国际金融期末测试题

国际金融期末测试题

（说明：请于12月31日之前上交）

一、选择题（每题3分，共21分） 题目 答案 1. 如果美国为本国的话，下列哪种标价方法是直接标价法（ ） A. USD1 = CNY6.4451 B. GBP1 = USD1.8115 C. GBP1 = CNY10.81 D. AUD1 = USD0.8356

表中给出的是某外汇银行2015年6月18日即期外汇牌价，客户在这一天与外汇银行进行交易。请根据该牌价表，计算并回答11-16题 货币名称 美元 港币 欧元 英镑 日元 2. 张女士出国旅游后手中结余500美元，她到外汇银行要求兑换成人民币，银行会 付给她多少人民币？

A. 3098.2 B. 3073.35 C. 3104.4 D. 3110.6 3. 王同学计划9月份到香港上大学，想兑换2000港元现金，他需要多少人民币？ A. 1618 B. 1598.6 C. 1587.4 D. 1605

4. 赵先生要到日本进行商务考察，需要购汇50万日元，他需持多少人民币到银行 办理？

A. 25200 B. 25100 C. 24300 D. 25300

5. 一位客户欲将其外汇账户中的1000英镑兑换成等值的人民币，能兑换多少人民 币？

A. 9836.6 B. 9797.3 C. 9797.3 D. 9875.9

6. 一家出口企业到中国银行以100万美元即期结汇，能兑换多少等值人民币？ A. 620.88万 B. 619.64万 C. 614.67万 D. 622.12万 7. 一家进口企业需支付给出口商10万欧元现汇货款，折合多少人民币？

A. 70.557万 B. 70.275万 C. 68.052万 D. 70.839万

交易单位 100 100 100 100 100 中间价 620.88 80.09 705.57 983.66 5.04 现汇买入价 619.64 79.93 702.75 979.73 5.02 现钞买入价 614.67 79.37 680.52 948.74 4.86 卖出价 622.12 80.25 708.39 987.59 5.06 1 2 3 4 5 6 7

二． 连线题（请将货币名称与它对应的货币代码符号进行连线）（每题2分，共20分）

瑞士法郎 EUR

欧元 NZD

澳大利亚元 JPY

新西兰元 USD

新加坡元 CHF

日元 CNY

人民币元 GBP

美元 CAD

英镑 AUD

加拿大元 SGD

二、计算题（共59分，第一题每题8分，共16分，第二题每题10分，共30分，第三题13分）

1. 2010年9月16日，纽约外汇市场汇率报价如下： GBP/USD=1.3745/48，USD/CNY =6.3868/75 英镑兑美元3个月远期贴水：10/9 美元兑人民币3个月远期贴水：8/15

请问，GBP/USD和USD/CNY 3个月远期汇率分别是多少？

2. 根据已知汇率对，求目标汇率

（1）GBP/AUD=2.6828/38;HKD/AUD=0.2146/52.求GBP/HKD （2）AUD/USD=0.7210/20;USD/SGD=1.4150/60.求AUD/SGD （3）USD/HKD=7.7450/80;USD/SGD=1.4150/60.求HKD/SGD

3. 2009年2月26日，一香港出口商对美国进口商报价某产品价格为100港元每件，进口商要求改报美元价格，当日香港外汇市场外汇牌价为： USD/HKD=7.7658/62 求出口商美元报价。

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