【财务管理专题报告】东阿阿胶2008-2011年财务报表分析(7)

学生姓名与学号：曾柳芳 11242096

拆入资金 交易性金融负债 应付票据 应付账款 预收款项 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 应交税费 应付利息 应付股利 其他应付款 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 长期借款 应付债券 长期应付款 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 股本 资本公积 减:库存股 专项储备 一般风险准备 盈余公积 未分配利润 外币报表折算差额 归属于母公司股东权益合计 少数股东权益 股东权益合计 负债及股东权益总计 597.20828 9639.649583 9288.847214 2697.105289 6926.808127 14213.2624 43464.64033 870 870 44334.64033 52376.3614 12340.32049 18341.56903 57468.56124 140526.8122 4456.516984 144983.3291 189317.9695 895.5 15939.21364 8818.570734 4578.946751 12120.22464 61290.82148 3904.299425 565.25 4469.549425 65760.37091 65402.1537 68992.02735 21936.94118 82621.24219 238952.3644 6960.034134 245912.3986 311672.7695 19359.00128 4884.462675 6644.676605 10212.63704 30775.59831 71876.37591 1143.592 6.627196 23.856164 4984.083939 6158.159299 78034.53521 65402.1537 68916.99826 27622.9265 112405.9356 -12.145629 274335.8684 7401.529932 281737.3983 359771.9335

11197.58031 7747.304216

6142.441998 12616.76538

2319.812806 28488.97449

68512.8792 430 4.429686 410.762351 5766.293101 6611.485138 75124.36434 65402.1537 70974.00831

36053.77226 169971.0607 -20.472047 342380.5229 5130.042539 347510.5655 422634.9298

25 Course group director: Ma Zhong

学生姓名与学号：曾柳芳 11242096

2008-2011年东阿阿胶利润表单位： 人民币（元） 会计年度 一、营业总收入 其中:营业收入 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 其中:营业成本 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用 资产减值损失 加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列） 投资收益 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 汇兑收益（损失以“－”号填列） 三、营业利润（亏损以“－”号填列） 加:营业外收入 减：营业外支出 其中:非流动资产处置损失 四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 减：所得税费用 五、净利润（净亏损以“－”号填列） 归属于母公司股东的净利润 少数股东损益 六、每股收益 （一）基本每股收益 （二）稀释每股收益 七、其他综合收益 八、综合收益总额 归属于母公司股东的综合收益总额 归属于少数股东的综合收益总额 363.479024 -0.67 34298.50584 236.089299 404.094821 44.152596 34130.50031 4516.531277 29613.96904 28704.46513 909.503909 0.0000548 0.00004384 46.941471 29660.91051 28744.36538 916.54513 621.187221 47081.82763 513.177092 252.528047 5.720042 47342.47668 6636.3518 40706.12488 39212.39769 1493.727187 0.00006784 0.00006232 - 40706.12488 39212.39769 1493.727187 3991.681159 1.254242 69696.83807 571.071429 163.336011 42.566701 70104.57349 10692.66627 59411.90722 58222.42993 1189.477292 0.00008902 0.00008902 123.030423 59534.93765 58345.46036 1189.477292 5739.752108 -57.972341 103053.5026 1702.586132 1126.38517 895.85569 103629.7036 16603.70658 87025.997 85616.617 1409.380002 0.00013091 0.00013091 1986.288643 89012.28565 87602.90564 1409.380002 2008 168595.5312 168595.5312 134660.5044 84942.16414 1322.471655 35130.48274 13894.17713 -1115.14548 486.354171 2009 207910.6082 207910.6082 161449.9678 106230.4173 1789.42383 37750.89059 17371.45913 -1645.562426 -46.660629 2010 246378.4269 246378.4269 180673.27 110887.4245 2328.623926 48150.97193 20725.9805 -2085.978655 666.247732 2011 275884.8254 275884.8254 178571.0749 93343.15219 3136.842609 61031.62066 23098.16451 -2146.648766 107.943663 2008-2011年东阿阿胶现金流量表 单位：人民币（元） 26 Course group director: Ma Zhong

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项目 一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费 支付其他与经营活动有关的现金 经营活动现金流出小计 经营活动产生的现金流量净额 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资收到的现金 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 投资支付的现金 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流出小计 20,714.20 570.00 26,420.49 3,944.00 120.50 16,317.23 161512.4215 570.00 19,733.16 5,136.29 2,875.14 12,252.73 35625.65499 13652.42151 147860 283991.2113 183,622.80 2,058.56 185,681.36 88,002.03 13,844.66 21,083.67 33,067.57 155,997.92 29,683.44 18,714.20 363.48 85.48 2008 202,121.76 8,949.23 211,070.99 57,781.80 15,966.96 23,838.25 32,213.40 129,800.41 81,270.58 2,000.00 621.86 253.28 32558.64982 1757.670736 86.801432 378.941 19791.59716 42104.55731 48557.61759 181944.8064 63576.59085 257681.9899 5699.611239 736.490634 1223.905408 843.592 265341.9971 22434.19699 261557.0143 10701.62879 245521.3973 71491.03434 21867.17912 43503.33431 73856.09154 264207.1641 70973.14612 2009 234819.7685 4813.469273 335180.3102 124980.5592 2010 330366.841 2011 27 Course group director: Ma Zhong

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投资活动产生的现金流量净额 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资收到的现金 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 取得借款收到的现金 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流入小计 偿还债务支付的现金 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四、汇率变动对现金的影响 五、现金及现金等价物净增加额 加：期初现金及现金等价物的余额 六、期末现金及现金等价物余额 6,687.33 294.00 294.00 570.00 864.00 970.00 10,856.43 454.12 11,826.43 10,962.43 12,033.67 56,911.83 68,945.51 13,442.09 72,366.51 1,584.35 400.00 72,766.51 400.00 10,753.11 285.65 1,936.53 13,089.64 59,676.87 127,505.36 68,945.51 196,450.87 202,121.76 21393.64553 129.892689 888.940782 22282.58631 -21621.68131 -32.618982 -83964.47596 197274.213 113309.7371 -125886.7665 660.905 660.905 10500 5500 20323.39553 674.321901 45.240282 25868.63582 -15368.63582 -8.326418 36946.96972 113309.7371 150256.7068 -18649.21416 10500

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