自助设备综合服务系统的业务操作指引说明(3)

查询 设备交易查询 查询设备发生的各类金融交易（包括存款、取款、转账、查询、改密、冲正等） 查询设备例外吞钞信息 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机员 ? ? ? ? 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机员 分行设备管理员 分行信息管理员 分行用户管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 分行设备管理员 分行信息管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机员 分行设备管理员 管机员 分行设备管理员 分行用户管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 交易量小的设备，可以检查“冲正”和下列“例外吞钞信息查询”确定是否清机。 例外吞钞信息查询 加、清钞信息查询 查询管机员在设备清? 机后对设备的加钞及? 中途加清钞输入数量 ? 查询设备吞卡记录信息，并提供Excel格式数据导出 查询管机员在设备端登录的历史记录 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 帐务管理员每日初必须检查管机员在设备端输入的加清钞数是否正确（在清机管理中也有该功能）。 此操作可查询当天和历史。但不包括清机取回的钞票数据。查库时可以打印当前批次管机员在设备端输入的加、清钞数 管机行可根据该数据检查管机员清机取回的吞卡，及时处理系统指示吞卡。并可使用该数据建立吞卡登记表替代原吞卡登记簿。 吞卡信息查询 管理员登陆历史查询 设备故障记录查询 查询设备历史的故障情况 发布执行结果查询 操作日志查询 查询指令（包括发布指令、提取文件）执行情况 查询用户在综合管理系统的操作日志 统计 设备相关报表 设备安 装交接清单 运营统计报表 正常运 作率统计 设备交接打印时，如果有意外情况导致未打印交接单，可以在此处补打 可根据分行、管机行统计设备正常运作、故障率情况。掌握设备机型质量和管机员工作效率。 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 分行设备管理员 分行设备管理员 分行运行监控员 分行信息管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 分行设备管理员 分行运行监控员 分行信息管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 分行设备管理员 分行运行监控员 分行信息管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 无 维护商 工作质量分析 统计设备的正常、故障率和需要维护商上门维修的故障率，以及维护商的响应速度，分析设备机型的稳定性和维护商工作质量 统计设备存取款交易量情况和设备的正常运作率、故障率。 无 运行统 计质量分析 无

系统分行预警设设置 置 用于分行业务管理部门设置出现设备故障（包括风险性故障）时，应如何通知管机员、主管以及值班人员。 在此设置管机行主管领导和管机行业务主管电话，便于设备出现异常故障时，转发短信通知，督促管机员及时维护设备 查看系统自动运行任务的调度情况 查看前置系统定义的设备故障 系统信息代码维护查询 查看、修改用户本人信息 修改本人的密码 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 分行设备管理员（只读） 分行信息管理员（可查询和修改） 管机行业务主管兼清机（只读） 管机行业务主管兼账务（只读） 管机员（只读） 分行设备管理员（只读） 分行信息管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机员（只读） 分行设备管理员 分行设备管理员 管机行主管电话设置 该功能是对自助设备出现一般性故障和风险性故障时如何通知相关人员的参数设定，该功能本身设定默认值，由分行自助设备管理部门的，“分行信息管理员”进行维护管理，可根据各地时差修改参数，并负责根据值班人员安排，修改风险性故障值班人员手机，当设备保险门被意外打开时及时通知值班人员和管机行相关领导等。 “管机行业务主管”负责及时根据人员的变更进行设置、修改 自动运行任务 设备故障定义 公共数据字典 信息 个人修改密码 信息

个人资料 系统设定每个月必须提示修改一次密码。 仅供总行信息技术部操作管理 所有用户 所有用户 清机批次与对账管理 管理 清机对查询某台设备或某个管账 机行全部设备在某个时完全对期内发生的清机批次和清机对账情况，也可以账 清机对在此发起某台设备的清账报告 机对账 打印设备清机核对报告 ? ? ? ? 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机员 管机员仅负责发起“清机对账”和“完全对帐（系统提示需要进行完全对帐时）”，账务管理员可以发起清机对账，并负责检查清机核对报告。每次清机结束无论是否发生长短款，都必须进行清机对账，打印并保存清机核对报告。 清机核对报告 加、清钞统计表 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机员 管机行业务主管兼清机 管机行业务主管兼账务 管机行账务管理员 管机员 可在《清机核对报告》的“例外交易”备注栏注明实际调帐情况，复印一份可以作为长短款调帐传票附件。留存一份备注专夹报告保管 清机文件管理 查询 提取 下载 上传 查询打印每天发生清机加钞和中途加/清钞管机员在设备端输入的数据 可以查询、提取、下载、上传某台设备的各类清机文件：交易日志、吞卡文件、吞钞文件、钞箱变动文件。 查询设备吞卡记录信息，并提供Excel格式数据导出 帐务管理员每日初必须检查管机员在设备端输入的加清钞数是否正确。督促在设备端输入清机后加钞和中途对设备加清钞的数据。此操作可查询当天和历史数据。但不包括清机取回的钞票数。检查结果必须专夹保管一个月。 当因通讯故障无法自动上传清机文件时，允许清机员拷贝清机数据由账务管理员将清机数据“上传”，数据上传操作仅限“管机行账务管理员”和“管机行业务主管兼账务”。 吞卡信息查询 管机行可根据该数据检查管机员清机取回的吞卡，及时处理系统指示吞卡。并可使用该数据建立吞卡登记表替代原吞卡登记簿。

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