区财政局管理制度汇编(2)

科室根据工作需要，电脑原则上人均最多不超过一台，打印机每科室原则上不超过一台，各科室原则上不得购买复印机。

五、对上级配臵或外单位捐赠的固定资产，取得固定资产一周内到办公室进行登记，使用科室不得隐瞒不报，若一旦发现隐瞒不报的，对科室主要负责人给予通报批评，据为已有的，按有关法律法规论处。

六、固定资产的验收，由具体购臵科室负责初验，电脑、打印机等技术设备由专门负责局机关电脑、网络负责人进行复验，其他办公设备由办公室负责复验。新设备到位后，原有旧设备要同时交回办公室。

七、固定资产的调出。各科室固定资产，未经允许不准随意变动，如确因工作需要，在本局内部各科室之间移交的，须征得分管局领导批准，由办公室填制交接清单，一式四联，详细记录交、接科室名称，固定资产名称、规格、数量及移交人、接收人，由办公室、监察室负责监交，办公室、监察室、交、接双方各执一联，用于调整固定资产账目。

八、固定资产需要维修的，由办公室扎口管理。使用科室编制维修预算和填制“固定资产维修审批表”，向办公室提出申请，电脑、打印机、传真机、复印机等需由专门负责电脑、网络负责人签署意见，维修费在500元以内，由办公室提出维修方案报由分管办公室的领导同意后，办公室安排维修；超过500元的由局主要领导同意后，办公室安排维修。

电脑、打印机、复印机等重要设备未经办公室批准，不允许修理单位带走维修。

九、固定资产的报废、报损。由使用科室向办公室提出申请，办公室组织有关技术人员进行鉴定、评估，报经分管办公室领导批准后，填制报废、报损清单，作报废、报损账务处理。

十、固定资产的转让。有偿转让，按有关文件规定办理。无偿划转，应通知接收单位办理相关调入手续，办公室要作相应的账目调整。各科室不得擅自转让固定资产，需要转让的由办公室统一负责。转让固定资产价值(现值)1000元以下的，由分管办公室领导批准；1000元以上的，由局党委集体研究。

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十一、为提高固定资产的使用效率，保持科室之间的均衡，对各科室不经常使用或多余的固定资产，办公室可以进行科室间的调剂，各科室应顾全大局，积极给予配合。固定资产使用人在本局科室之间调整的，需办理变更手续，其他保管物品不得随人转移。人员调出本局的，其保管的固定资产应全部移交给原所在科室，并办理相应的交接手续。

十二、固定资产的清查。办公室每年对固定资产进行一次全面盘点，发现与账面不符的，应及时查明原因，提出意见，报分管办公室领导批准后进行账面调整。

十三、固定资产使用人应爱惜固定资产，不得违反程序和常规野蛮操作，同时要妥善保管，如属保管不当或操作不当造成人为损害的，要追究使用者的责任并作出相应的经济赔偿。

招待费管理制度

为规范招待费用开支，统一开支标准，根据有关精神，结合我局实际情况，特制定如下制度：

一、接待宴请用餐

(一) 统一扎口管理。所有宴请必须报经局主要领导同意后，方可履行“开单”手续。所有宴请由办公室统一安排。

(二)审批程序。来客实行接待单“多支笔”把关制度，由科室填写“接待通知单”，科室负责人签字、分管领导审核签字后到办公室盖章、编号、安排接待。接待一律实行自备烟酒制度，由接待科室经办人到办公室领取并在登记簿上签字。接待科室经办人如遇特殊情况不能及时开单的，应电话先汇报，并于次日上午下班前补办批准手续，不得先招待后补单。未自备烟酒所发生的烟酒费用由经办人自己负担。

(三)当天来客批次较多的，能合并的合并接待。接待地点原则上安排在指定的酒店用餐。

(四)因工作需要，在外地宴请客人的，需先经局主要领导批准，未经批准，

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一律不予报账。

(五)宴请接待费用由办公室在公用经费中统一开支，按月结账，次月五日前结清。结账时由科室履行报批手续，无“接待通知单”的，一律不予报账。

二、加班用餐

(一)因工作需要加班的，科室填写“接待通知单”，科室负责人签字、分管领导审核签字后到办公室盖章、编号，可安排工作餐，工作餐标准人均不得超过20元。不得虚开加班用餐单，一经发现，所有费用由经办人自己负担，并追究相关人员责任。

