收费站票证室工作手册(拟稿)无目录(3)

呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司 票证室工作手册

1、核查收费员手撕票库存。 2、清点手撕票张数。

3、用红笔填写通行费票证领取单。

4、进行微机录入，将手撕票退回库存。

3.3 交接班工作流程

1. 6：00接班

2．检查票证室的设备、设施是否完好。 3. 清点备用金金额是否相符。 4. 交接特殊情况。

5. 查看交接班记录并签字。

开始 检查票证室设备 清点备用金 交接特殊情况 查看交接记录并签字 结束

3.4 备用金发放、回收工作流程

1.发放备用金

（1）数出相应份数的备用金。 （2）监督收费员领取备用金并签字。 2.回收备用金 （1）清点备用金。 （2）监督收费员签字。

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（3）清点份数。 （4）放入金库。

发放备用金 数出相应份数的备用金 监督收费员领取并签字 3.5 结帐工作流程

结帐工作流程 清点备用金及份数 核对通行费结帐单 打印投包记录 核实收费员的微机录入信息 录入微机 结束

1.清点备用金及份数。

回收备用金 清点备用金 监督收费员签字 清点份数 放入金库 12

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2.核对通行费结帐单，核对手撕票的起止号，做好回收票根的工作。 3.打印投包记录并核实收费员的微机录入信息。 4.将收费额、手撕票、错帐录入微机。

3.6 错帐处理程序

3.6.1 手工收费

（1）当通行票售出金额大于现金时，以票为准，收费员补齐短款。 （2） 当通行票售出金额小于现金时，则以现金为准，撕通行票加盖作废，并上交票证。

3.6.2 机打票式收费

以监控室反馈的“收费员对帐单”为准，具体处理办法如下： （1）当记录交通量等于现金交通量时：

实收金额小于应收金额时，则视为短款，收费员补齐短款。 实收金额大于应收金额时，则视为长款，将长款计入通行费收入。 （2） 机器交通量大于实际现金交通量且应收金额大于实收金额为准补款计入通行费收入。

（3）当实收现金流量大于或小于机器现金流量而实收金额等于应收金额时视同操作性失误。

（4） 手工售票与机打票混用的收费员依机打票式收费处理细则执行。

3.6.3 处理程序

3.1 微机收费员发生帐务不符情况，由票证员在收费员下一班次前依据《对帐单》，协同收费员及监控员对错帐作出相应处理。

3.2 手工收费员结帐过程中发生帐务不符情况，由票证员当场对其作出相应处理。结果确认以后，在《错帐处理单》上签字后，各留一联，以视凭证。

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3.3 依据处理结果，在票证员监督下，收费员重新填写相应结帐单据作废原单据，并上交作废票据，票证员核实签字后，入帐存档。

3.7 现金传输系统操作流程（由系统安装单位负责培训）

3.8特殊情况处理程序

3.8.1还拖欠款处理程序

? 遇司机还拖欠款时，确认其身份

? 请司机出示留置证明，并将其抵押的物品交与当班班长。 ? 由班长带领司机到收费亭交纳拖欠通行费 ? 将抵押物品还给司机

拖欠补款 确认司机身份 请司机出示留置证明 将其抵押的物品交与当班班长 班长带领司机交费 将抵押物品还给司机

3.8.2溢收处理程序

? 与监控核对收费员上班金额 ? 填写溢收登记表 ? 将溢收款锁入保险柜

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溢收处理程序 与监控核对收费员上报金额 填写溢收登记表 将溢收款锁入保险柜

3.8.3假币处理程序

? 接到银行通知，记录收取假币的收费员信息 ? 通知收费员将假币款补齐 ? 填写收款员交接记录

? 待银行取款时，将补款交与财务人员，由财务人员填写银行单据 ? 财务人员填写银行单据

3.8.4发生火情处理程序

? 上报监控室及主管领导

? 合理进行自救，将人身及财产损失降到最低 ? 做好相关记录

3.8.5发生盗抢处理程序

? 上报监控室及主管领导 ? 做好相关记录

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