华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009年第2季度报告(7)

华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009年第2季度报告

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石油、化学、塑胶、塑料 电子 金属、非金属 机械、设备、仪表 医药、生物制品

电力、煤气及水的生产和供应业 建筑业

交通运输、仓储业 信息技术业 批发和零售贸易 金融、保险业 房地产业 社会服务业 传播与文化产业 综合类 合计

45,151,710.35

-119,446,696.20435,558,900.4358,039,994.30

---135,908,118.64157,129,684.30225,510,160.47160,060,000.00266,288,189.4483,934,946.0069,288,015.55

-1,813,106,863.16

1.72-4.5416.572.21---5.175.988.586.0910.133.192.64-68.96

C99 其他制造业

5.3 报告期末按公允价值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票投资明细

序号

股票代码

股票名称

数量（股） 9,800,00015,499,7326,368,8637,100,00012,000,0005,877,5006,320,0004,900,0003,269,8454,406,569

公允价值（元）

占基金资产净值比例（％）

一汽轿车 中国国航 上海汽车 万 科Ａ 中国联通 恒生电子 中粮地产 美的电器 博瑞传播 金 融 街

5.4 报告期末按债券品种分类的债券投资组合

序号 1 2 3 4 5 6

债券品种

国家债券 央行票据 金融债券

其中：政策性金融债 企业债券 企业短期融资券 可转债

公允价值（元）

10,140,000.00421,919,000.00208,211,000.00208,211,000.00

---

占基金资产净值

比例（％）

0.3916.057.927.92---

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