预订加班盒饭的，须在下班前45分到办公室登记。

(二)在外地或出差途中需临时用餐的，须经分管领导批准，用餐标准人均不超过30元。

办公用品管理制度

为规范办公用品管理，保障办公用品正常供应，本着厉行节约、杜绝浪费的原则，特制定本制度。

一、办公用品购臵及入库

（一）局机关办公用品由办公室统一管理。

（二）购臵办公用品。各科室日常所需的办公用品应在每月5日前向办公室报送计划由办公室根据实际需要统一购臵，1000元以上的大宗办公用品采购，需科室提出书面申请，经局领导研究同意后购买。

（三）采购物品中，己列入政府采购目录的，应通过政府采购中心统一购买，其他物品应在较大的超市、商场或办公用品专卖店进行比价采购。价格服从质量，不能片面追求低价格而购买质量低劣的产品。

（四）购买办公用品时，应由两人以上共同办理。

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（五）办公用品购臵完毕后，由采购人填写办公用品入库单，办理入库手续。 （六）财务报账由具体经办人负责，报账时应提供正式发票和有关附件。

二、办公用品的领用

（一）申请领用的办公用品需在办公用品目录范围内。

（二）领用办公用品时，应履行登记手续。详细登记领用物品的品名、数量、用途、日期，并由领用人签字。

（三）办公用品的领用应遵循节约、必需的原则，杜绝浪费。 （四）严禁借办公名义，领用办公用品用于私用。

三、办公用品的保管

（一）办公用品保管人员应建立办公用品台账，及时做好登记手续。 （二）对库存的办公用品应分类存放、标识清楚，定期清理，并采取必要的防虫、防潮、防盗等安全措施。

（三）对过期、失效、报废的办公用品，要填写报废单，经分管领导审核后方能报废。

（四）对库存的办公用品应定期进行盘点和复核，要做到账物相符、账账相符。

环境卫生管理制度

一、局机关所有人员应养成良好的卫生习惯，注重个人卫生，做到衣着整洁大方，仪表端庄。

二、上班时必须做到办公区域不大声喧哗，不乱丢纸屑、果皮，不随地吐痰；保持良好的工作环境，各类办公物品摆放有序，整齐清洁，室内环境整洁美观。

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三、各办公室及室外通道为禁烟区域，各办公室和会议室应在显著位臵处张贴禁烟标志，同时办公室内不得配臵烟灰缸等烟具，如有吸烟者（含外来办事人员）一律到茶水间方可吸烟。

四、局机关人员的自行车、电动自行车等车辆必须存放在指定地点，摆放整齐，不准乱停乱放。

五、厕所使用后及时冲洗，茶叶倒入小桶内，擦桌后的废水等要倒入水池中，不得倒入小桶内。

六、各科室负责人为科室卫生的第一责任人，要建立科室卫生值日制度，责任到人，每天打扫，保持办公室的卫生整洁。

七、局监察室、办公室定期对各科室卫生状况进行督查，督查结果纳入行风及软环境考核。

安全保卫管理制度

为了加强机关安全保卫工作，严防各类安全事故发生，确保局机关各项工作的正常开展，特制定本制度。

一、防盗安全制度

(一)上班时间要严密注意形迹可疑人员，办公室无人时要随手关门，做到人离门锁；下班后各科室最后一个离开办公室的人员要及时切断灯、空调、电脑、打印机等设备电源，关锁好门窗。同时要关闭门前走道电灯。

(二)对办公物品及个人物品要加强保管，高档办公用品下班后要锁好，工作人员不得在办公室内存放现金和贵重物品。如因工作人员违反规定，造成自身财物被盗，自己负责；造成公用财物被盗，除负一定经济责任外，还要给予行政处分。

(三)财务室、档案室等部门，须制定具体的安全保卫措施和严格的岗位责任

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