007出纳管理系统操作说明(6)

图2-31 银行存款对账单查询条件

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选择相应银行存款科目及币别，输入期间或日期值，或者输入一个金额范围（如果不输入即表示所有金额范围），或选择金额方向（即收入或支出）是借方、贷方或全部，选择是否是已达账项，银行存款的结算方式等等查询条件后点击 “确定”按钮，即按所选择的范围打开对账单列表。如下图所示，

图2-32 银行存款对账单

界面说明：

菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。

工具栏：对账单特有功能的快捷按钮，包括，增加、修改、删除、条件、

刷新、预览和退出按钮。 对账单标题框：显示银行对账单名称、科目、币别和期间。

对账单：逐条显示条件范围内的对账单记录。

功能介绍：

增加：即增加一条记录，点击工具栏“增加”按钮，在弹出的编辑窗口中填

写完毕一张凭证的完整要素后，点击该窗口中“增加”按钮即可将一条对账单凭证增加到对账单中。如图所示

图2-33 银行对账单新增记录

修改：即修改一条凭证记录，在账簿中双击一条记录或者选择一条记录后点

击工具栏“修改”按钮即可打开该项记录的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按钮即可处理完毕。

请注意，已经结账的凭证记录不能再进行修改。

删除：即删除一条凭证记录，在账簿中选中一条记录（非合计数），点击工

具栏“删除”按钮，即可删除选中的凭证记录。 请注意，已经结账的凭证记录是不能删除的。

条件：即为当前对账单选择一个查询条件，并按这个条件范围显示对账单。 刷新：即按照原来的条件刷新显示对账单。

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预览：即打印预览。打印预览的内容是同当前日记账账簿的内容一致的， 如要调整列宽，请直接在当前的日记账账簿中操作即可。

退出：即退出当前对账单到业务操作平台。

4、银行存款余额调节表

银行存款余额调节表，是在银行对账单余额与企业银行日记账余额的基础上，各自加上对方已收、本单位未收账项数额，减去对方已付、本单位未付账项数额，以调整双方余额使其一致的一种调节方法。 通过核对调节，“银行存款余额调节表”上的双方余额相等，一般可以说明双方记账没有差错。如果经调节仍不相等，要么是未达账项未全部查出，要么是一方或双方记账出现差错，需要进一步采用对账方法查明原因，加以更正。调节相等后的银行存款余额是当日可以动用的银行存款实有数。对于银行已经划账，而企业尚未入账的未达账项，要待银行结算凭证到达后，才能据以入账，不能以“银行存款调节表”作为记账依据。

在‘日常业务’管理模块，单击“银行存款余额调节表”标签，即银行存款余额调节表条件选择窗口，如下图，

图2-34 银行存款余额调节表查询条件

选择要调节的银行存款科目和币别及截止日期，点击“确定”按钮，即可打开银行存款余额调节表。如下图，

图2-35 银行存款余额调节表

界面说明：

菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。

工具栏：银行存款余额调节表特有功能的快捷按钮，包括，条件、刷新、预览和

退出按钮。 标题框：显示银行存款余额调节表的名称、科目、币别和期间。如果日记账和对账单的余额不平，则在标题栏下方有红字提示。

银行存款余额调节表：根据条件窗口设置的科目、币别和截止日期，软件将自动

编制出余额调节表。

5、银行存款对账

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如前所述，每月月末要对当月银行存款日记账和银行对账单进行核对，核对时，通过点击‘日常业务’模块中的“银行存款对账”标签，即可打开银行对账业务操作窗口，如下图，

图2-36 银行存款对账

界面说明：

条件选择区：选择此次对账日期，银行科目、币别、是否包括已勾对记录。 银行日记账：显示对应条件的银行存款日记账记录。 银行对账单：显示对应条件的银行对账单记录。

功能说明：

自动对账：点击“自动对账”按钮，软件弹出自动对账的条件选择窗口，如图所示，

图2-37 自动对账条件选择

其中‘截止日期’，指银行存款日记账和银行对账单的对账截止日期；

‘允许凭证日期相差天数’，指银行存款日记账和银行对账单的对应凭证日期相差天数； ‘结算方式相同’，指银行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的结算方式要相同； ‘结算号相同’，指行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的结算号要相

同；

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‘结算日期相同’，指行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的结算日期要相同；

‘借贷方向相反，金额相同币别相同’，指指行存款日记账和银行对账单的对应凭证中业务的借贷方向相反，而且要发生的金额相同，币别也要相同。

功能介绍：

设置好自动对账条件后，单击“确定”按钮，软件即根据所选条件，在银行日记

账和银行对账单中，逐条记录比对，符合条件的记录，即在该条日记账和对账单记录的“勾对”处打勾（单个勾表示软件自动勾对）。 如果要手工对账，请直接选中相应的记录出双击，这样该条记录的“勾对”处会打上两个勾，即完成该记录的手工勾对。

完成上述对账操作后，需要继续单击“银行对账窗口”的“确定”按钮，这样才可将操作结果保存下来。 6、现金盘点记录表

现金盘点，出纳人员的工作，只要有现金收付，就要及时制证、记账，每天下班

以前，把现金数一遍，和现金日记账核对，这项工作的简称，就是现金盘点。

通过点击‘日常业务’模块中的“现金盘点表”标签，打开条件选择窗口（如下

图所示）。

图2-38 现金盘点选择条件

选择完科目、币别及截止日期，按下“确定”按钮，即可进入现金盘点工作界面

（如下图所示）。

图2-39 现金盘点记录表

界面说明：

菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。

工具栏：现金盘点表特有功能的快捷按钮，包括增加、修改、删除、条件、刷新、

预览和退出按钮。

标题框：显示现金盘点表的名称、科目、币别。

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现金盘点记录表：根据条件窗口设置的科目、币别和截止日期，软件将自动列示

该条件范围内的所有盘点记录。

功能介绍：

增加：即盘点人每日盘点现金结束，把当天的盘点结果记录在本软件帐套的操作。

修改：如果录入的盘点记录有误，可以通过该改按钮进行修改。

删除：如果录入的盘点记录有误，又没必要修改，可以通过该按钮删除之。

（四）、报表中心

以上所述日常业务功能模块，已经可以满足企业出纳岗位的基本工作要求，但

这些功能仅仅是对出纳工作的一个数据采集；对于一个企业来说，仅有数据的积累而没有报表的展现以及数据的综合分析，对于决策层来说还是远远不够的。

在该软件报表中心功能模块中，资金日报表、长期未达帐、现金流量表、收支明细表等综合查询统计功能，正好提供这样的决策支持。 1、资金日报表

通过点击‘报表中心’模块中的“资金日报表”标签，打开条件选择窗口（如

下图）

图2-40 资金日报表条件选择窗口

根据需要查看的条件，用户可以选择相应的科目、币别以及日期截至范围，之

后点击“确定”按钮，软件自动根据所选条件将日报表显示出来（如下图）。

图2-41 资金日报表

2、长期未达账

通过点击‘报表中心’模块中的“长期未达账”标签，打开条件选择窗口（如下图）

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