财务分析估算表(国内企业)

房地产

2004 销售价格(元/平方米) 项目1(多层) 项目2(小高层) 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 销售计划(平方米) 项目1(多层) 项目2(小高层) 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 回款计划 项目1(多层) 项目2(小高层) 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 出租价格(元/平方米) 项目1(地上车位) 项目2 项目3 出租计划(平方米) 项目1 项目2 项目3 出租率(%) 项目1 项目2 项目3 90% 均价

2005

2006 2700 2900 3200

2007

2008

2600 2500 2600 2900 2800 3333 10000 7500 96000 (产权面积) 30000 10000 10000 30000 10000 30000 6000 100010% 90%

3000 3300 10000 7500 3500 10000 7500

10000 10000 10000 10000 10000 3000 500 10000 3000 500

10% 90% 10% 90% 10% 90%

土地费用序号 1 2 3 4 5 项目 土地出让金 征地费用 拆迁安置补偿费 土地转让费 土地租用费 合计 15000 0 0 0 0 2004 8000 2005 5000 2006 2000 2007 2008

房地产

6 7 8

土地投资折价 交易服务费 交易契税 共计

0 0 600 15600 320 8320 200 5200 80 2080 0 0 0 0

前期工程费用序号 1 2 3 4 5 6 项目 规划设计研究费 水文地质勘测费 道路费 供水费 供电费 三通一平 共计 合计 100 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 2004 100 2005 2006 2007 2008

基础设施建设费用序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 项目 供电工程 供水工程 供气工程 排污工程 道路工程 通讯工程 绿化工程 照明工程 环卫设施 共计 合计 100 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 2004 100 2005 2006 2007 2008

公共配套设施建设费序号 1 2 3 4 5 6 项目 居委会 派出所 托儿所 幼儿园 公共厕所 停车场 合计 200 0 0 0 0 0 2004 200 2005 2006 2007 2008

房地产

共计

200

200

0

0

0

0

建筑安装工程费用序号 1 1.1 项目 单项工程1(多层住宅) 土建工程费 建筑面积(平方米) 单价(元/平方米) 1.2 安装工程费 建筑面积(平方米) 2 2.1 单价(元/平方米) 单项工程2(小高层住宅) 土建工程费 建筑面积(平方米) 单价(元/平方米) 2.2 安装工程费 建筑面积(平方米) 3 3.1 单价(元/平方米) 单项工程3(高层住宅) 土建工程费 建筑面积(平方米) 单价(元/平方米) 3.2 安装工程费 建筑面积(平方米) 4 4.1 单价(元/平方米) 单项工程4(多层商铺) 土建工程费 建筑面积(平方米) 单价(元/平方米) 4.2 安装工程费 建筑面积(平方米) 5 5.1 单价(元/平方米) 单项工程4(地下车位) 土建工程费 建筑面积(平方米) 单价(元/平方米) 5.2 安装工程费 建筑面积(平方米) 单价(元/平方米) 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 14.30 110.31 110.31 110.31 110.31 110.31 110.31 0 0 0 0 0 51.15 51.15 0 0 51.15 0 0 31 0 0 85.58 999.65 257999.65

合计

15271340

2004 700 638 10000

2005 700 638 10000 62 10000 62.30 1036 962 10000 962 75 10000 75 1085 1000 10000999.65

2006 126 64 1000 62 10000 62.30 1036 962 10000 962 75 1000

0 75 1085 1000 10000999.65

2007 0 0

2008 0 0

638.15 638.15 638.15 638.15 638.15 638.15 187 62.30 62 10000 62.30 1036 962 10000 961.53 224 74.72 962 75 10000 75 0 0 0 62.30 0 0 962 0 75 1085 1000 10000999.65 999.65

0 62.30 0 0 962 0 75 0 0

31092885

32562999

0 85.58 0 0

86 10000 85.58 0 0

86 10000 85.58 221 206 3000 15 3000 51.15 0 0

86 10000 85.58 221 206 3000 15 3000 51.15 0 0

0 85.58 0 0

443412

686.65 686.65 686.65 686.65 686.65 686.65 0 51.15 0 0

房地产

共计

8334

1737

2822

2469

1307

0

开发间接费序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 项目 土地使用税 市政支管线分摊费 供电贴费 用电权费 分散建设市政公用设施建设费 绿化建设费 临时用地 临建费 施工图预算或标底编制费 工程合同预算或标底审查费 招标管理费 总承包管理费 合同公证费 施工执照费 工程质量监督费 工程监理费 竣工图编制费 工程保险费 其他费用 共计 合计 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100 100 0 0 0 0 2004 100 2005 2006 2007 2008

销售费用序号 1 2 3 项目 销售代理费用 广告宣传及推广费用 其他销售费用 共计 销售费用投入计划 合计 333 831 166 1330 100% 1330 2004 25 63 13 100 5% 2005 54 135 27 216 50% 2006 88 220 44 352 40% 2007 97 242 48 387 5% 2008 69 172 34 275

67

665

532

67

0

项目总投资估算表

项目总投资估算表

房地产

序号 一 1 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 2 2.1 2.2 2.3 二 三 1 2 3

项目 开发建设投资 房地产开发成本 土地费用 前期工程费 基础设施建设费 建筑安装工程费 公共配套设施建设费 开发间接费 不可预见费 房地产开发费用 销售费用 管理费用 财务费用 经营资金 项目总投资额 开发产品投资 固定资产投资 经营资金

合计 21858 19096 10000 100 100 8334 200 100 262 2761 1330 562 869 0 21858 21858 0 0

2004 8769 8301 6000 100 100 1737 200 100 64 468 100 244 124 8769 8769 0

2005 6577 5907 3000 0 0 2822 0 0 85 670 216 175 279 6577 6577 0

2006 4310 3543 1000 0 0 2469 0 0 74 767 352 104 311 4310 4310 0

2007 1927 1346 0 0 0 1307 0 0 39 581 387 39 155 1927 1927 0

2008 275 0 0 0 0 0 0 0 0 275 275 0 0 275 275 0

项目回款进度表序号 1 2 3 4 5 项目 项目1(多层) 项目2(小高层) 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 小计 项目1(多层) 项目2(小高层) 2004 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 项目1(多层) 项目2(小高层) 2005 项目3(高层) 项目4(商铺) 项目5(地下车位) 项目1(多层) 2006 合计 7800 8700 10000 6000 750 33250 2500 0 0 0 0 2600 2800 0 0 0 2700 2004 2500 0 0 0 0 2500 2250 0 0 0 0 2005 2600 2800 0 0 0 5400 250 0 0 0 0 2340 2520 0 0 0 2006 2700 2900 3200 0 0 8800 0 0 0 0 0 260 280 0 0 0 2430 0 0 0 0 0 270 0 2007 0 3000 3300 3000 375 9675 2008 0 0 3500 3000 375 6875

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