鼎信诺常见问题(2)

初数 76

49. 利润表中损益类科目的数据和科目余额表不同 76 50. “应付职工薪酬”的“月度分析表”无法正确显示月发生额 77 51. “应交税费”的披露表不能正确读入明细表的数据 78 52.未审报表无数据怎么办 80 四、其他 81 1.无法识别加密狗 81 2.安装MSDE出现的问题 81

3.能否在一个项目做完后将相应的数据库删除而相关底稿能保存 81 4.被审单位的备份帐套较大时例如超过5G的磁盘空间如何处理 82 5. 底稿中出现了VALUE或者NAME错误 82

6. 如客户用的是特定的审计程序客户审计时用的是在网站上下载的标准版如何处理 84

7. 加密狗在WIN7 64位操作系统中不识别 88 8. VistaWindows7中不能运行程序 88 9. 软件注册 88 10. 校正时间 90

11. 审计系统没有办法安装 90

12. 安装MSDE2005的注意事项及参数设置 90 13. 安装MSDE2005时的问题 91

一、前端

1.前端的使用

1把前端程序C：\\sjinputv3.2的文件夹拷贝到U盘带上U盘到被审计单位插在被审计单位的安装财务软件的服务器或客户端上运行U盘里面的sjinputv3.2的文件夹里面的datagather3.2 .exe程序 2在鼎信诺审计前端v3.2“导入财务数据”窗口选择对应的财务软件名称点击“下一步”进入“选择数据库类型”窗口1、access直接选择数据库文件或者是搜索ufdata.mdb的文件2、sqlserver若在服务器上直接点击“连接”若在客户端去掉“信任连接”的对勾点击“搜索服务器”或直接手工填写服务器的IP地址输入数据库的用户名和密码用户名和密码如果不知道可以跟被审计单位询问连接上服务器后选择数据库 3出现一个会计年会计月的选择窗口注意这里只能选择一年会计月可以区间性的选择

4若想连续导出几年的数据导出第二年以后必须通过审计前端“系统”菜单下面的“新建”导数据 新中大NGPower 操作跟用友的access类似新中大的数据库文件必须备份把备份文件放在指定目录下选择数据库类型是“导出文件”下一步“数据库文件”点击浏览选择备份的数据库文件以后跟用友一致 2.取数不成功

1搜索不到服务器 如果是在客户端的话请保证正确连接到局域网且服务器上的数据库处于开启状态怎样开启看2、2。服务端直接选择默认的127.0.0.1或者local。

2提示本机没有安装sqlserver数据库 首先保证选择的是正确的数据

库类型有可能您所要取数的财务软件的数据库是别的类型。 其次保证数据库处于开启状态如图 一般打开财务软件会自动启动其数据库这样启动的数据库可能没有这个图标但是一样可用。

3提示连接失败 SQLserver数据库如果是在客户端取数的话不能选择信任连接必须输入用户名和密码如果在服务器端取数的话选择“信任连接”连接失败的话则说明您所要连接的数据库不是默认的用户名和密码需要手工输入这儿不是指财务软件的用户名和密码是指财务软件所用数据库的用户名和密码。

4无法获取会计年 请先确认选择的财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致。如果是数据库类型是【导出文件】的在前端直接点击开始取数就可以。

5文件搜索搜索不到需要的文件 先确认选择的是财务软件类型和数据库类型是否和本机的财务软件一致再确认您选择的路径下存在需要的数据库文件不确认的话可以全盘扫描。

6Interbase类型的数据库连接过程出现系统缺少IBINT13.DLL这个文件的提示 到我们网站上下载INTERBASE驱动程序然后点击安装。不用在被审计单位的电脑上装把企业的数据库文件拷贝过来在自己电脑上安装即可取数即可。

7取数过程假死机 如果要取的数据量很大机器会出现假死状态界面不动这个时间内电脑一直在工作比如凭证量很大的话界面就会在凭证表出停留稍微长的时间。在此时不要用鼠标点击如果点击很可能会造成死机。耐心等待一下即可。

3. 如何使用鼎信诺审计软件对手工账及非指定财务软件进行取数 企业使用的是手工记账 企业使用的虽然是财务软件但却是鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件即非指定财务软件无法通过审计前端从财务软件导入数据 客户单位不肯提供财务账套不允许审计软件从财务取数 出现上述情况时需用审计前端Excel取数模板取数。 取数步骤 1在前端取数文件夹sjinputv3.2下找到相应类型的Excel手工取数模板文件复制并保存至自己知道的一个目录下然后在复制出的文件中进行编辑。 文件名分别如下 序号 文 件 名 应用范围 需填列内容 ① 财务软件余额分借贷两列取数.xls 鼎信诺审计前端程序中不包含的财务软件 科目余额表 科目月余额表 凭证表 ② 财务软件余额以借贷列反应方向取数.xls ③ 财务软件余额以正负反应借贷方向取数.xls ④ 手工账取数.xls 手工账 科目余额表 2在复制出的Excel取数文件中进行填写或复制科目余额表、科目月余额表和凭证表相关数据信息其中科目余额表为必填表页科目月余额表可不填。如科目月余额表不填写在Excel取数文件导入鼎信诺审计系统中点击“财务数据财务数据维护系统由科目期初数和凭证生成科目月余额表”系统自动会生成科目月余额表。 注意填写数据时表头不能修改或删除否则不能导入该表数据。 填写或复制完科目余额表和科目月余额表后注意观察“校对”列是否有“不平衡”提示信息如图 如没有该信息则说明录入数据无误如有“不平衡”信息则务必检查相应行的科目类别、借贷方向期初余额、借贷方发生额和期末余额是否有误再进行更正直至无误。 3填写完信息后进行保存并关闭该文件。 导入数据 从

财务软件取数导入鼎信诺审计系统时一般情况需使用鼎信诺审计前端手工账及非指定财务软件取数导入鼎信诺审计系统时不通过审计前端直接导入审计系统。 应在审计系统中创建一个新项目并登录该项目。点击“前端数据导入”进行导数工作。此时系统会弹出一个“前端数据导入”窗口点击“浏览”选择已经填写好的Excel取数文件后点击“确定”导入数据。当系统有“导入成功”提示信息弹出时表示Excel文件中的数据已经全部导入鼎信诺审计系统中点击“确定”。此时会系统会弹出一个“财务数据准备”对话框如下图选择相应的选项后点击“确定”。 此处注意“生成借贷方向”处不可选择如”生成借贷方向”处打√则导入的损益类科目方向全为借方这是不对的。根据各个科目的性质损益类中收益类科目发生额的记录方向应为贷方结转应为借方费用类科目发生额的记录方向应为借方结转应为贷方如全为借方时在鼎信诺审计系统取数时势必会出现收入为负数的情况。 至此手工账取数及导入鼎信诺审计系统的工作已做完其余工作与用财务软件导入数据操作一致。

4. 手工账取数问题1--无法识别乱码 手工账取数在复制粘贴或者自行填写Excel前端文件时要注意避免出现无法显示的乱码现象具体体现形式包括空格等。如在Excel前端文件中包含有无法显示的乱码现象则在导入审计系统后就会出现导数不全现象即乱码后边的内容就无法导入到系统当中。例 在“其他应付款力元A区宽带”后就有一个无法识别的字符乱码有可能体现为空格但我们无法看到双击鼠标用光标在单元格字符间移动可发现。导入审计系统后就如下图导数不全。

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