风电项目技术经济研究 - 图文(8)

雪邦山风电场预可行性研究报告 附图

续表13.4-5 借款还本付息计划表

单位：万元

序号 1.1 1.2 1.3 2.1 2.2 2.3 3.1 3.2 3.3 项目 年份 长期借款 年初借款余额 当期还本付息 本年还本 本年付息 期末借款余额 流动资金借款 流动资金借款累计 流动资金利息 偿还流动资金借款本金 短期借款 偿还短期借款本金 短期贷款 短期借款利息 利息备付率（%） 偿债备付率（%）

计算期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 表13.4-7 项目投资现金流量表

单位：万元

序号 项目 年份 合计 计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量（1－2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3－5） 累计所得税后净现金流量

续表13.4-7 项目投资现金流量表

单位：万元

序号 项目 年份 计算期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出

雪邦山风电场预可行性研究报告 附图 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 3 4 5 6 7 建设投资 流动资金 经营成本 营业税金及附加 维持运营投资 所得税前净现金流量（1－2） 累计所得税前净现金流量 调整所得税 所得税后净现金流量（3－5） 累计所得税后净现金流量

表13.4-8 项目资本金现金流量表

单位：万元

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 年份 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 净现金流量（1－2） 合计 计算期 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

续表13.4-8 项目资本金现金流量表

单位：万元

序号 1 1.1 1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 3 项目 年份 现金流入 营业收入 补贴收入 回收固定资产余值 回收流动资金 现金流出 项目资本金 借款本金偿还 借款利息支付 经营成本 营业税金及附加 所得税 维持运营投资 净现金流量（1－2） 计算期 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

雪邦山风电场预可行性研究报告 附图

表13.4-9 资产负债表

单位：万元

计算期 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 项目 年份 1 资产 流动资产总额 累计盈余资金 流动资产 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 可抵扣增值税形成资产 负债及所有者权益（2.4＋2.5） 流动负债总额 本年短期借款 其他 建设投资借款 流动资金借款 负债小计（2.1＋2.2＋2.3） 所有者权益 资本金 资本公积 累计盈余公积金 累计未分配利润 资产负债率 资产负债平衡 2 3 4 5 6 7 8 9 10

续表13.4-9 资产负债表

单位：万元

计算期 序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.2 1.3 1.4 1.5 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.2 2.3 2.4 2.5 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 项目 年份 11 资产 流动资产总额 累计盈余资金 流动资产 在建工程 固定资产净值 无形及其他资产净值 可抵扣增值税形成资产 负债及所有者权益（2.4＋2.5） 流动负债总额 本年短期借款 其他 建设投资借款 流动资金借款 负债小计（2.1＋2.2＋2.3） 所有者权益 资本金 资本公积 累计盈余公积金 累计未分配利润 资产负债率 资产负债平衡 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21

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