旅游开发公司管理制度(2)

1.出差时间不足一天按以上标准补助误餐费。连续出差首日12：00前按一天计；回程日18：00后按一天计。

2.外出参加会议或学习培训期间的食宿费用由会议主办方支付的，不报销伙食补助，只报在路途期间的伙食补助费。

3.接待单位负责食宿费用的不再发放伙食补助。

4.工作人员出差期间，事先经总经理批准就近办理私事的，其绕道的交通费由出差人自行承担，且期间不发伙食补助费。

5.出差期间，确因工作需要宴请时，经汇报同意后可按票报销，但取消当日相应伙食补助。

六、外出参加会议，食宿由会议主办方统一安排的，会议期间的食宿费可按会议规定开支，凭会议通知和票据报销。

第六章 通讯管理

一、固定电话：

1.部门因业务或工作需要安装电话，应由所需部门提出书面申请报告送呈办公室，经总经理批示后由办公室联系装机事宜。

2.各部门安装固定电话后不得随意移动，在使用过程中应轻拿轻放，如使用不当致使损坏的应照价赔偿。

3.内线电话主要用于各部门间的短暂联系或传达通知等，严禁用于与工作无关的通话，否则，一经发现处罚10元，充当福利金。

4.业务需要拔打长途，应严格控制和掌握通话时间，杜绝电话里吹牛谈心。 5.公司员工应自觉遵守本规定，部门负责人对本部门电话使用负有监督管理责任，严重不负责的一次处罚20元，充当福利金。

第七章 入职和离职管理

一、招聘

1.用人部门根据实际工作需要填报“用工”申请表，向人力资源部（办公室）申请并提出招聘岗位的基本要求（如：年龄、性别、学历等）。

2.由人力资源部（办公室）根据公司用工需求拟定招聘计划，经分管领导审核，报总经理批准。

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3.人力资源部（办公室）经 “人才市场”、“人才招聘网站”收集应聘人员相关资料后再进行初步筛选，根据情况组织面试（或笔试），经初选合格后，经分管领导审核，报总经理批准，办理试用手续。

4.部门经理助理以上人选由分管领导和总经理亲自笔试和面试。 5.员工的试用期为一至三个月。试用期满，可聘为公司合同制员工. 二、培训和考核

1.培训分为常规培训、新员工培训、岗位培训、职业发展培训四个模块。

2.培训内容：公司经营范围、规章制度、岗位要求、应急知识、经营管理知识等。 3.绩效考核分为业绩考评、态度考评、能力考评和适任测评等四大类。

4.考核内容：业务达成度、工作量、研究性；积极性、责任感、纪律性；协调力、知

识度、业务技能、企划力；领导力、表达力、执行力等。

三、调动

1.公司干部和员工在公司范围内调动，由用人部门提出拟调人员申请，办公室征求双方负责人意见后，报总经理批准。

2.公司各部门需增加人员，须向人力资源部（办公室）提出用工申请，由办公室负责调配或招聘。

3.员工持办公室开具的“职工调动通知书”，在原任职部门办理完交接手续后，再到新任部门报到。调离人员到新部门后，以实际聘任岗位和任职时间为准，其相关待遇以月度分段实施。

四、离职

1.试用人员离职应提前三日写出书面辞职报告，由用人部门填报“辞退员工审批表”，经批准后到人力资源部（办公室）办理辞退手续。

2.合同期内员工辞职的，必须提前一个月向公司提出书面辞职报告，由部门主管签署意见，经分管领导签字，报总经理批准。由办公室予以办理辞职手续。

3.员工本人辞职、被公司辞退、开除或提前终止劳动合同等，在离开公司以前，必须交还公司财物（如：文件及相关业务资料等）。员工未经批准而自行离职的，公司不予办理任何手续；给公司造成损失的，应负赔偿责任。

第八章 卫生管理

一、全公司范围内的室内、外环境卫生保持干净整洁，如：办公桌椅、照明灯、电风扇、空调、门窗、四壁、书橱、档案柜及其附属等物品，要求物品摆放整齐，室内外环境

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卫生清洁干净、无蛛网、无灰尘，各类座套干净整洁；电脑、打印机等设备保养良好，厕所墙面、地面、便池清洁干净无杂物、无异味。

二、责任区卫生清理每周集中进行一次，每天安排值日生打扫，由办公室随时进行卫生检查。发现当日不做卫生，一次10元，二次30元，多次累计一并扣除。

三、卫生检查考核评比结果累计存档汇总，列入当月及年终考核工作，并与年终奖挂钩。

第九章 财务管理

一、财务管理工作必须严格执行财经纪律，以提高经济效益、壮大企业经济实力为宗旨，财务管理工作要贯彻“勤俭办企业”的方针，勤俭节约、精打细算、在企业经营中制止浪费和一切不必要的开支，降低生产成本，提高利润。

二、公司设财务部，财务总监协助总经理对公司财务进行管理。 三、出纳员不得兼任会计档案保管和债权债务帐目的登记工作。

四、财会人员都要认真执行岗位责任制，各司其职，互相配合，如实反映和严格监督各项经济活动。记帐、算帐、报帐必须做到手续完备、内容真实、数字准确、帐目清楚、日清月结、近期报帐。

