金蝶全面预算项目解决方案模板(4)

算滚动管理在计划管理的层次主要实现针对总体计划的年度细分管理。具体内容包括年度计划预算的编审、年度计划预算的下达，年度计划预算的执行管控、年度计划进度监控分析，年度财务核算，年度财务决算整个滚动闭环管理。

项目进度滚动管理：从项目工程进度的角度进行项目进度状态的滚动管理，项目从计划阶段确定概算开始，每个项目总体分成多个子项，需要多次经历招投标、签订合同、合同执行、进度款管理、工程结算等滚动循环，最终实现整个项目完工决算。项目进度滚动管理在计划管理的层次主要实现针对总体计划在明细子项上的进度细分，形成在总体计划基础上的明细子项工作任务计划的细化管理。具体内容包括项目WBS拆分、项目概算管理，招投标管理、合同管理、合同进度付款管理、合同结算管理。

4.1.4.3 项目与计划关系模型

项目驱动全面计划管理包括两个主要管理思想。全面计划管理是最终管理的目标，项目

驱动是实现全面计划管理的途径。在XXX信息化项目管理整个管理范围内，计划管理分为不同的层级，规则阶段的储备计划，启动论证立项后形成的总投资计划，根据每年工作任务形成的年度计划（对应预算），针对项目WBS工作分解形成的明细子计划，这些计划之间从粗到细，从总到分相互依据，相互制约，全面计划管理必须全面包括这四个层次计划全面进度管控。串联全面计划的依据就是项目，只有通过对项目的全过程管控，才能最终实现此项目基础上的多层次计划的管理实现。

4.1.4.4 集中监控与分级管理

通过项目库管理系统形成项目计划信息集中存储的项目总仓库体系，建立部门及其下属单位统一的预算计划管理平台，结合多级子项目库管理结构，工作流、分级授权实现管理分级、责权明晰。在这种模式之下，要求在满足各分级下级单位的独立应用、自主管理的同时使监控分析打破时间与空间的约束，提升到集中应用模式，XXX局管理者具有穿透权限对各个单位的项目情况及预算计划数据实时监控。

4.2 系统基础资料管理方案

基础平台作为金蝶管理系统强有力的支撑平台，为XXX信息化项目提供了完备的可用基础资料、精确有效的权限控制、灵活快捷的用户管理、清晰明了的系统日志、控制有力的用户监控等全局性的功能。基于金蝶BOS的基础平台，我们为XXX局搭建自己的组织架构平台、财务政策和制度统一平台、基础数据管理平台。其中主要包括：系统安全、系统权限、系统配置、系统基础数据、项目基础资料等管理模块。

4.2.1 组织架构平台

4.2.1.1

系统概述

XXX信息化项目管理涉及的组织和关系是在不断的发展和变革中进行的，根据管理需要会对组织机构、管理和核算层次进行改革，系统必须全面支持这种持续不断的改进以减少重组风险。因此，软件应用的模式是最重要的，系统支持一套预先定义的“柔性”的组织结构体系，该体系中的各核算单位保持各自独立核算的性质，可扩充，可缩减，各自的核算级次可调整，数据统一组织在一个数据库中。

4.2.1.2 系统功能描述

1 适应管理组织结构的变化

组织管理

主要处理政府的组织规划、职位及职务构成等组织管理内容，具体包括确定单位、部门的建立、职位设置、职务体系，以及他们之间的相互关联。主要内容包括管理单元、组织单元、合并范围维护、职务体系、汇报关系、职位管理、合并范围结构维护、政府组织架构树。

管理单元

也叫CU，或者一个账套单元。管理单元在组织架构中是一个非常重要的概念，体现了在多组织架构复杂应用情况下具备独立核算体系，或者独立业务政策的组织单元。管理单元体现了在政府多组织架构复杂应用下，核算政策、业务政策、业务操作以及业务数据的相对独立特性。在系统中通过对管理单元的设置以及相关的逻辑控制、权限控制来实现核算政策、业务政策、业务操作以及业务数据的组织隔离。用户可以新增、查看、编辑、删除管理单元，可以进行刷新、定位、排序、退出操作。

2 多级成员政府的柔性设置

组织单元

体现了一个单位，或者一个具备独立核算政策、业务政策的业务实体在开展业务时不同分工。组织单元可以是一个部门，也可以是一个小组，可以是行政组织单元，也可以是业务组织单元。组织单元集中体现了同一类性质业务的集合，也是政府运营时承载数据的重要载体，例如为哪个组织发生业务，记账到哪个组织单元，成本在各组织单元之间的分配等等。组织单元有多种属性，包括基本属性、财务属性、行政属性、预算属性。每一类型的属性都体现了不同业务类型操作的业务特性。

组织架构树

对于管理单元、组织单元的定义最终都将展现在政府的组织架构树中。 政府的组织架构树展现了以树状结构展现了政府组织架构的层级关系。

4.2.2 项目管理管理政策和制度的统一平台

4.2.2.1

系统概述

标准化是XXX信息化项目项目首先要做的，也是最关键的一步。如果每个应用系统间没有标准，就无法实现信息的流动，就会产生信息孤岛，最终导致全面信息化工程的失败；如

果不能有效控制各级机构规范基础数据，就无法实现数据汇总后的统计分析，对于内部交易和关联交易的抵消和对账也带来很大的不便。没有信息的标准化管理，就无法为政府积累有价值的数据，更无法构建数据仓库，为政府提供决策依据。因此，进行项目系统标准编码的制定。建立财务政策和制度的统一平台包括会计核算政策、核算规范和核算制度的标准体系。统一政策和制度，这需要根据下属业务群/业务单元的行业特点，各层面对信息披露需求，以及资金管理、预算体系的控制范围和交易对账要求等来制定。

4.2.2.2 系统功能描述

1 统一政策和制度

建立统一完整的会计科目体系、计划监控体系、项目申报规范、项目文档规范、合同管理规范、年度计划编制流程，同时根据管理需求，在一定程度上允许本部和所属单位据此进一步细分流程。

2 统一编码规则

通过编码规则对系统的业务对象和基础资料统一编码。编码可以分段编制，支持间隔符和断号处理，每段属性可以是固定值，也可以是系统日期和顺序号。系统内统一的编码规则，有利于保持数据的一致性。

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