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图2-42 长期未达账条件选择窗口
根据需要查看的条件，用户可以选择相应的科目、币别以及日期截至范围和未
达天数，之后点击“确定”按钮，软件自动根据所选条件将未达帐显示出来（如下图）。
图2-43 长期未达账
3、现金流量表
该软件中的现金流量表是根据用户在录入每笔业务时所选用的现金流量表项目摘要，分组统计而得。
通过点击‘报表中心’模块中的“现金流量表”标签，打开条件选择窗口（如
下图）
图2-44 现金流量表条件选择
根据需要查看的条件，用户可以选择相应的年度或期间，之后点击“确定”按
钮，软件自动根据所选条件将现金流量表显示出来（如下图）。
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图2-45 现金流量表
点击“设置”按钮，可以显示、隐藏现金流量表各项目的借方发生额和贷方发
生额。
（五）、期末处理
在各期期末，出纳人员需要对该期的各个账户日记账进行扎账。
通过点击‘期末处理’模块中的“出纳扎账”标签，打开出纳扎账向导界面（如
图）。
图2-46 出纳扎账
在扎账前，请用户先确认本期发生的各项业务是否均已正确录入，因为一旦扎账后，对扎账日期前的业务记录将不能进行修改。
（六）、票据管理
在支票管理模块中，可以实现企业的支票、汇票等票据的记录和管理，并且对
于企业日常业务中存在的种种欠条，通过支票管理模块也可以得到有效的记录和管理。
1、支票管理
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通过点击‘支票管理’模块中的“支票管理”标签，打开支票管理操作界面（如
图）。
图2-47 支票管理
功能说明：
增加：点击“增加”按钮，软件弹出购买空白支票（票据）的业务记录窗口，通
过该窗口，用户可以将每次购买的空白支票记录在案（如下图）。在该界面中选择相应的开户行和银行账号、币别类型、填写或选择相应的票据类型、确定购置日期、票据有效期、票据开始和截至编号等等，点击“购入”按钮，软件会自动将编号内的每一张空白票据记录到数据库中。
图2-48 购置票据录入界面
修改：选择需要修改的空白支票项，点击“修改”按钮，即可对该空白支票的基
本信息进行修改。
操作：即空白的支票需要支用、支用的支票需要核销或者要作废支票时，点击“操
作”按钮，软件弹出业务操作的编辑窗口（如下图）。
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图2-49 支票业务操作
领用支票，需要用户填写领用人、领用日期、使用限额、用途和备注； 核销支票，需要用户填写报销人、报销日期、报销金额；
作废支票，如用用户确认该支票已作废，点击“作废”按钮即可。
2、欠条管理
欠条管理，主要对日常工作中的种种内部借款单进行跟踪记录和业务管理等等。
同票据管理的工作模式，在‘支票管理’模块中点击“欠条管理”标签，进入
欠条管理界面（如下图）。
图2-50 欠条管理
功能说明：
录入：点击“录入”按钮，进入欠条录入界面（如下图）。在界面中需要录入新增
借款单的借款日期、借款人、所属部门、是否预算内、借款理由、借款金额
的大小写、领导的批复意见以及相关的复核人、部门主管、会计主管或总经理。
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图2-51 欠条录入
修改：点击“修改”按钮，进入选中借款单的修改界面，修改相应项目即可。 收款：点击“收款”按钮，进入收款界面，可以进行分次收款操作并记入日记账。 核销：即借款人还款时所进行的操作。选中相应的借款单，点击“核销”按钮进入
核销界面（如下图）。核销人即当前操作用户，需要确定核销日期以及该借款单手续是否齐全，然后据以核销。
撤条：当欠款已经完全收回，并且已经核销后可以进行撤条操作；撤条即删除记录。
总结
至此，007出纳管理系统的基本功能已经熟悉,欢迎使用!
谢谢参考
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