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呼和浩特市天虹公路建设有限责任公司 票证室工作手册

票证室工作手册

第一部分 票证室岗位职责

1.1票证主管岗位职责

1. 严格遵守票证保管工作规范做好通行票据领取、运输、存放、出库、使

用等各环节的管理工作及库房的安保工作。

2. 按月、季、半年合理制作通行票使用计划，并以报表形式上报收费站长

审批。

3. 按时填写班员考勤，每月将本班考勤表报至收费主管。

4. 对票证存档的原始资料，定期进行检查，保证原始资料的完整性、规范

性。

5. 每月月底做好通行票的盘点工作。

6. 严格执行备用金管理制度，每月对库存备用金进行清点、核实,杜绝私拿

私放现象。

7. 每季度对票证室安全情况进行检查，并将情况汇报至收费主管。 8. 做好各类办公用品使用计划，并填写“办公用品申请表”报至收费站长

审批。

9. 检查票证员报表完成情况，配合公司财务部做好帐目核对工作。 10. 注意了解票证员思想动态，及时召开工作会。 11. 做好票证室相关的业务管理工作。 12. 完成领导交办的其它工作。 13. 也应与票证员一样熟悉票证业务。

1.2 票证员岗位职责

1. 随时掌握票证的库存及领用情况，保证收费员上岗用票需要，做好票证的

保管工作，做到防火、防盗、防腐、防鼠咬，确保票证安全。根据收费额适量发放票据，发现残、错票，及时上报。

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2. 根据《通行费票证领取单》，登记票明细帐。

3. 配合稽查员搞好稽查工作，查找隐患分析问题及时上报。 4. 配合票证主管做好收费员退票后个人帐目的检查工作。

5. 负责每日收费员下班后的结帐工作，结帐过程出现错帐情况，遵守错帐处

理细则，随时开取错帐处理单，双方签字，一联交给票证员，二联返监控员，三联交于收费员。监督收费员结帐程序的执行情况，发现问题及时上报主管领导。

6. 负责备用金的发放、回收、管理及票据、备用金应急补送。 7. 负责票证室的保洁工作。

8. 负责基础数据的计算机录入工作。

9. 认真做好票根的回收工作，同时做好结帐用具的发放与回收。 10. 认真履行并遵守收费部备用金管理制度。 11. 完成领导交办的其它工作。

第二部分 票证室管理制度

2.1 票证室安全管理规定

1. 票证库房由专人管理，票证员要24小时在票证室值班，保障报警设备正常

运转。

2. 票据出入库时，只允许票证负责人员入库，其他人员在外面等候，票证员进

出库房要随时锁好防盗门。

3. 票证员加强票证保管，做到防霉、防鼠、防火、防盗、防蛀、防丢失。 4. 票证员除发放、回收备用金外，备用金必须锁入保险柜。

5. 票证员应做到“每日三检”，确保“三铁一器”及其他安全防范设施的正常

运转。

6. 票证员交接班时应认真对保险柜内的备用金及其他款项进行检查、核对并做

好交接记录。

7. 票证室出现人员调整，由主管将密码进行调整。

8. 票证室电脑禁止使用外借光盘、软盘及移动硬盘，须上网的电脑不能存储票

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证原始数据并安装杀毒软件和防火墙，上网时不准浏览、发送与工作无关的信息。

9. 票证室电脑禁止玩游戏，做与业务无关的事情。

10. 收费员初领收费箱时，由票证人员监督重新设置收费箱密码。

11. 收费员将收费箱放入装箱柜前必须打乱密码，锁好装箱柜，由票证员负责监

督是否锁好。

12. 收费员领取票据要及时放进票款箱，锁入装箱柜，以防丢失。严禁带回宿舍

或随身携带。

2.2 票证管理制度

2.2.1票证使用

1. 收费员应根据需要备有相应面值的票证，并严格按车辆类型撕售规定面

值的票证，保证以最大面额，最少张数为原则售票。在售票过程中收费人员必须严格按照票证使用范围专票使用，不得相互替代使用。 2. 收费员应按顺序号撕售票证，不准跳号使用。在使用前应认真清点，如

