财务分析与管理课程大作业 - 图文(4)

退保金(万元) 赔付支出净额(万元) 提取保险合同准备金净额(万元) 保单红利支出(万元) 分保费用(万元) 其他业务成本(万元) 营业税金及附加(万元) 销售费用(万元) 管理费用(万元) 财务费用(万元) 资产减值损失(万元) 公允价值变动收益(万元) 投资收益(万元) 对联营企业和合营企业的投资收益(万元) 汇兑收益(万元) 期货损益(万元) 托管收益(万元) 补贴收入(万元) 其他业务利润(万元) 营业利润(万元) 营业外收入(万元) 营业外支出(万元) 非流动资产处置损失(万元) 利润总额(万元) 所得税费用(万元) 未确认投资损失(万元) 净利润(万元) 归属于母公司所有者的净利润(万元) 被合并方在合并前实现净利润(万元) 少数股东损益(万元) 基本每股收益 稀释每股收益

附表三：现金流量表 报告日期 -- -- -- -- -- -- 1124 446 7515 -26 559 -- -- -- -- -- -- -- -- 30298 2566 203 -- 32661 8558 -- 24103 14266 -- 9836 0.37 0.37 -- -- -- -- -- -- 260 79 2116 -277 3 -- -- -- -- -- -- -- -- 1487 7 11 -- 1483 270 -- 1214 1185 -- 29 0.03 0.03 -- -- -- -- -- -- 155 160 1609 -119 -543 -- -- -- -- -- -- -- -- -914 1509 1 -- 595 188 -- 407 152 -- 255 0 0 -- -- -- -- -- -- 157 164 1812 92 966 -- -- -- -- -- -- -- -- -3242 2 0 -- -3240 38 -- -3278 -3244 -- -34 -0.08 -0.08 销售商品、提供劳务收到的现金(万元) 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) 向中央银行借款净增加额(万元 2012/12/31 2011/12/31 2010/12/31 2009/12/31 28390 7686 8631 6049 -- -- -- 0 -- -- -- 0 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) 收到原保险合同保费取得的现金(万元) 收到再保险业务现金净额(万元) 保户储金及投资款净增加额(万元) 处置交易性金融资产净增加额(万元) 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) 拆入资金净增加额(万元) 回购业务资金净增加额(万元) 收到的税费返还(万元) 收到的其他与经营活动有关的现金(万元) 经营活动现金流入小计(万元) 购买商品、接受劳务支付的现金(万元) 客户贷款及垫款净增加额(万元) 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) 支付原保险合同赔付款项的现金(万元) 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) 支付保单红利的现金(万元) 支付给职工以及为职工支付的现金(万元) 支付的各项税费(万元) 支付的其他与经营活动有关的现金(万元) 经营活动现金流出小计(万元) 经营活动产生的现金流量净额(万元) 收回投资所收到的现金(万元) 取得投资收益所收到的现金(万元) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万元) 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万元) 收到的其他与投资活动有关的现金(万元) 减少质押和定期存款所收到的现金(万元) 投资活动现金流入小计(万元) 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万元) 投资所支付的现金(万元) 质押贷款净增加额(万元) 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万元) 支付的其他与投资活动有关的现金(万元) 增加质押和定期存款所支付的现金(万元) 投资活动现金流出小计(万元) 投资活动产生的现金流量净额(万元) 吸收投资收到的现金(万元) 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 1916 -- 13860 44166 47156 -- -- -- -- -- 10514 13464 19731 90865 -46699 -- -- -- -- -- -- 0 70402 -- -- -- -- -- -- -- -- 384 8069 4542 -- -- -- -- -- 1677 1409 624 8253 -184 -- -- 3 -- -- -- 0 23 3 8 -- -- -- -- -- 23 -23 490 -- -- 8 -4 1501 628 262 9208 1037 2 1612 10245 6818 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 6066 5559 0 0 0 0 0 783 784 198 7324 -1258 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 -4 0 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 70402 -70402 250 250 -- 元) 取得借款收到的现金(万元) 发行债券收到的现金(万元) 收到其他与筹资活动有关的现金(万元) 筹资活动现金流入小计(万元) 偿还债务支付的现金(万元) 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万元) 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) 支付其他与筹资活动有关的现金(万元) 筹资活动现金流出小计(万元) 筹资活动产生的现金流量净额(万元) 汇率变动对现金及现金等价物的影响(万元) 现金及现金等价物净增加额(万元) 加:期初现金及现金等价物余额(万元) 期末现金及现金等价物余额(万元) 净利润(万元) 少数股东损益(万元) 未确认的投资损失(万元) 资产减值准备(万元) 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万元) 无形资产摊销(万元) 长期待摊费用摊销(万元) 待摊费用的减少(万元) 预提费用的增加(万元) 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万元) 固定资产报废损失(万元) 公允价值变动损失(万元) 递延收益增加(减：减少)(万元) 预计负债(万元) 财务费用(万元) 投资损失(万元) 递延所得税资产减少(万元) 递延所得税负债增加(万元) 存货的减少(万元) 经营性应收项目的减少(万元) 经营性应付项目的增加(万元) 已完工尚未结算款的减少(减:增加)(万元) 已结算尚未完工款的增加(减:减少)(万元) 其他(万元) 经营活动产生现金流量净额(万元) 160500 -- -- 30 -- 160779 32000 -- 2183 -- -- 280 -- -- -- 770 -- -- -- 0 770 -- 564 1021 1585 1214 -- -- 3 1341 33 0 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1262 1751 489 -3278 0 0 933 1519 33 1 0 0 0 0 0 0 0 92 0 18 0 -2296 3816 -2197 0 0 102 -1258 -- 3 -- 34185 126594 -- -- 9492 1585 11077 24103 -- -- -- -- 559 1146 97 -- -- -- -- -- -- -- 500 -500 532 489 1021 407 -711 1511 33 1 -- -- 3 0 -- -- -- -- -- -- -- -- -8 -277 -- -- -280 127 -- -- -- -3223 207 -79471 -1131 10378 -1046 -- -- -- -- -657 -46699 -184 0 -- -- -- -- -- -119 -152 -373 1416 -- -- -- -975 1037 债务转为资本(万元) 一年内到期的可转换公司债券(万元) 融资租入固定资产(万元) 现金的期末余额(万元) 现金的期初余额(万元) 现金等价物的期末余额(万元) 现金等价物的期初余额(万元) 现金及现金等价物的净增加额(万元)

-- -- -- 11077 1585 -- -- 9492 -- -- -- 1585 1021 -- -- 564 -- -- -- 1021 489 -- -- 532 0 0 0 489 1751 0 0 -1262

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