私募股权投资信托合同

合同编号：FBTC-2012-02-066-01

信托公司管理信托财产应恪尽职守，履行诚实、信用、谨慎、有效管理的义务。信托公司依据本信托合同约定管理信托财产所产生的风险，由信托财产承担。信托公司因违背本信托合同、处理信托事务不当而造成信托财产损失，由信托公司以固有财产赔偿；不足赔偿时，由投资者自担。

方正东亚?东兴1号股权投资

集合信托计划 信 托 合 同

（优先受益人）

2012年

目录

第一条 释 义 ............................................ 2 第二条 信托计划目的 ..................................... 4 第三条 信托计划类别 ..................................... 4 第四条 信托计划的预期规模、发行条件及期限 ................ 4 第五条 信托计划的推介、成立与生效 ....................... 6 第六条 信托财产的范围、种类 ............................. 8 第七条 信托资金的运用、管理和退出 ....................... 8 第八条 信托财产的保管 .................................. 10 第九条 信托计划相关费用的核算及支付 .................... 10 第十条 信托收益的计算、分配及信托财产的分配 ............. 12 第十一条 信托计划的终止、清算 .......................... 15 第十二条 信托当事人的权利、义务 ........................ 15 第十三条 信托受益权的转让（捐赠）、继承................. 17 第十四条 受益人大会 .................................... 17 第十五条 新受托人的选任方式 ............................ 18 第十六条 信托文件的挂失 ................................ 18 第十七条 信托事务的报告 ................................ 19 第十八条 风险的揭示 .................................... 19 第十九条 信托当事人的违约责任 .......................... 20 第二十条 合同的生效 .................................... 21 第二十一条 信托合同的变更和终止 ........................ 21 第二十二条 适用法律和纠纷解决方式 ...................... 21 第二十三条 通知 ........................................ 21 第二十四条 其他事项 .................................... 22 方正东亚·东兴1号股权投资集合信托计划认购风险申明书 ..... 24

委托人：

法人名称或个人姓名： 证件类型： 证件号码：□□□□□□□□□□□□□□□□□□ 法定代表人或负责人： 联系地址： 邮政编码： 联系电话： 传 真： 委托人认购的信托计划第 期信托单位数量为 份，对应信托资金金额为人民币（大写） 元整（小写：￥ 元）。

本合同项下委托人认购的信托单位类型：优先信托单位

委托人应于签署本信托合同的当日将该信托资金支付至以下专用账户：

账户名称：方正东亚信托有限责任公司 开户银行：兴业银行武汉汉口支行

账 号：416020100100260011 信托单位确认单由受托人在确认收到信托资金以及信托计划生效后统一为委托人开具，并由受托人以挂号信的方式邮寄至委托人的地址。

（请委托人务必确保填写的资料正确有效，如因填写错误导致的任何损失，受托人<和代理机构>不承担任何责任。）

受托人：方正东亚信托有限责任公司 法定代表人：余丽

住所：武汉市江汉区长江日报路77号投资大厦11－14层 邮政编码：430015 联系方式：027-85565780 传真：027-85565621

受益人：信托计划成立时，本合同项下委托人为唯一受益人。本合同项下受益人的预期信托收益率为：□9.5%/年；□12%/年；□12.5%/年；□

1

13%/年。

委托人指定受益人的信托利益分配账户为： 开户银行： 账户户名：

银行账号（或卡号）： 鉴于：

委托人系依据中华人民共和国法律、法规登记注册的企业法人、依法成立的其他组织或具备完全民事行为能力的自然人，具备所有必要的权利和授权并对其信托资金享有合法的所有权，能以自身的名义将来源合法的资金委托受托人进行资金信托。

受托人系依据中华人民共和国法律成立、持有中国银行业监督管理委员会颁发的《金融许可证》并经工商行政管理部门核准登记的企业法人，具备所有必要的经营金融业务的资格。

委托人与受托人本着平等、自愿、诚实信用的原则，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国信托法》、《信托公司管理办法》、《信托公司集合资金信托计划管理办法》及其他有关法律、行政法规的规定，签订本合同，共同遵照执行。

第一条 释 义

除上下文另有规定外，本合同所使用的有关“本合同的”、“本合同中”、“本合同内”、“本合同项下”，以及其他具有类似含义的词语，是指包括本合同全部组成部分的合同整体，而不是指本合同的任何特定部分或条款。

本合同各条款的标题仅为行文方便而设，不得被视为等同于该条款所包括的全部内容，或被用来解释该等条款或本合同。

除非上下文另有解释或文意另有所指，本合同中的词语或简称以及所述的解释规则具有如下含义：

一、本合同或信托合同:指委托人与受托人签署的本《方正东亚?东兴1号股权投资集合信托计划信托合同（优先受益人）》和附件及其任何有效修订和补充。

二、《信托计划说明书》：指《方正东亚?东兴1号股权投资集合信托计划说明书》及其任何有效修订和补充。

三、信托文件：指信托合同、《信托计划说明书》和《方正东亚?东兴

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1号股权投资集合信托计划认购风险申明书》。

四、交易文件：指受托人在管理运用信托财产的过程中对外签署的《增资协议》（编号：FBTC-2012-02-066-03，以下简称《增资协议》）、《股权转让合同》（编号：FBTC-2012-02-066-02，以下简称《股权转让合同》）、《资金支付协议》（编号：FBTC-2012-02-066-04-01，编号：FBTC-2012-02-066-04-02，以下统称《资金支付协议》）、《抵押合同》（编号：FBTC-2012-02-066-05、编号：FBTC-2012-02-066-06，以下统称《抵押合同》）、《保证合同》（编号：FBTC-2012-02-066-07，以下简称《保证合同》）等其他与信托计划相关的文件。

五、信托计划或本信托计划：指根据信托文件设立的“方正东亚?东兴1号股权投资集合信托计划”。

六、信托资金：指委托人按信托合同的约定，各委托人设立信托时交付给受托人的资金及信托存续期间劣后受益人追加劣后受益权信托单位时交付给受托人的信托资金总额。认购优先受益权信托单位的各委托人交付的信托资金为优先信托资金（即优先受益人的信托本金），认购劣后受益权信托单位的委托人交付的信托资金和追加劣后受益权信托单位的委托人交付的信托资金为劣后信托资金。

七、信托资产：指委托人按照信托合同的约定，各委托人设立信托时交付给受托人的资金和其他资产及信托存续期间劣后受益人追加劣后受益权信托单位时交付给受托人的信托资金总额。

八、信托单位：指信托受益权划分为等额份额的信托单位，本信托计划成立时,每个信托单位对应信托资金为人民币1元。

九、信托资金募集专户：指受托人在兴业银行股份有限公司开立的信托计划推介期间接受委托人认购资金的专用账户。

十、信托财产专户：指受托人在恒丰银行股份有限公司开立的于信托计划成立日接受转入信托资金,分配信托利益,保管、管理和运用信托财产（资金部分）的专用银行账户。

十一、信托合同当事人：指受信托合同约束，根据信托合同享受权利并承担义务的法律主体。

十二、信托收入：指来源于信托财产管理、运用或处分过程中产生的除信托资金以外的收入。

十三、信托收益：指信托收入扣除按照本合同规定可以扣除的信托费用和信托税费后的余额。

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