寄售业务实施方案

BNKJ-ERP-SJ-SD-寄售 **公司有限公司 ERP管理信息系统 寄售管理解决方案及 上线切换方案

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寄售管理目标业务流程 II

寄售管理目标业务流程

目录

文档控制 ................................................................................................................................... ii

更改记录 ............................................................................................................................ ii 审阅 .................................................................................................................................... ii 发布 .................................................................................................................................... ii 概述 ........................................................................................................................................... 1

目的 .................................................................................................................................... 1 范围 .................................................................................................................................... 1 文件内容 ............................................................................................................................ 1 参考材料 ............................................................................................................................ 1 需求及现状分析 ....................................................................................................................... 2

需求描述 ............................................................................................................................ 2 现状分析 ............................................................................................................................ 2 寄存库解决方案 ....................................................................................................................... 4

总体流程 ............................................................................................................................ 4 采购到入库流程 ....................................................................................................................... 6

标准功能 ............................................................................................................................ 6 目标流程 ............................................................................................................................ 6 寄售优点 ............................................................................................................................ 8 生产发料流程 ........................................................................................................................... 9

标准功能 ............................................................................................................................ 9 目标流程 .......................................................................................................................... 10 寄售优点 .......................................................................................................................... 11 销售业务流程 ......................................................................................................................... 12

标准功能 .......................................................................................................................... 12 目标流程 .......................................................................................................................... 12 应付管理流程 ......................................................................................................................... 13

标准功能 .......................................................................................................................... 13 退货管理流程 ......................................................................................................................... 14

标准功能 .......................................................................................................................... 14 目标流程 .......................................................................................................................... 14 所有二次开发 ......................................................................................................................... 16 系统上线切换方案及计划...................................................................................................... 17

III

概述

目的

本文档主要是阐述库存的寄存管理业务，以便于后期根据确认后方案指导采购、库存和财务的业务运作。

范围

本文档适用于**公司寄售的管理。

文件内容

本文档仅对**公司的寄售业务处理方案进行说明。

参考材料

寄售管理目标业务流程 1

需求及现状分析

需求描述

寄存物料定义

寄存物料是指所有权属于供应商但存放在**公司寄存库且由**公司仓库管理的物料，当物料转移到车间正式库以后，所有权才转移到**公司公司，同时产生财务暂估信息。 寄存管理功能需求

? 能够按照实际与供应商签订的合同（长期供货协议），在系统中录入订单（一揽子

采购协议）。 ? 能够定期向供应商下达采购计划（对合同的分批发货计划）。

? 能够按照实际供应商发货进行采购接收、入库，但此时不能产生财务暂估数据，物

料所有权还属于供应商。 ? 当寄存物料真正被领用后，系统自动产生财务暂估数据，物料所有权转移给**公司

公司。 ? 能够按照实际领用情况定期通知供应商开票，并在系统中进行发票匹配。 ? 能够按照各种实际情况进行退货处理。

现状分析

寄存物料品种及范围

? 寄存物料品种数量：寄存物料共约占所有采购物料的80%，并且部分物料存在普

通采购和寄存两种入库方式，目前全部使用标准采购入库。

? 因外协业务开发程序与寄售标准功能之间存在冲突，经讨论，所有W的物料都不

在此次的寄售范围之内。 寄存物料管理现状流程

? 未按照实际与供应商签订的合同（长期供货协议），在系统中录入订单（一揽子采

购协议）。 ? 定期按照计划需求数量录入标准采购订单，经审批层审批后生效。 ? 接到供应商送货后，先收实物，检验合格后入库。 ? 当真正领用时，开具推形式或者拉式领料单领料。

? 定期按照供应商开具的发票按采购订单进行发票匹配，并处理付款。

寄售管理目标业务流程 2

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