007出纳管理系统操作说明(4)

图2-22 初始化现金余额

2、初始银行存款余额

初始设置银行存款，需要设置银行日记账及银行对账单的期初余额。

银行日记账期初余额，指账套启用时企业银行日记账中的银行存款余额。 银行对账单期初余额，指账套启用时企业银行对账单中的银行存款余额。

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同1，在初始设置模块中点击‘初始化银行存款余额’，即弹出编辑窗口。如图所示

图2-23 初始化银行存款余额

在初始设置时首先选择银行存款科目，然后选择对应币别，然后分别初始设置银行日记账和银行对账单的期初余额，及银行日记账和银行对账单账套启用前的未达账项。启用日期软件自动设置为账套启用日期。

注意：①编辑企业未达账项和银行未达账项时两者被软件限制不能同时编辑。所以当编辑完企业未达账项后“企业未达账项”按钮会变灰色，只能在编辑完银行未达账项后才能继续，反之当编辑完银行未达账项后“银行未达账项”按钮变成灰色，则只能在编辑完企业未达账项后才能继续编辑。

②同1，每个科目的期初余额，一旦确定即不能再行修改，所以初始设置请一定确保正确填写数字。

（三）、日常业务

在一切基础信息和期初余额都设置完毕之后，我们可以正式开始操作日常工作中的出纳业务。

图2-24 日常业务管理模块

1、现金日记账

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现金日记账通常由出纳人员根据审核后的现金收、付款凭证，逐日逐笔顺序登记。登记现金日记账的总的要求是：分工明确，专人负责，凭证齐全，内容完整，登记及时，账款相符，数字真实，表达准确，摘要清楚，便于查询，不重记，不漏记，不错记，按期结账，不拖延积压等。

有外币现金的企业，应当分别人民币和各种外币设置“现金日记账”进行明细核算。

在‘日常业务’管理模块，单击“现金日记账”标签，即弹出现金日记账条件选择窗口，如下图，

图2-25 现金日记账条件

选择相应现金科目及币别，输入期间或日期范围，或者输入其它的查询条件,然后按“确定”按钮，即按所选择的范围打开日记账列表。如下图所示，

图2-26 现金日记账浏览

界面说明：

菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。

工具栏：现金日记账特有功能的快捷按钮，包括，增加、修改、删除、条件、 刷新、预览和退出按钮。

账簿标题框：显示账簿名称、科目、币别和期间。

日记账账簿：逐条、逐期显示条件范围内日记账的期初数、每日记录、各期 合计和总计。

功能介绍：

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增加：即增加一条凭证记录，点击工具栏“增加”按钮，在弹出的编辑窗口

中填写完毕一张凭证的完整要素后，点击该窗口中“增加”按钮即可将一条日记账凭证增加到日记账账簿中。如图所示

图2-27 现金日记账新增凭证

修改：即修改一条凭证记录，在账簿中双击一条记录或者选择一条记录（非

合计数）后点击工具栏“修改”按钮即可打开该项记录的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按钮即可处理完毕。 请注意，已经结账的凭证记录是不能再进行修改。

删除：即删除一条凭证记录，在账簿中选中一条记录（非合计数），点击工 具栏“删除”按钮，即可删除选中的凭证记录。

请注意，已经结账的凭证记录是不能删除的。

条件：即为当前日记账账簿选择一个查询条件，并按这个条件范围显示日记

账簿。 刷新：即按照原来的条件刷新显示日记账账簿。

预览：即打印预览。打印预览的内容是同当前日记账账簿的内容一致的， 如要调整列宽，请直接在当前的日记账账簿中操作即可。

退出：即退出当前日记账到业务操作平台。

2、银行存款日记账

企业应按开户银行和其他金融机构、存款种类等，分别设置“银行存款日记账”。由出纳人员根据银行存款收付款凭证，按照业务的发生顺序逐笔登记，每日终了应结出余额。“银行存款日记账”应定期与“银行对账单”核对，至少每月核对一次。月度终了，企业账面余额与银行对账单余额之间如有差额，则必须逐笔查明原因进行处理，并按月编制“银行存款余额调节表”。 有外币银行存款的企业，应当分别人民币和各种外币设置“银行存款日记账”进行明细核算。

在‘日常业务’管理模块，单击“银行日记账”标签，即弹出银行存款日记账条件选择窗口，如下图，

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图2-28 银行存款日记账条件

选择相应银行存款科目及币别，输入期间或日期值，或者输入一个金额范围（如果不输入即表示所有金额范围），或选择金额方向（即收入或支出）是借方、贷方或全部，选择是否是已达账项，银行存款的结算方式等等查询条件即可打开日记账列表。如下图所示，

图2-29 银行存款日记账

界面说明：

菜单栏：本软件所有功能的快捷方式，都放置其中，单击即可打开。

工具栏：银行存款日记账特有功能的快捷按钮，包括，增加、修改、删除、

条件、 刷新、预览和退出按钮。

账簿标题框：显示账簿名称、科目、币别和期间。

日记账账簿：逐条、逐期显示条件范围内日记账的期初数、每日记录、各期

合计和总计。 功能介绍：

增加：即增加一条凭证记录，点击工具栏“增加”按钮，在弹出的编辑窗口

中填写完毕一张凭证的完整要素后，点击该窗口中“增加”按钮即可

将一条日记账凭证增加到日记账账簿中。如图所示

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图2-30 银行存款日记账新增凭证

修改：即修改一条凭证记录，在账簿中双击一条记录或者选择一条记录（非

合计数）后点击工具栏“修改”按钮即可打开该项记录的修改界面。修改完后按窗口中的“修改”按钮即可处理完毕。 请注意，已经结账的凭证记录不能再进行修改。

删除：即删除一条凭证记录，在账簿中选中一条记录（非合计数），点击工

具栏“删除”按钮，即可删除选中的凭证记录。

请注意，已经结账的凭证记录是不能删除的。

条件：即为当前日记账账簿选择一个查询条件，并按这个条件范围显示日记

账簿。

刷新：即按照原来的条件刷新显示日记账账簿。

预览：即打印预览。打印预览的内容是同当前日记账账簿的内容一致的， 如要调整列宽，请直接在当前的日记账账簿中操作即可。

退出：即退出当前日记账到业务操作平台。

3、银行存款对账单

在‘日常业务’管理模块，单击“银行对账单”标签，即弹出银行存对账单条件选择窗口，如下图，

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