划自筹资金（资本金）7871.34万元，占

项目总投资的60.43%，主要用于支付本期工程项目的建筑工程投资、设备购置及安装工程费、工程建设其他费用及预备费、流动资金等项目建设投资。

根据谨慎财务测算，本期工程项目申请银行借款总额3886.6万元，占项目

总投资的29.84%。

项目融资计划一览表

建设期 序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.3.1.1 项目名称 建设投资 其中：资本金 建设投资借款 其他融资 建设期利息 其中：资本金 建期利息借款 流动资金 其中：资本金 流动资金借款 项目总投资 其中：资本金 项目债务资金 其他资金 国家专项资金 财政无偿资金 单位 0% 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 7671.34 4101.78 2301.40 70.77 70.77 7742.11 4172.55 2301.40 60% 3170.39 2219.27 3170.39 2219.27 70% 528.40 369.88 528.40 369.88 80% 528.40 369.88 528.40 369.88 90% 528.40 369.88 528.40 369.88 100% 528.40 369.88 528.40 369.88 第1年 第2年 第3年 第4年 第5年

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说综合文库工业硅项目可行性研究报告(6)在线全文阅读。