FA-SOP-009 企业财务SOP手册-费用会计(7)

Group Accounting Manual

选择

，即表示，确认此次输入的银行信息无误，可以进入触发环节。

触发后交出纳付款，支付成功后可在ZTMS001中查询凭证号：

点击执行，进入支付指令显示界面：

通过流水号等信息查询对应的付款凭证号，标记在请付款单上，以备查询。

3.1.6 车辆费

审核要点：

1） 审批手续是否齐全：是否有审批完整的车辆申请单，并且核定内容及签字是否

齐全；

2） 审核发票规范性：发票抬头是否是公司全称、发票各要素填写是否完整、大小

写金额是否一致、是否盖有发票专用章；

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3） 审核发票真实性：发票是否过期、是否为假发票；

4） 报销单填写是否规范：摘要的填写是否完整、规范；大小写金额是否一致，与

事前审批金额是否相符；

5） 车辆路桥费：发生时间是否与派车单相符；

6） 车辆维修费：维修项目与车辆维修保养审批是否一致；是否超预算；是否附维

修结算单；维修结算单金额相加是否与报销金额一致。

3.1.7 办公费

办公用品由各部门提报需求计划，行政部门按上报计划汇总，最后报总经理审批后，统一购进，各部门按月领用。 审核要点：

1） 审批手续是否齐全：是否有办公用品需求审批单，并且核定签字是否齐全； 2） 审核发票规范性：发票抬头是否是公司全称、发票各要素填写是否完整、大小

写金额是否一致、是否盖有发票专用章； 3） 审核发票真实性：发票是否过期、是否为假发票；

4） 报销单填写是否规范：摘要的填写是否完整、规范；大小写金额是否一致，与

事前审批金额是否相符；

3.1.8 其他费用

1.员工福利费

1).福利费：如探亲费、体检、结婚贺礼、生育礼金、生日慰问、住院及工伤慰问、

丧事吊唁等员工福利。

2).审核要点：参照集团员工福利管理制度：2.员工培训费

员工福利管理制度(A3).pdf

依据员工培训制度，员工参加培训，经事前审批，培训费用可由公司承担。

员工培训制度.doc集团员工培训管理制度：

3.2 创建人员信息（ZHRP01）

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1、功能简介

用于人员信息创建、修改和查询。

比如新入职员工进行报销时，系统没有维护其信息，这种情况下就需要进行员工信息新创建。 2、使用方法：

初始界面输入ZHRP01回车，进入如下界面:

输入人员信息，包括姓名、公司、部门、职位、工号、有效开始日,输入所有信息后，点

保存按钮 ，创建人员信息。

其中部门和职位通过点选输入

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注：点击部门或职位时出现以上界面，点击

，即可进入下面那个界面进行选择

输入“公司代码”，点击

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选择相应部门。 3. 维护部门

TCODE：ZHRP01，点“维护部门”34

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