华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009年第2季度报告(3)

华宝兴业宝康消费品证券投资基金2009年第2季度报告

指数×20%。

复合指数＝（上证180流通市值／成分指数总流通市值）× 上证180指数＋（深证100流通市值／成分指数总流通市值）×深证100指数

成分指数总流通市值＝上证180流通市值＋深证100流通市值

基金管理人 基金托管人

华宝兴业基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标

报告期(2009年4月1日-2009年6月30日)

1.本期已实现收益2.本期利润3.加权平均基金份额本期利润4.期末基金资产净值5.期末基金份额净值注：1.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。 2.所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。

3.2 基金净值表现

3.2.1本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较

业绩比较基业绩比较净值增长

准收益率标基准收益率标准差阶段

准差④ 率③ ②

过去3个月1.25%

净值增长

率①

①－③

②－④

3.2.2自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较

华宝兴业宝康消费品证券投资基金

累计净值增长率与业绩比较基准收益率的历史走势对比图

（2003年7月15日至2009年6月30日）

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