《采购部规章制度及工作流程》(6)

靖江龙威粮油工业/港务有限公司

9、采购部内勤工作流程： 1日常费用报销流程： ○

采购员提供 内 勤 〈资料完整〉 工业/港务财务会计 报销资料 〈资料不完整〉

请购部门经理审核 采购部经理审核

财务副总理审核

请购部门分管领导审核 采购部门分管领导审核

华东区负责人审核 靖江工业/港务出纳付款 集团财务总监审核 ○2项目付款报销流程：

内 勤 采购员提供

报销资料 〈资料不完整〉

金额低于2万元 工业/港务出纳

金额高于2万元 财务总监审核

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工业/港务财务会计 采购部经理审核 法务审核 审计审核 财务副总经理审核 华东区负责人审核 分管领导审核 靖江龙威粮油工业/港务有限公司

○3借款流程：

发起者（内勤/采购员）

采购部经理 分管领导 财务总监 工业/港务出纳 ○4差旅费报销流程：

采购员

内勤 工业财务会计 采购部经理 财务副总经理 工业出纳 财务总监 华东区负责人 采购分管领导 ○5探亲费报销流程:

采购员 内勤 工业财务会计 人力专员 采购部经理

华东区采购部 2012年2月

工业出纳 财务总监 华东区负责人 采购分管领导 财务副总经理 第 27 页 共 27 页

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