有跳号、重号、断号以及印制不规范等废票时，应全体停止使用并逐级退回票证室。各种票证使用前不清点，使用中发现差错，由使用人按价赔偿。收费员在岗期间严禁串票、借票使用，杜绝废票重用，如遇有通过车辆不要票据的，需立即加盖作废章。结帐时上交票证员，票证员查验、登记并回收。

3. 收费员使用机打票时应审验无误后发放给车户，如出现空白票、报废票

等，作好回收、统计、留存、核销。

4. 收费员每日结帐时，填写《通行费结帐单》。其中，售出张数＝止号－

起号＋１，金额＝售出张数＊面额，结存张数=上班结存数+本班次领入数－本班次售出数。机打发票需填写售出的起止号、张数。

5. 由收费员填写的结帐单，要数字清晰、整洁、阿拉伯数字要规范。根据

存根填写起号、止号、张数、金额，上交票证员，结帐单在收费员和票证员签字后，一联收费员留存，一联记账，一联交票证员。

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6. 票根是收费员计算收费额的依据，要妥善保存，结帐时，如数上交票证

员，严禁丢失和丢号少页。

7. 票证员根据结帐单、实交现金、审验票、款是否相符。在工作中需严格

把关，发现长、短款现象坚持原则，令其长款上交，短款补齐，双方签字，盖章并妥善保存售出单。并将长短款情况上报收费部。 8. 每日登记票据售出单，做到数字准确，账实相符，登记及时。 9. 严禁扣留票根和撤换票根行为。票证员需认真清点，核对收费员上交的

票根，需与收费员上交结帐单相一致，确认无误后，再投入废纸袋，集中收存。

10. 当收费员领取的票证因超过使用期限或其它原因无法使用时，应将其结

存的票证退回票证员，由票证员用红字填写《通行费票证领取单》，用以冲减票证员的发出数和收费员的领取数。

2.2.2票证保管

2.1票证室应设有库房专门存放各种票证，并码放整齐。库房的保管必需作到“三专”、“六防”，即专人、专房、专柜的管理，防盗、防火、防霉、防鼠、防蛀、防丢失。

2.2票证的清查

1. 收费主管对通行费票证的使用情况进行检查，并将检查结果填写在票据

检查情况表上。

2. 年终编报《通行费票据年报》上报收费主管，收费主管汇总并交收费站

长审批，之后与财务部门通行费收入情况表相核对。保证账实相符。 3. 票证档案包括票证记账凭证、票证存根、及各类票证报表等。票证档案

须按月及编号顺序装订成册，并加具封面，封面上注明日期、编号、种类等。档案交保管人员保管，做到存放有序，查找方便。票证档案的保存期限为10年，票根保存5年。

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2.2.3票证核销

1. 票证超过使用期限应作废销毁。

2. 票证销毁，应先由票证员填制《通行票据核销清单》及核销申请，由收

费主管、票证主管、会计组成的监销小组签字确认，并经收费站长签字认可后，上报公司审批。

3. 票证使用期截止日起１０日内，将《通行票据核销清单》及核销申请上

报公司，经审核批准后销毁，销毁票证时，由公司派人监销。 4. 公司对票证核销工作进行不定期抽查。对于回收的票根，票证室统一封

存，统一保管，杜绝私拿、丢、毁现象。

2.3 备用金管理制度

收费站向财务部以长期借用的方式支取一定数量的现金（视实际工作需要调整备用金总额）做为收费运转备用金。

2.3.1管理方式

备用金由收费站统一管理，并将备用金等分为三部分，以便于收费班次间的周转。即：收费班上岗前，由票证员向上岗收费员发放备用金；下岗收费员结帐时，先将备用金退还给票证员，从而完成一个循环。而备用金第三部分用于与银行兑换零钱。

2.3.2具体规定

1. 由收费站与开户行联系（或采用其他方式），当银行来收款时，携带全

部为面值伍元的现金，与收回的备用金进行交换，从而确保收费运转备用金全部为面值伍元的现金。

2. 票证员在银行工作人员到来前，需将收回的部分备用金及用于与银行换

零钱的第三部分备用金合二为一，与银行工作人员带来的现金进行交

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