公司财务部内部管理及工作流程规范(5)

4、负责办理开证、押汇等国际业务及负责外汇核销工作。

5、及时登记《银行存款日记账》和《现金日记账》。

6、定期编制《银行存款和现金日、周、月报表》。

7、定期与会计核对账目，并盘点现金库存。

8、 完成领导交办的其他工作。

（八） 文档管理员

1、在部门经理的领导下，主要负责部门档案信息资料的收集、整理及归档。

2、定期编制《资金使用计划表》。

3、定期汇编《各部门费用预算表》。

4、按时编报《资金使用情况统计表》。

5、按时编报《费用执行情况统计表》。

6、按时编制《工资表》。

7、按时编制、汇总下属公司报送的统计报表和资料。

8、按时编报政府有关部门部署的各类统计报表。

9、平时负责文件打印、档案管理。

10、完成领导交办的其他工作。

百度搜索“77cn”或“免费范文网”即可找到本站免费阅读全部范文。收藏本站方便下次阅读，免费范文网，提供经典小说教育文库公司财务部内部管理及工作流程规范(5)在线全文阅读。