五、财务人员在办理会计事务中，必须坚持原则，照章办事。对于违反财经纪律和财务制度的事项，应拒绝办理，并及时向相关领导报告。

六、财务人员力求稳定，不随便调动。财务人员调动工作或因故离职，必须与接替人员办理交接手续，没有办清交接手续的，不得离职，亦不得中断会计工作。移交交接包括移交人经管的会计凭证、报表、帐目、款项、印章、实物及未了事项。

七、公司“财务专用章”由财务总监保管，因出差、开会、请假等原因应委托他人临时保管，同时有文字记录备案。但被委托人不得同时保管印章和票据。在使用“财务专用章”过程中必须登记详细的使用用途，同时“财务专用章”必须按以下规定用途使用：

1.作为银行印鉴分别在指定的各开户银行备案使用，不得混用； 2.收款、付款、资金调拨等业务结算票据盖章；收据、发票盖章； 3.办理公司相关金融业务。

八、发票专用章由财务部总监保管并监督使用，建立登记制度。 九、各类票据管理：

1.承兑汇票指定专人负责管理, 管理人员要详细登记台账；

2.公司从税务部门购买的发票由指定专人保管，必须在规定的范围内使用，发票开具要完整、字迹清楚、印章齐全。作废时要加盖“作废”字样，并全份保存，不得自行销毁；

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3.公司所有的现金支票由出纳保管，出纳根据公司的经营需要合理提取现金，尽量避免大额支取。其余支票应由指定人保管，开出转账支票或电汇必须有完备的付款手续方可转账或电汇；

4.收款收据是公司收取现金时开出的凭据，公司印制统一的收款收据，连号不重复，收款收据由财务部统一保管。各部门领用时由经办人到财务部登记并标注起讫号码。《收据》用完后交财务部验旧领新。在开具收据时作废的要全份保存，不得丢失，公司将不定期对票据（承兑汇票、发票、现金支票、转账单、收据）进行检查，发现问题，及时纠正，如发现重大失误或失职，处以重罚，直至追究法律责任。

十、公司“借条”除经总经理特批外，其余一律按公司有关制度执行。

第十章 借款和报销管理

一、借款审批及标准

(一) 出差人员借款，必须先填写“借款凭证”，经部门负责人或分管领导同意后，经财务核准，报总经理批示，方可借款。前次借款出差返回时间超过三天无故未报销者，不得再借款。

(二) 借款出差人员回公司后，七天内应按规定到财务部报账，报账后结清所欠部分金额。七天内不办理报销手续的，财务部负责监督借款人还清全部借款。否则，财务部有权在当月工资中扣除，不足部分由借款人补齐，并扣罚当月30%效益工资。

(三)允许借款范围：

1.采购零星办公用品，累计达100元以上的。 2.出差人员必须随身携带的差旅费。

3.公司规定部门或人员所需的备用金。每年年初各部门、分公司以书面报告形式核定备用金标准交办公室，经分管领导签字后，报总经理批示后执行。

4.确实需要现金支付的其他支出。 （四) 不允许借款范围：

1.没有特殊情况，代替其他单位和个人垫付的各种款项。 2.未经审批的任何借款。

二、固定资产及低值易耗品采购标准及审批

1.各部门需新购入固定资产和单价在200元以上的低值易耗品，由各部门先作好采购计划，并以书面形式报告，经办公室、财务部签字核准，报公司总经理批准后，方可购买。如需向公司借款，按第一条标准执行。

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2.各部门添置其他低值易耗品，应本着节约的原则，确实需要添置的情况下才添置。各部门应事先填好购物申请单，报办公室、财务部审核，由行政办公室统一购买。

三、各项费用报销要求

1.报销单据应是带税务章的发票，若为普通收据需事先请示相关负责人，否则不予报销。

2.报销单据不管多少均须贴报销封面，报销封面须用钢笔填写，同时，不同经济内容的发票要分门别类予以报销。

3.报销手续要齐全完备，填写报销单应注意:根据费用性质填写对应单据；严格按单据要求项目认真写，注明附件张数；金额大小写须完全一致（不得涂改）；简述费用内容或事由。

4.报销的正常程序是：经办人、证明人签字，注明事由，部门负责人签字，财务部审核，总经理（金额200元以上）审批后报销。

5.报销5000元以上需提前一天通知财务部以便备款。

四、费用报销的一般流程:报销人整理报销单据并填写对应费用报销单→ 须办理申请或出入库手续的应附批准后的申请单或出入库单→部门经理审核签字→财务经理→总经理审批→到出纳处报销。

五、如总经理出差在外，则应由总经理签署指定代理人，交财务部备案，指定代理人可在期间内行使相应的审批权力。

第十一章 员工工资福利发放管理

一、 工资结构

1．员工工资由固定工资、绩效工资两部分组成。

2．工资包括：基本工资、岗位工资、加班工资、职务津贴、餐饮补贴、交通补贴。 3．固定工资是根据员工的职务、资历、学历、技能等因素确定的、相对固定的工作报酬。

4．绩效工资即奖金是根据员工考勤表现、工作绩效及公司经营业绩确定的、不固定的工资报酬，每月调整一次。

5．部门经理每月对员工进行考核，确定绩效工资发放比例并报办公室审核、经总经理审批后交财务部作为工资核算依据。

6．员工工资扣除项目包括：个人所得税、缺勤、扣款（含贷款、借款、罚款等）、代扣社会保险费、代扣通讯费等。

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