华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009年第2季度报告(8)

华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009年第2季度报告

7 8

其他 合计

-640,270,000.00

-24.35

5.5 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名债券投资明细

序号 1 2 3 4 5

债券代码

债券名称

数量（张）

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

央行票据国开央行票据央行票据国开5.993.052.05

5.6报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前十名资产支持

证券投资明细

本基金本报告期末未持有资产支持证券。

5.7 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排名的前五名权证投资明细

本基金本报告期末未持有权证。

5.8 投资组合报告附注

5.8.1 基金管理人没有发现本基金投资的前十名证券的发行主体在报告期内被监管部门立案调查，也没有在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚，无证券投资决策程序需特别说明。

5.8.2 本基金主要投资对象为消费品类股票，基金管理人建立有基金股票备选库。本报告期内本基金的前十名股票投资没有超出基金合同规定的股票备选库。

5.8.3 其他资产构成

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9

名称

金额（元）

4,196,488.7534,177,002.00

-9,341,228.5118,649,568.65

-16,804.07

-66,381,091.98

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