大成西黄河大桥通行费收入收益权专项资产管理计划计划说明书(2)

说明书》的规定，就专项计划托管事宜与托管人签署的《大成西黄河大桥通行费收入收益权专项资产管理计划托管协议》及其补充协议，包括其附件（如有）

《保证承诺函》 指担保机构依据《资产买卖协议》而出具的《大成西黄河大桥

通行费收入收益权专项资产管理计划保证承诺函》 《差额支付承诺指差额支付承诺人依据《资产买卖协议》而出具的《大成西黄

河大桥通行费收入收益权专项资产管理计划差额支付承诺函》

函》

《质押合同》

指益通路桥公司与计划管理人签订的用于担保益通路桥公司履行其在《资产买卖协议》项下的【差额支付义务】及【基础资产回购义务】的《内蒙古自治区包头市土右旗大成西黄河公路大桥收费权质押合同》。益通路桥公司在该合同项下，将大成西黄河大桥收费权质押给计划管理人。

专项计划文件

指与专项计划有关的主要专项计划文件及募集文件，包括但不限于本《计划说明书》、《资产管理合同》、 《标准条款》、《资产买卖协议》、《保证承诺函》、《差额支付承诺函》、《托管协议》、《监管协议》、《质押合同》

认购资金

指委托人为加入专项计划，根据《资产管理合同》、《标准条款》及《计划说明书》购买资产支持证券的资金，并委托计划管理人将该认购资金用于购买基础资产

专项计划的资产

指《标准条款》第5.2款规定的资产

专项计划的资产收指《标准条款》第5.3款规定的收益 益

专项计划资金 专项计划费用

指专项计划资产中表现为货币形式的部分

指由专项计划承担的在每一个计息期间内计划管理人合理支出的与专项计划相关的所有税收、费用和其他支出，包括但不限于因其管理和处分专项计划资产而承担的税收（但计划管理人就其营业活动或收入而应承担的税收除外）和政府收费、计划管理人的管理费、资产服务机构的服务费、监管银行的监管费、托管人的托管费、登记托管机构的登记托管服务费、对专项计划进行持续信用评级的评级费、对专项计划进行审计或对资产服务机构进行复核的审计费、兑付兑息费和上市费用、资金汇划费、执行费用、信息披露费、召开资产支持证券投资者大会的会务费以及计划管理人须承担的且根据专项计划文件有权得到补偿的其他费用支出

2-1-3

专项计划利益 执行费用

清算资产 募集专用账户

专项计划账户

通行费收入专用账户

资产支持证券

优先级资产支持证券

次级资产支持证券

指专项计划资产扣除专项计划费用后属于资产支持证券投资者享有的利益

指与专项计划资产的诉讼或仲裁相关的税收或费用，包括但不限于诉讼费、仲裁费、财产保全费、律师费、执行费，以及因诉讼或仲裁之需要而委托中介机构或司法机构进行鉴定、评估等产生的费用

指专项计划到期后对专项计划资产进行清理、确认、评估、变现后的资产净值

指专项计划推广期内，计划管理人在托管人处开立的专门用于接收、存放推广期间资产支持证券投资者交付的认购资金的人民币资金账户，户名为“大成西黄河大桥通行费收入收益权专项资产管理计划募集专用账户”

指托管人根据计划管理人的委托以专项计划的名义在托管人处开立的人民币资金账户，专项计划的一切货币收支活动，包括但不限于接收专项计划募集资金、支付基础资产购买价款、存放专项计划资产中的现金部分、支付专项计划收益及专项计划费用，接收差额支付承诺人支付的差额支付金额（视情况）、接收担保机构支付的担保金额（视情况）、接收原始权益人回购剩余基础资产款项及质押基础资产处臵款项、合格投资产生的收付款项均必须通过该账户进行

指原始权益人在监管银行开立的专门用于缴存基础资产产生的通行费收入专用资金归集账户 就专项计划而言，指用以表征专项计划资产份额的凭证，资产支持证券投资者根据其所拥有的资产支持证券享有专项计划的资产收益、承担专项计划的资产风险。根据不同的风险、收益、期限和分配顺序，资产支持证券又进一步分为优先级资产支持证券和次级资产支持证券。其中优先级资产支持证券分为6个品种，分别为益通优先01、益通优先02、益通优先03、益通优先04、益通优先05及益通优先06

指代表优先于次级资产支持证券获得专项计划利益分配之权利的资产支持证券。优先级资产支持证券包括6个品种，分别为：益通优先01、益通优先02、益通优先03、益通优先04、益通优先05及益通优先06

指代表劣后于优先级资产支持证券获得专项计划利益分配之

2-1-4

资产支持证券投资者

优先级资产支持证券投资者

次级资产支持证券投资者

有控制权的资产支持证券

有控制权的资产支持证券投资者

优先级资产支持证券预期支付额

差额支付启动条件 担保启动条件

权利的资产支持证券

指合法持有资产支持证券的投资者，专项计划成立时，为委托

人；根据中国证监会的批准资产支持证券通过上海证券交易所固定收益证券综合电子平台进行转让流通后，为委托人或者以受让或其他合法方式取得资产支持证券的投资者

指根据《计划说明书》合法取得优先级资产支持证券的合格投资者 指根据《计划说明书》合法取得次级资产支持证券的合格投资者 在优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕之前，指优先级资产支持证券；在优先级资产支持证券本金和收益偿付完毕之后，指次级资产支持证券

