新增投资后形成年生产能力：
第一年(2000年) 5万个像素单元 第二年(2001年) 10万个像素单元
第三年(2002年) 15万个像素单元
B.经济目标
本项目设备由三大部分组成，即控制器、驱动器和等离子体发光器件。按红、绿、蓝三基色组成的像素单元平均计算，每单元生产成本为100元，销售价为130元，交税18.9元。
按年生产、销售10万个单元计： 年销售收入 1300万元 年交税总额 189万元
年净利润 212万元
C.主要技术、质量指标 亮度：10000cd/m2 发光效率：30lm/w
灰度阶梯：每基色256级 彩色数量：16.7M真彩色
寿命：＞8000h
4.可行性研究结论
本公司已掌握本项目的技术，预研试制的模块样品经过一年来的运行试用，质量达到预期效果，已拥有国家注册登记的企业商标和专利技术，可以进行中等规模的扩大生产。
本项目如能实现，可填补我国户外、高亮度、高效率、真彩色，活动图像信息显示的空白。
二、 申报企业情况
1.基本情况
企业名称：厦门科彩电子技术公司
法定地址：厦门火炬高技术产业开发光厦楼北五层 开业时间：1998年3月13日 人员总数：20人
注册资金：人民币50万元
注册类型：有限责任公司(民营)
2.企业人员及开发能力论述 企业负责人基本情况：
企业和项目负责人——陈祖虞，1960年大学无线电技术专业毕业，30年多来一直从事取样示波器、彩色电视机、计算机显示器等信息显示技术和产品的开发设计工作，曾参加我国第一代彩色电视机联合设计和我国第一条彩色电视机生产线引进，担任过厦华电子企业有限公司的总设计师，总工程师等技术管理工作，
16
并有数项公职和个人专利，其中包括本项目的专利。 企业知识结构：
公司人员总数 20人，平均年龄35岁，大学学历占80% 人员比例：管理 15% 技术开发 60% 生产 15% 销售 10% 新产品开发情况：
本公司销售的产品70%以上为新开发的产品。
创办一年来研究开发已投入20万元，约占去年年销售收入的22%。
3.企业财务经济状况
投资项目的有关财务指标如下：
主要财务指标 (单位：人民币元) 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 指标 企业总资产 企业总负债 固定资产总额 总收入 产品销售收入 净利润 上交税费 流动比率 速动比率 总资产报酬率 上年末（4月-12月） 577，638．36 122，906．68 100，201．70 542，201．55 542，010．55 -95，268. 32 30，010．38 3．62 2．03 -14% 本年（1月-7月） 1，188，660．57 582，925．55 96，433．16 1，710，010．84 1，589，815．30 151，003．34 7，678．26 1．8260308 1．3261396 17% 注：因本公司从开业至今才一年3个月，故附报上今年初到7月份为止的指标数，供参考。
* 今后三年的财务预测
本公司盈利预测报告编制遵循谨慎性原则，但不排除盈利预测所依据的各种假设具有不确定性。
A.盈利编制的基础和假设 ①盈利预测基准
本盈利预测在经所审计的本公司1998年度的财务报表的基础上，结合本公司1999上半年的生产经营能力、投资计划、生产计划和营销计划及其他有关资料编制的，本盈利预测遵循了我国现行有关法律、法规和财务会计制度的有关规定，选用的会计政策、计算方法在各重要方面与本公司一贯采用的相关会计政策和计算方法相一致。 ②盈利预测基本假设
a.本公司所遵循的国家和地方的现行有关法律、法规的制度无重大变化。 b.现行国家信贷利率、税率、外汇汇率不发生重大变化。 c.本公司所处的行业形势及市场行情无重大变化。 d.本公司所处的社会环境无重大变化。
e.不发生其他人力不可抗拒及不可预见因素造成的重大不利影响。
17
B.1999年、2000年、2001年的盈利预测表
年度 1-7月 1999年 8-12月 2000年 2001年 销售收入 材料成本 费用成本项目 1，860，083．90 1，392，852．73 248，339．61 1，487，687．50 1，113，883．35 190，598．31 应交税金 67，888．22 54，313．56 预计利润 151，003．34 128，892．29 10，323，806．25 7，868，120．89 894，532．74 356，8．9．86 1，204，342．77 17，947，748．13 13，709，735．38 1，135，037．83 615，781．13 2，487，193．78
4.企业管理情况
本公司为科技人员集资按我国“公司法”设立的有限责任公司，产权明晰，严格按照公司章程管理。 现设下列组织机构： 董事会 顾问组
