ChinaVenture 2009年第三季度中国私募股权投资市场统计分析报告(9)

中国股权投资基金行业报告

第一部分：2009年第三季度中国私募股权投资市场回顾

进入2009年第三季度，伴随着GDP连续两个季度明显上升，宏观经济企稳的态势逐渐明朗，资金流动性充足，资本市场持续回暖，A股IPO的恢复和创业板IPO的开启缓解了私募股权投资的退出焦虑，进一步推高了机构的投资热情。本季度披露投资案例34起，环比增加61.9%；投资金额为28.8亿美元，环比增加89.0%，平均单笔投资金额为8479万美元，环比增加16.7%。虽然投资增速较第二季度有所放缓但总体而言投资的活跃度和总量稳步增长的态势依旧。

从投资行业分布情况来看，本季度私募股权投资交易分布在12个行业，覆盖面比较广。制造业、食品饮料、能源和连锁经营行业交易活跃，接近80%资金集中投向连锁经营、食品饮料、医疗健康和制造业四个行业，反映出在国内消费需求加速增长的带动下，与民生相关的消费领域继续受到资金的热捧，同时连锁经营业受到了入市抄底的私募股权资金的青睐，连锁经营及制造业等行业，继续深化经济结构调整，行业内的大型国企进行股权改制以谋求竞争力的提升，也为私募股权资本作为战略投资人介入提供了大量的投资机会。

从投资类型分布来看，增长型投资最为活跃，而投资总量则是PIPE投资拔得头筹。本季私募股权PIPE投资凭借股市回暖，部分企业仍在市值低价位运行的有利形势，掀起了一股投资热潮，出现了数宗交易金额巨大，业界反响强烈的投资案例，未来该类投资因为估值升高面临更大的风险，不过仍有一定发展空间。

本季私募股权投资机构加快了对拟上市企业的投资步伐，对发展期高成长性企业的投资也在宏观经济企稳，运行风险降低，未来发展预期向好的推动下出现了一定的增长。投资项目地域相对分散，北京保持了投资数量和规模的领跑位置，内蒙古和香港紧随其后

本季度与上一季度相比，外资和中资私募股权投资的案例数量和投资金额都出现较大增长，外资增幅领先于同期中资增幅。

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