指持有“ 有控制权的资产支持证券”的投资者 就专项计划而言，指《资产管理合同》中约定的各兑付日应向各优先级资产支持证券投资者支付的金额，包括本金和预期收益

指在每一次专项计划进行兑付前的资金确认日（R-13日），如

果专项计划账户内资金余额按照约定的分配顺序不足以支付该次分配所对应的专项计划应支付的税（如有）、专项计划费用及优先级资产支持证券预期支付额，则触发差额支付。差额支付金额=应付当期到期优先级资产支持证券本金+各档优先级资产支持证券当期应付利息+应付的各项税费-资金确认日专项计划账户资金余额

指计划管理人于启动差额支付日（R-12）向差额支付承诺人出具《差额支付通知书》，差额支付承诺人在R-11日前补足差额部分，差额支付如仍未满足兑付资金需求（即截至R-11日，专项计划账户内资金余额按照约定的分配顺序不足以支付该次分配所对应的专项计划应支付的税（如有）、专项计划费用及优先级资产支持证券预期支付额），则启动担保

2-1-5

加速清偿事件 计划设立日

预期到期日

计划终止日

指在下列事件发生时，计划管理人有权宣布届时所有未到期资产支持证券全部到期并采取要求原始权益人回购基础资产以及处臵质押给专项计划的资产等措施，维护资产支持证券持有人的权益：某一期可供分配的资金无法按时足额支付该次分配所对应的专项计划应支付的税（如有）、专项计划费用及优先级资产支持证券预期支付额，且益通路桥公司不能承担差额支付义务全额补足差额部分、东达蒙古王集团亦不能承担保证责任全额补足差额部分，从而导致专项计划账户资金余额按照约定的分配顺序不足以支付该次分配所对应的专项计划应支付的税（如有）、专项计划费用及优先级资产支持证券预期支付额，一档或多档优先级资产支持证券当期应付利息和/或本金不能获得足额偿付的情形

指募集专用账户中的认购资金已达到《资产管理合同》中所约定的资产支持证券目标发售规模之和，且益通优先01、益通优先02、益通优先03、益通优先04、益通优先05、益通优先06和益通次级的认购资金（不含认购期间认购资金所产生的利息）分别达到其相应的《资产管理合同》约定的目标发售规模，计划管理人根据有关法律法规规定办理验资，且会计师事务所出具验资报告后，募集资金已全额划付至专项计划账户，专项计划得以设立完成之日

指对优先级资产支持证券而言，为益通优先01、益通优先02、益通优先03、益通优先04、益通优先05、益通优先06分别为专项计划设立日1年后的对应日、专项计划设立日2年后的对应日、专项计划设立日3 年后的对应日、专项计划设立日 4年后的对应日、专项计划设立日5年后的对应日、专项计划设立日6年后的对应日。对次级资产支持证券而言，为专项计划设立日6年后的对应日

就专项计划而言，在正常情况下，指专项计划项下各品种资产支持证券全部终止之日，也即次级资产支持证券资产管理合同约定的最后一个预期兑付日；在加速清偿情况下，指计划管理人在发生加速清偿事件后，宣布全部资产支持证券到期之日或因其他原因，有控制权资产支持证券投资者大会决定之日。计划管理人应于当日发布公告，宣布专项计划终止，进入专项计

2-1-6

法定最终到期日

专项计划存续期间专项计划收款日

权益登记日

R-n 日 R+n 日 兑付日

分配信息发出日

资金确认日

启动差额支付日

划资产处臵和清算程序

指【】年【】月【】日；计划管理人自计划终止日起进入专项计划资产处臵和清算程序，正常情况下，到该日，专项计划资产处臵和清算程序应全部完成；若到该日，专项计划资产处臵和清算程序仍未完成，则计划管理人应于该日停止专项计划资产处臵和清算程序，并向资产支持证券投资者分配专项计划实物资产

指自计划设立日（含该日）起至计划终止日（含该日）止的期

间，如专项计划在计划终止日没有清算的，则为至法定最终到

期日的期间

指益通路桥公司于每自然月的前5个工作日将通行费收入专用账户所收到的上一自然月大成西黄河大桥通行费收入划至专项计划账户之日

指计划管理人公告资产支持证券投资者收益分派信息的通知中所确定的在登记托管机构登记在册的资产支持证券投资者享有收益分配权之日，其中未到期资产支持证券派息权益登记日为R-1 日，到期资产支持证券本息兑付权益登记日为R-3日指R 日之前第n 个工作日（不包含R 日） 指R 日之后第n 个工作日（不包含R 日）

指登记机构将资产支持证券投资者获付款项划拨至各资产支持证券投资者指定交易的证券公司结算备付金账户且各资产支持证券投资者指定交易的证券公司根据登记机构结算数据中的资产支持证券投资者获付款项明细数据将相应款项划拨至资产支持证券投资者资金账户之日。在专项计划存续期间，兑付日为专项计划设立日后六年内每年与专项计划成立日相对应之日，即R日

指计划管理人向托管人发出当次分配专项计划现金流的分配信息之日，即该次分配之兑付日前的第十三（13 ）个工作日（R-13 日）

指专项计划向优先级资产支持证券投资者支付优先级资产支持证券预期支付额之前，托管人向计划管理人发出专项计划账户中的资金余额是否能够足额支付该次分配所对应的优先级资产支持证券预期支付额的确认函之日，即该次分配之兑付日前的第十三（13）个工作日（R-13 日）

指计划管理人按照《基础资产买卖协议》约定向差额支付承诺

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