《北京麟龙股权投资基金管理有限公司》管理制度(2)

北京麟龙股权投资基金管理有限公司

公司管理—部门职能与岗位职责

编号：BJLL1-001A

财 务 部

部门职能

1、制定制度

（1）根据国家有关法律、通则和制度，结合企业自身需要，制定企业内部财务管理与会计核算管理制度；

（2）建立完整的帐薄管理体制和完善的财务核算体系。

2、会计核算

（1）准确及时处理会计核算业务，提供有效会计信息； （2）进行固定资产的帐目管理，并定期对子（分）公司进行检查指导； （3）定期收集、汇总子（分）公司的会计报表，并视必要向公司其他相关部门提供有关财务数据；

（4）准确编制财务报表及集团合并会计报表； （5）及时向公司高层和相关部门上报会计报表。 3、财务分析

（1）开展成本分析和财务分析活动，为公司决策层提供及时深入的分析报告，提出降低成本、提高赢利的具体方案；

（2）协助公司审计以及相关财务咨询工作； （3）负责投资项目的财务预测，参与投资评价。 4、预算管理

（1）编制公司年度、季度、月度财务收支预算，制订财务收支目标； （2）审核、平衡部门管理费用预算； （3）参与项目预算经费管理；

（4）负责监督财务收支预算的执行，对执行情况及时分析、总结和报告。 5、融资管理

（1）根据公司总体要求，做好资金筹集、供应和使用管理工作；

（2）与有关的金融机构保持密切联系，积极开拓融资渠道，建立有效畅通的融资途

径： （3）研究融资政策，降低融资成本，进行融资报表的规划； （4）统一办理和管理公司的各类担保（或保函）。 6、税务管理

（1）及时掌握国家的最新税收政策，筹划集团税务管理事宜； （2）负责税务取证、年检工作；

（3）负责核算公司应交各类税款，做好纳税申报工作；

（4） 规划合理避税，编制税务计划，按规定及时足额交纳。

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7、财务监督

（1）对财务管理、会计核算制度的执行进行有效监督，防止违反财经纪律的事情发生；

（2）严格监督各项财务收支； （3）负责拟定公司内部的控制体系并监督执行； （4）配合审计人员进行财务审计； 8、档案管理

（1）统一管理公司财务、资金、成本、审计、税务等文件和资料，并对上述文件和资料进行收集、整理、归档等；

（2）及时收集、整理有关财务、资金、成本、审计、税务等外来文件。 9、对外交往及其他

（1）与政府相关部门、金融机构如税务、银行等进行经常性联系和接洽，及时获悉相关的新规定和新要求，并通报公司各相关单位；

（2）代表公司与政府相关部门、金融机构等就有关事宜进行协调和处理，参加相关会议，并做好日常联络与关系维护工作； （3）完成公司领导交办的其他工作。

岗位职责 一、财务部经理

负责公司财务管理、融资、会计事务、固定资产帐务管理，即公司财和物的规划与控制工作，确保公司资产的安全性与完整性。对总经理负责。 主要职责：

1、熟悉国家会计准则和当地法律法规；

2、组织领导公司的财务管理、成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益；

3、参与制订公司年度总预算和季度预算调整，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议；

4、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，及时向副总裁和董事长汇报工作情况；

5、主持制订公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、库管工作的规章制度和工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况；

6、组织执行国家有关财经法律、法规、方针、政策和制度，保障公司合法经营，维

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公司管理—部门职能与岗位职责

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护股东权益；

7、按规定审批从银行提现金的作业；

8、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等；

9、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作，参与重大经济合同或协议的研究、审查，参与重要经济问题的分析和决策；

10、按季度向公司提供公司财务运行情况分析报告，对公司财务运行提出建议； 11、负责对财务部人员的管理，做好检查、总结、评价和反馈工作； 12、组织做好财务系统文件、资料、记录的保管与定期归档工作；

