财务分析估算表(国内企业)(2)

房地产

项目2(小高层) 2006 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 项目1(多

层) 项目2(小高层) 2007 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 项目1(多层) 项目2(小高层) 2008 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 项目1(多层) 项目2(小高层) 2009 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 小计

2900 3200 0 0 0 3000 3300 3000 375 0 0 3500 3000 375 0 0 0 0 0 33250 2250 5110

2610 2880 0 0

290 320 0 0 0 2700 2970 2700 338

0 0 0 0 0 300 330 300 38 0 0 3150 2700 338

8460

9588

7155

投资使用计划与资金筹措表序号 1 1.1 1.2 1.3 项目 总投资 经营资金 固定资产投资 开发产品投资 其中：不含财务费用 财务费用 2 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.6.1 2.6.2 资金筹措 资本金 预售收入 租金收入 其他收入 其他资金 借款 房地产投资人民币借款 经营资金人民币借款 合计 21858 0 0 21858 20988 869 21858 8000 9858 0 0 0 4000 5000 0 3000 4000 1000 1000 0 0 0 2004 8769 0 0 8769 8645 124 8769 5000 769 2005 6577 0 0 6577 6297 279 6577 3000 2577 4310 1927 275 2006 4310 0 0 4310 3999 311 4310 2007 1927 0 0 1927 1772 155 1927 2008 275 0 0 275 275 0 275

房地产

销售收入与经营税金估算表序号 1 1.1 1.2 1.3 2 2.1 2.2 2.3 3 5 项目 销售收入 可销售面积(平方米) 平均售价元(元/平方米) 销售比例(%) 经营税金及附加 营业税 城市维护建设税 教育费附加 土地增值税 商品房销售净收入 1829 1663 116 50 0 31421 合计 33250 97000 3428 2004 2500 10000 2500 10% 138 125 9 4 0 2363 2005 5400 20000 2700 21% 297 270 19 8 0 5103 2006 8800 30000 2933 31% 484 440 31 13 0 8316 2007 9675 23500 4117 24% 532 484 34 15 0 9143 2008 6875 13500 5093 14% 378 344 24 10 0 6497

土地增值税估算表序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 6 7 项目 销售收入(多层) 扣除项目 开发成本 开发费用 销售税金 其他扣除额 增值额 增值比例 增值税率 速算扣除率 土地增值税 0 0 0 0 0 0 合计 7800 6786 4890 489 429 978 2004 2500 2257 1630 163 138 326 243 11% 2005 2600 2262 1630 163 143 326 338 15% 2006 2700 2268 1630 163 149 326 432 2007 0 0 0 0 0 0 0 2008 0 0 0 0 0 0 0

19% #DIV/0! #DIV/0!

土地增值税估算表序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 项目 销售收入(小高层) 扣除项目 开发成本 开发费用 销售税金 其他扣除额 合计 8700 8892 6472 647 479 1294 2004 0 0 0 0 0 0 2005 2800 2958 2157 216 154 431 2006 2900 2964 2157 216 160 431 2007 3000 2969 2157 216 165 431 2008 0 0 0 0 0 0

房地产

3 4 5 6 7

增值额 增值比例 增值税率 速算扣除率 土地增值税 0

0 #DIV/0!

-158 -5%

-64 -2%

31

0

1% #DIV/0!

0

0

0

0

0

土地增值税估算表序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 6 7 项目 销售收入(高层) 扣除项目 开发成本 开发费用 销售税金 其他扣除额 增值额 增值比例 增值税率 速算扣除率 土地增值税 0 0 0 0 0 0 合计 10000 9154 6619 662 550 1324 2004 0 0 0 0 0 0 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 2006 3200 3044 2206 221 176 441 156 5% 2007 3300 3050 2206

221 182 441 250 8% 2008 3500 3061 2206 221 193 441 439 14%

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土地增值税估算表序号 1 2 2.1 2.2 2.3 2.4 3 4 5 6 7 项目 销售收入(商铺) 扣除项目 开发成本 开发费用 销售税金 其他扣除额 增值额 增值比例 增值税率 速算扣除率 土地增值税 0 0 0 0 0 0 合计 750 1491 1115 112 41 223 2004 0 0 0 0 0 0 0 2005 0 0 0 0 0 0 0 2006 0 0 0 0 0 0 0 2007 375 746 558 56 21 112 -371 -50% 2008 375 746 558 56 21 112 -371 -50%

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自营收入及经营税金估算表序号 项目 合计 2004 2005 2006 2007 2008

房地产

1 2 2.1 2.2 2.3 3

自营收入 经营税金及附加 营业税 城市维护建设税 教育费附加 净自营收入

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

租金收入及经营税金估算表序号 1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3.1 1.3.2 1.3.3 2 2.1 2.2 2.3 3 4 4.1 4.2 4.3 项目 租金收入(万元) 可出租面积(平方米) 单位租金(元/平方米) 出租率(%) 可出租面积(平方米) 单位租金(元/平方米) 出租率(%) 可出租面积(平方米) 单位租金(元/平方米) 出租率(%) 经营税金及附加 营业税 城市维护建设税 教育费附加 租金净收入 净转售收入 转售价格 转售成本 转售税金 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 合计 0 2004 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2005 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2006 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2007 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 2008 0 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0 0 0 0

经营成本分摊表序号 1 项目 销售单位1(多层) 已销售面积 销售比例 开发总成本 2 销售单位2(小高层) 已销售面积 合计 31.25% 30000 4890 31.25% 30000 0 10000 10000 10000 0 10000 33% 1630 10000 33% 1630 10000 33% 1630 0 0% 0 0 0% 0 2004 2005 2006 2007 2008

房地产

销售比例 开发总成本 3 销售单位3(高层) 已销售面积 销售比例 开发总成本 4 销售单位4(商铺) 已销售面积 销售比例 开发总成本 5 销售单位5(地下车位) 已销售面积 销售比例 4 开发总成本 合计

6472 31.25% 30000 6619 6.25% 6000 1115 1000 0 19096

0% 0 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 1630

33% 2157 0 0% 0 0 0% 0 0 0% 3787

33% 2157 10000 33% 2206 0 0% 0 0 0% 5994

33% 2157 10000 33% 2206 3000 50% 558 500 50% 4921

0% 0 10000 33% 2206 3000 50% 558 500 50% 2764

经营费用分摊表序号 1 项目 销售单位 开发成本 分摊比例 开发总费用 2 租赁单位 租赁面积 租赁比例 开发总费用 4 合计 2761 0 0 0 0 0 0 19096 100% 2761 1630 9% 236 3787 20% 548 5994 31% 867 4921 26% 712 2764 14% 400 合计 2004 2005 2006 2007 2008

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