云南博闻科技实业股份有限公司(16)

云南博闻科技实业股份有限公司

（会企03表）

编制单位：云南博闻科技实业股份有限公司 2004年1-6月 单位：人民币元

项 目

一、经营活动产生的现金流量： 销售商品、提供劳务收到的现金 收到的税费返还

行次

1 2

注释

合并数

母公司

37,099,604.73 30,167,035.08

3,325,067.65 3,044,397.60

收到的其他与经营活动有关的现金五.3725,957,913.36 4,384,268.64 现金流入小计 购买商品、接受劳务支付的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 支付的各项税费

4 5 6 7

66,382,585.74 37,595,701.3210,553,769.82 17,189,230.106,749,821.83 3,988,919.534,469,507.24 3,884,286.70

支付的其他与经营活动有关的现金五.37 8,989,655.28 1,975,487.46 现金流出小计 经营活动产生的现金净流量 二、投资活动产生的现金流量： 收回投资所收到的现金

取得投资收益所收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额

收到的与其他投资活动有关的现金 现金流入小计

购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 投资所支付的现金

支付的与其他投资活动有关的现金 现金流出小计 投资活动产生的现金净流量 三、筹资活动产生的现金流量： 吸收投资所收到的现金 借款所收到的现金

9 10 11 12 13

30,762,754.17 27,037,923.7935,619,831.57 10,557,777.53

93,403.82 93,403.8275,380.18 75,380.182,000.00 2,000.00

170,784.00 170,784.001,606,205.40 920,440.40

1,606,205.40 920,440.40-1,435,421.40 -749,656.40

14 15 16

17 18 19 20

21 22

收到的与其他筹资活动有关的现金 现金流入小计 偿还债务所支付的现金

24 25

分配股利或利润或偿付利息所支付的现金 3,830,294.55 3,195,002.87 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金流出小计 筹资活动产生的现金流量净额 四.汇率变动对现金的影响

27 28 29

3,830,294.55 3,195,002.873,169,705.45 -3,195,002.87

五.现金及现金等价物净增加额 31 37,354,115.62 6,613,118.26

法定代表人：刘志波 主管会计工作负责人：张亚东 会计机构负责人：王万春 编制日期：2004年8月5日

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