13、依据财务审批权限和制度审批各部门的各项支出，主要为各部门的差旅费用，并确认支出的合理性，如有超标部分另向副总裁提交报告；监督并控制各部门的费用支出，并向副总裁进行费用月报；

14、定期将自己的各项工作及下级部门工作以书面的形式向副总裁报告； 15、代表公司与外界有关部门和机构联络并保持良好合作关系。

二、主办会计

1、负责所分配管理的子（分）公司会计核算和纳税申报工作；

2、根据国家有关财务法规和会计准则，准确编制会计凭证、及时出具会计报表，报财

务部经理审核；

2、每月向财务经理提交上月所分配管理的子（分）公司的财务分析报告； 3、按季度核对与关联公司之间的往来款项； 4、按年清理和核对各类型往来款项；

5、 负责涉及本岗位的日常文档的收集、整理、保管，年终按照公司的档案管理规定， 统一归档，岗位变动时，必须移交本人所保管的全部文件资料； 6、 协助综合管理部进行固定资产核查和盘点工作，及时掌握固定资产变更情况，准确 完成固定资产增减变化的核算及折旧、报损、报废等账务处理； 7、 协助财务部经理编制所分配管理的子（分）公司的费用预算； 8、 协助财务部经理实施财务内部控制制度；

10、完成部门交办的其他任务并为公司财务信息保密。

三、出纳

1、 按照财务制度具体办理现金收支和银行结算业务，全面、真实反映货币资金的增减变动，为公司经营决策和会计核算提供基础数据；

2、严格遵守公司费用报销制度，保证每一笔现金支出合理、合法；

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公司管理—部门职能与岗位职责

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3、根据审核后的费用报销凭证顺序、及时登记现金日记账； 4、及时向财务经理提供资金日报表； 5、定期盘点现金实物，保证帐实相符；

6、负责保管库存现金和有价证券，确保其安全和完整；

7、积极与银行方面沟通，及时收集有关金融方面的最新信息，提交结算改进方案，以降低企业结算成本；

8、维护财经纪律，执行财务制度，阻止不合法的收支和弄虚作假的行为；

9、按照财务部工作流程及时传递单据，作好与会计的单据交接，以确保会计人员及时完成会计处理；

10、完成部门交办的其他任务，并为公司财务信息保密。

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投 资 管 理 部

部门职能

1、投资调研分析。

（1）市场研究：包括行业发展前景、增长速度、市场划分和状态、主要客户的分布和比例等；

（2）竞争研究：行业壁垒、市场集中度、竞争对手、垄断程度、行业兼并程度等； （3）财务研究：行业的财务收益水平、平均利润率、成本的构成分析、规模发展的意义等；

（4）技术研究：行业技术成熟度、复杂度、技术升级的速度、专利权等； （5）政策研究：国家相关的法律法规、产业政策等政策面因素；

（6）其他研究：该行业应当涉及的内容（例如公司不应涉足此项目的理由等）。 2、信息收集及战略支持。

（1）收集新项目信息，对项目信息的收集进行分析，为战略决策提供支持； （2）收集和整理战略问题，为公司战略规划做准备； （3）促进决策者和组织成员的战略思考和战略学习； （4）进行战略专题研究，进行战略规划和设计； （5）监控战略实施情况，为战略调整或变革提出建议。 3、项目投资。

（1）结合行业的分析，根据公司的发展规划和投资目的，为公司决策层提供投资项目建议；

（2）对公司拟投资项目进行分析评判并作可行性分析：

（3）根据可行性分析结果，结合公司的实际，对需要投资的项目进行必要的调研(尽职调查)和详细分析，得出分析意见；

（4）根据项目的实际情况和调查分析意见，制定合适的项目投资方案，投资方案主要包括股权结构的设置、债务重整、税务合理架构的设计及优惠政策的利用等； （5）根据公司安排就投资方案与合作方展开谈判；

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