总经理
副总经
办市科生质公场技产量
室部部部部
5.企业发展思路
本公司宗旨为崇尚科学技术是第一生产力的原则。以科技发明创造为先导，促进市场商品生产力的发展；以质量为基础，促进产品数量的发展。
本公司的经营方针为以产品开发和市场开拓为主，生产为辅。公司与社会科研力量(研究所、高等学校等)以及工厂企业密切合作，将科研成果，通过设计开发，依托工厂企业进行生产，形成可销售的批量产品。
三、 项目技术可行性分析
1.项目的技术开发论述
本项目(PDW)已获国家知识产权局授予的实用新型专利(ZL982174101)为本公司自行开发的技术，据查国内还未有同种产品。以发光器件为像素，由点阵组合成大屏幕电视墙的同类产品有半导体发光二极管的LED屏和真实荧光和的VFD屏。其主要差别在于亮度和发光效率(每瓦电功率产生的光通量)。
技术性能水平对比 项目名称 亮度（cd/m） 发光效率（lm/w）
18
财务部 PDW LED VFD
10000 5000 3000 30 5 8 2.技术成熟性和产品可靠性论述
本项目已完成预研样品模块，经过测试结果如下： 亮度 12000cd/m2 效率 32lm/w 机内温升 ＜10℃
经过一年半时间试用，工作正常。
四、 市场调查和需求预测
1.国内外市场调查和预测
本项目产品主要用于户外大屏幕电视墙。随着信息时代的发展，人们对于大型的个有动感的信息显示需求愈来愈广泛。目前户外大屏幕电视墙主要由LED和VFD所构成，年销售额在10～15亿元，若本项目产品在推广初期占有这一市场的1%的份额，即有1000万元以上的销售额，与计划的投资所形成的产量是相适应的。本项产品为国内首创，尚无竞争对手，首要的任务是宣传和推广使用。
本项目产品还可用于广告显示屏。众所周知，夜间最亮丽的广告是霓虹灯，高度度且色彩夺目，这种产品从三十年代见于市场，经久不衰，但没有多少革新，一方面显示其优越性，另一方面说明与电子信息时代还不适应性。本项目产品其亮度和色彩可与霓虹灯相媲美，由于它是由三基色像素单元所组成，并可由电子程序控制，可做到显示形式和内容随时变化，使广告更有吸引力。若能进入广告产品的市场，则本项目产品将有更大的市场空间。
2.市场风险和防范措施
本项目产品进入市场主要竞争产品是全彩LED显示屏，与其相比，每像素单元的成本要高出一倍，在推广初期不易被市场接受，但以它的高亮度、高发光效率、使用效果好和运行耗电成本低的特点，并随着产量增大，成本降低，可逐渐推入市场。因此，化解市场风险的主要措施是降低成本和提高质量。
五、 项目实施方案
1.技术与生产方案论述 本项目实施除开发市场外，其生产方式与一般电子整机组装工厂相同，主要由焊接组装调整的工艺流程完成。
按年产量10万个像素单元设置生产规模，日单班生产量为500个。生产场地面积40m2，生产人员25人。 供电，供水无特殊要求。
本项目实施为一般电子整机组装生产，无环保和特殊行业许可要求。
2.产品营销售计划
19
本公司已经有一批LED屏和投影组合大屏幕电视墙的固定客户，可通过这些客户进一步推销等离子体组合大屏幕电视墙，拟以总经销3%作为广告和促销的费用。
六、 新增投资估算、资金筹措
1.新增投资估算
计划项目总投资 90万元 已完成投资 20万元 计划新增投资 70万元
其中：用于生产场地改造，仪器、计算机硬软件的固定资产投资 50万元 用于采购元、器件材料的流动资金投资 20万元
2.资金筹措
计划自投资金 20万元
申请技术创新基金无偿资助 50万元
3.资金使用计划
1999年筹措资金，2000年1月正式投入，做到当年投入当年收益。
七、 经济、社会效益分析
1.生产成本和销售收入估算 每像素单元生产成本 100元 销售价 130元 交税 18.9元 按年生产、销售10万个单元计： 年销售收入 1300万元 年交税总额 189万元
年净利润 212万元
预计二年内(2001年)，达到此目标。
2.社会效益
①通过高新技术转化为生产力，提高社会生产总值。 ②革新公众信息显示设备技术，提高宣传与广告的效果。
③在同一亮度水平下，耗电与其它显示设备相比为其20%，起节能作用。
3.项目的风险性和防范措施
本项目的风险主要在于市场的开拓，每像素单元的成本约高出全彩LED屏成本的一倍，在推广初期不易接受。正如节能灯高这度、高效率、省电，但价格贵，需要一段宣传、介绍、推广使用期，才被市场接受。推广期应以销定产，产量从小到大，以避免产品积压，占用较大的流动资金。同时，随产量增大，因尽力降低成本和提高质量，以争以更大的市场份额。
20
百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库投资项目分析案例(4)在线全文阅读。
相关推荐：