007出纳管理系统操作说明(2)

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业务操作

完成身份验证后，即可登录到软件业务操作平台。如图所示

图2-1 软件业务操作平台

（一）、基础资料维护

对于该007出纳管理系统来说，当建立一个新的账套时，也就是重新建立了一出纳

管理业务操作平台的实例，该实例的功能和性能与用户初始安装后的“演示账套”是相当的，但与之区别的是适用于新实例的各项基础资料，还需要用户通过该软件中的“系统维护”之功能模块，对其进行自主的维护操作。 1、账户科目维护

该选项中，用户可以根据本单位出纳账的实际情况，设置该项工作主要记载的会计科目。通常情况，该选项中预设两个科目，一是‘101 现金’，一是‘102 银行存款’这两个科目。当然在该选项中软件提供三个功能按钮：增加、修改，用户可以根据具体情况设置相应的科目。如下图所示，

图2-2 出纳账户设置窗口

如上图所示，如果单独设置一个“现金”科目不能满足本单位核算的需要，

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那么，我们可以在该窗口中选中‘101 现金’条目，然后点击‘增加’按钮，软件自动弹出一个编辑窗口，如图2-3所示，在‘科目编码’框中输入编码，‘科目名称’框中输入对应的名称，然后选择相应的币别核算项即可完成一个子级科目的创建。

图2-3 增加科目

在此，提醒用户注意：‘科目编码’填写时，软件默认的编码级次是“3-2-2-2-2”，即第一级科目是3位数字，第二级及以后都是两位数字构成；币别核算选项，对于大多数没有外币收支业务的企业来说，一般默认选择‘不核算外币’即可，如果企业有外币收支业务，那么请根据单位的核算需求选择‘核算所有外币’，还是‘核算单一外币’。

如果，新增的科目有设置不恰当，请在币别设置窗口中点击“修改”按钮，在新弹出的修改科目窗口中进行操作。

图2-4 修改出纳科目

2、币别资料管理

通常情况，企业记账都是以本位币--人民币记账，但是如果企业经常有大量的业务以外币结算，那么企业有必要对各个币种的收支业务进行详细的核算管理。

在本软件‘基础资料’管理模块面板，‘币别资料’管理选项中，我们可以添加修改必要的币别资料及记账汇率。如下图

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图2-5 币别资料

本软件默认情况下，币别种类中已经将本位币—人民币添加在其中，而且该币种也是不能做任何修改的。如果需要增加币种电击窗口中“增加”按钮，会弹出一个新的编辑窗口，如下图所示，在该窗口按要求填写各项属性即可，注意：币别简称，指国际通用的3个大写字母式的简称；代表符号，比如人民币的代表符“￥”；记账汇率一般指当前会计期间该币种的会计记账汇率。

图2-6 增加币别

如果要修改某个已经设置好的币别信息，请在如图2-4窗口中，选中某个币别单击“编辑”按钮对其进行相应的修改。

图2-7 编辑币别

3、银行资料管理

在银行资料管理选项中，我们主要对企业的开户银行及相关的信息资料进行管理。在‘基础资料’模块面板中，点击‘银行资料’链接，打开改项功能管理窗口。

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图2-8 银行资料

在该窗口中，点击“增加”按钮，弹出增加银行资料的编辑窗口，在窗口中我们需要输入相应的银行名称、银行账号、对应的银行科目及相应的币别、联系电话和地址等等一些相关信息。

在该窗口中，选中某条银行的资料记录，点击“修改”按钮，即可弹出修改银行资料的编辑窗口，在此窗口可对其相应的信息进行修改。

在该窗口中，选中某条银行的资料记录，点击“删除”按钮，即可删除该条记录信息。不过请注意，如果该银行资料记录已经在账务中引用的话，删除它会有不利的影响，建议删除记录时请慎重考虑。

图2-9 银行资料—增加

4、人员管理

经办人员资料主要指出纳业务中经手人资料的预期录入或逐渐录入以及可以管理该出纳软件的相关人员的资料信息和登录软件等授权认证信息。

在‘基础资料’管理模块面板中，点击‘经办人员’即可弹出管理经办人员资料的功能窗口。如下图

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图2-10 人员管理

在该模块集成了两项重要功能，一管理所有与业务和软件相关的所有操作人员的基本资料，二管理并授权使用007出纳管理系统的相关操作人员。

默认情况下，上图资料列表中会只显示一个用户资料—新建账套时的初始管理员（sys0001—XX）的基本资料和授权信息。而且该窗口中“增加职员”、“删除”功能只有初始管理员拥有使用权限；“修改信息”功能全面对初始管理员开放----即初始管理员可以修改其他用户的全部信息（密码除外），其他登录用户只能修改自己的信息；“修改密码”，只有登录用户自己有权修改自己的密码。

①、增加职员（只有软件初始管理员操作）

在上图窗口，点击“增加职员”按钮，弹出一个新的编辑窗口。如图

图2-11 增加人员资料

编辑完如上所示的基本资料之后，可以对该人员是否可以管理本软件授权，即在“是否有权管理本软件”选择框打勾，之后这个窗口自动扩展，显示出密码框及验证密码框。

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