财务分析估算表(国内企业)(4)

资产负债表序号 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 项目 资产 流动资产总额 应收帐款 存货 其中：在建工程 货币资金 累计盈余资金 2179 4162 4848 8318 13720 2004 8429 8429 250 6000 6000 2005 15140 15140 540 10438 10438 2006 14397 14397 880 8669 8669 2007 15059 15059 968 5773 5773 2008 14408 14408 688 0

房地产

1.2 1.3 1.4 2 2.1 2.1.1 2.1.2 2.1.3 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.3.4

长期投资 固定资产净值 无形及递延资产净值 负债及所有者权益 流动负债总额 应付帐款 短期借款 递延税金 长期负债总额 经营资金借款 开发产品投资借款 负债小计 所有者权益 资本金 资本公

积 累计盈余公积金 累计未分配利润 比率指标 资产负债率(%) 流动比率(%) 速动比率(%) 参考指标 ≤70% ≥120% ≥65% 47% 33% 17% 0% 0% #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 60 273 153 695 328 1495 751 3423 1153 5254 4000 4000 5333 5000 5000 5000 8847 8000 2500 2500 9823 8000 0 0 12174 8000 0 0 14408 8000 4000 5000 2500 0 0 9333 0 13847 0 12323 0 12174 0 14408 0

主要经济指标表序号 名称 项目设计参数 房地产开发产品总建筑面积 商品住宅销售面积 商业用房销售面积 车位销售面积 出租物业面积 自营资产 自营收入 经济数据 总投资 开发产品投资 其中：财务费用 单方价格 资金筹措 其中：资本金 借款

单位 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 平方米 万元 万元 万元 万元 元/平方米 万元 万元 万元

数据 96000 60000 30000 6000

备注

Ⅰ1 1.1 1.2 1.3 1.3 1.4 2

0 21858 21858 869 2277 22858 8000 5000

Ⅱ1 2 3 4

房地产

预售房款 其他资金 5 6 7 8 9 经营收入 开发成本 开发费用 经营费用(出租和自营产业) 应缴税金 经营税金及附加 土地增值税 所得税 10 11 12 利润总额 税后利润 可分配利润 财务评价指标 投资利润率 投资净利润率 投资利税率(不含所得税) 资本金利润率 资本金净利润率 全部投资内部收益率(所得税前) 全部投资投资回收期(所得税前) 全部投资内部收益率(所得税后) 全部投资投资回收期(所得税后) 项目建设经营期 房地产投资长期借款偿还期 自营部分盈亏平衡点(经营达纲率)

万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 万元 % % % % % % 年 % 年 年 年 %

9858 0 33250 19096 2761 0 4985 1829 0 3156 9564 6408 5254 10.94% 7.33% 13.03% 29.89% 20.02% 26.77% 2.77 10.23% 3.91 年平均 年平均 年平均 年平均 年平均

Ⅲ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

4建设期起

序号1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

分类

指标名称 经济增加值 总资产报酬率 净资产收益率 已占用资本回报率 成本费用利润率 主营业务收入利润率 盈余现金保障倍数 销售利润率 现金流量可分配利润比率 总资产周转率

指标对各方的重要程度 政府 银行 投资方

盈利能力评价 指标

房地产

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53

流动资产周转率 非流动资产适应率 应收帐款周转率 存货周转率

营运能力评价 指标

流动资金周转率

清偿能力评价 指标

发展能力评价 指标

全部流动资金周转加速率 不良资产比率 资产损失比率 息税前利润变动率 销售额变动率 运营杠杆系数 产品销售率 成品库存适销率 资产负债率 产权比率 齿轮比率 流动比率 速动比率 超速动比率 流动资产短期债务比率 流动资产固定资产比率

负债有形资产比率 或有负债比率 长期资产适合率 经营亏损挂帐比率 总负债EBITDA比率 销售收入短期负债比率 已获利息倍数 自由现金利息保障倍数 现金流利息保障系数 现金流动负债比率 现金净流量充足率 贷款现金流量率 固定支出保障系数 现金流量结构比 现金流量满足率 财务杠杆系数 销售增长率 资本积累率 主营业务增长率 总资产增长率 固定资产成新率 固定资产增值率

房地产

54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88

发展能力评价 指标

高科技企业附 加成长评价指 标

三年平均利润增长率 三年资本平均增长率 三年销售平均增长率 技术投入比率 主营业务利润比重 固定资产净增长率 成长流量比 研发固定资产净值占固定 资产总值的比例 人均研究与开发经费筹集 额 研发人员工资总额占全部 工资总额的比重 研发人员工资增量占全部 工资总额的比重 研发人员支出占销售收入 的比重 研发人员的人均研发费用 支出 新产品销售收入的增长率 新产品销售收入占总销售 收入的比重 研发人员人均技术成果转 让收入 人均专利转让收益额 每股未分配利润 每股资本公积 每股现金含量 市盈率 市净率 市销率 每股收益 社会贡献率 社会积累率 职工所得率 政府所得率 债权人所得率 股东所得率 企业所得率 管理层基本素质 产品市场占有率 基础管理比较水平 在岗员工素质状况

上市公司附加 评价指标 企业社会责任 与贡献评价指 标

企业管理、资

房地产

89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101

企业管理、资 信与竞争力评 价指标

技术装备更新水平 行业或区域影响力 企业经营发展战略 长期发展能力预测 发展创新能力 综合社会贡献 产品市场前景 商誉 发展规划与实施条件 授信资产本金偿还记录 授信资产利息偿还记录 合同履约率 其他

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