监事会领导调研座谈会汇报材料

监事会领导调研座谈会汇报材料

尊敬****监事长

下午好！

现就我司监事会工作情况作个简要汇报。 一、监事会基本情况

我司在监事会未正式成立之前监事会工作由集团委派监事的方式进行开展。集团*监事长就是我们以前的委派监事。今年8月集团正式批复成立公司监事会，设监事3名，我作为集团委派监事、并任监事长。为了开展好此项工作，公司领导非常重视和支持。召集班子会，组建了相关的内部审计部门，专门负责公司监督监察和审计等工作。

二、主要工作开展情况

公司的监事会工作在集团监事会的领导下，在*监事长的正确指导和监督下，通过公司董事会、监事会和经营层的共同努力，做了大量有用有效的工作。主要工作情况如下：

（一）严格执行 “三重一大”等制度

严格执行党和国家的路线方针和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国国有资产法》以及相关法律法规，无一例违法违纪行为发生。在重大决策、重要人士任免、重大项目安排、大额资金使用等方面，一是依托物采会、招投标小组、招投标监督管理委员会等机构，进一步加强招投标管理，规范招投标行为。对*****、设备设施维修、大宗物资采购等所有重大项目进行招标（邀标），确保程序合规，监管

到位。在合同管理上，公司累计签订合同**个，合同金额达**万元。****年，我司接受了国家审计署对***工程的绩效审计，获得综合评分***分的较好评价结果等级；日本协力银行对***工程的项目后评估，荣获高级满意（A级）评价结果。二是开展效能监察，坚持德才兼备的原则严把人事任免管理。在自评、互评、走访群众的基础上，召开了年度民主生活会，对公司中干和二级单位中层以上管理人员进行效能考核，考核率100%，并对排名靠后的人员进行诫勉谈话，提出改进意见；三是坚持民主管理。对重大事项坚持集体研究、集体决策，深入开展司务公开、厂务公开活动，对年度经营思路、工作要点等事关公司发展和集体合同、工资改革方案等事关职工切身利益的大事、要事都坚持召开职代会进行商议决策。

（二）加强成本管控，提高经营绩效

1、关注重点降成本。通过注重设备以养代修，备件国产化等措施和手段，全年节约维修费用***万元；**厂通过调整大功率设备的运行方式等，降低电费成本**万元，通过开展***检查费用定额测定，在人工成本普涨情况下，***综合单价有效降低了**%，在确保达标运行的基础上，较好的提高了运营效益。

2、多重渠道争资金。全年处置并收取****万元，向财政争取到项目试运行费用**万元，并正在落实到位项目整改资金***余万元，收取*****等，多渠道积极争取各类资金，提高了经营绩效。

3、“预算、成本、资金”三位一体，有效实现管理绩效。以预算执行定期追踪为抓手、成本归集及时准确为手段、资金使用安全快速

为支撑，集中核算为平台，创新施行成本逐期动态考核为保障，确保了公司现有*套运行核算账户，*套基建核算账户，*类专项资金账户，全年安全使用运行、基建、收购资金**亿元，节约运行费用约***万元。

4、健全标准，推进定额管理。****年，在电耗、药耗、水耗、修理费、人工成本、清淤费、污泥污渣处理费等项目上完善了相关定额管理体系。通过重点成本项目预算执行情况通报及预警机制，及时反映预算执行过程中的突出问题，为企业经营管理提供决策信息。

在资金管理上，一是切实做好建设项目及生产经营资金需求月度、季度和年度预算工作，进行资金月度、季度及年度动态分析，使预算准确率达90%上。二是对基建、专项根据计划，及时敦促相关部门加快进度、及时结算、完善转固手续办理，避免出现项目久拖不决的管理敞口行为发生。三是积极配合相关部门梳理、分析基建、专项项目进展情况，分轻重缓急安排使用资金，确保资金使用、管控有效。

在国有资产保值增值上，**年我司所有者权益为***万元，**年末为**万元，保值增值率达**%。公司在不断提高资产运营水平、提高项目监管水平的基础上，健全和完善各项规章制度和监督管理机制。对建设项目资金实行专户存储，建立目标管理考核奖惩等各项制度，坚持用制度来管人、管事、管物、管钱，确保了国有资产的保值增值。

（三）完善架构，关注重点，全面推进内控体系建设

**月，公司通过内控领导小组、内控办、内控员的设置，把公司内控建设工作的战略层、管理层、执行层紧密地联系起来，通过内控员把公司各部门和下属单位有机地联系起来，形成了公司“三位一体”

纵横联系、全覆盖的架构网，确保了内控建设推进工作的组织有力和人员保障。采用甘特图把历时**个月完成的公司内控体系工作展现在一页纸项目管理图上，任务明确，各司其职。

近**个月的时间，我司对照集团内控规范，共梳理业务**项，梳理对应的风险点**余个。当前，我司业务的主要风险点有采购、固定资产调拨与处置、预算执行、往来账的对账管理、内部审计与监督、成本管控等6个方面，我司建立和修订完善了合同管理、采购、固定资产管理、内部审计等**个流程图，建立了往来账管理、银行开户与销户等***余个制度，修订了预算执行考核、采购管理、固定资产管理等***个制度；梳理控制记录文件**个，新增**个，力求各项工作有据可查，做到事事有依据，件件有落实，事事有记录，内控体系基本形成。

（四）加强日常跟进，注重专项效果

在董事会和经理层的支持下，监事会主席参与日常议事会议，了解公司各项工作进展情况。在公司重大项目建设、车辆采购、车辆保险、工程维修项目、采购等各项招投标活动中，监事会都委派专人进行跟进，为防范出现重大偏差起到了积极作用。本年度监事会参与了我司开展的存货专项检查和资产清查工作。

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