湖南大学用友软件上机实验课(讲义)超经典(7)

3.4.3 金额权限设置 操作步骤：见P97

1、设置金额级别

2、分配科目和采购订单金额权限

3.5单据设置（略） 3.5.1单据格式设计 1、单据显示格式设计

2、单据打印格式设计 3.5.2单据编号设计 1、编号设置 2、对照表

3、查看流水号

例：101、102部门设置的对应编码均为AA，则无论你增加的单据是部门101还是部门102，其单据编码中带出的前缀编码均是AA；其次，若当时设置的流水号编号原则为单据类型+部门，则101，102部门的单据使用同一系列的流水号，如先增加一张101部门的单据，其流水号为0055，则当增加的下一张单据是102部门时，其流水号应该是0056。

第4章 总账系统

4.1 总账系统概述

4.1.1总账系统的主要功能 1、系统设置 2、凭证处理 3、账簿管理 4、出纳管理 5、综合复制帐 6、期末处理

4.1.2总账系统与其他子系统的主要关系 4.2 系统初始化 4.2.1设置系统参数

例：启动003益达公司1帐套总账系统。 操作步骤：见P105

“开始”∣“程序”∣“用友ERP-U8”∣“企业应用平台”→“注册”→录入操作员→输入密码→选择帐套→输入操作日期→【确定】→选择“财务会计”∣“总账”

1、凭证参数设置

例：假设003帐套凭证参数设置如下： 制单要求支票控制、资金及往来科目赤字控制、允许修改、作废他人填制的凭证、超出预算允许保存；凭证编号方式采用系统编号；外币核算采用固定汇率；凭证要求打印凭证页脚姓名、可查询他人凭证、现金流量科目必录现金流量项目、批量审核凭证进行合法性校验，实行预算控制，凭证按科目、摘要相同方式合并。 操作步骤：见P107

在总账系统中，单击“设置”∣“选项”→选择“凭证”页签，单击“编辑”，进行凭证参数设置

2、账簿参数设置

例：本帐套不对账簿参数进行修改，默认系统的初始设置，查看具体设置情况。 操作步骤：见P110

3、会计日历设置

例：查看本帐套会计日历 操作步骤：见P112

4、其他参数设置

例：本帐套其他选项参数默认系统的设置，查看具体设置情况。 操作步骤：见P113

4.2.2 录入期初余额 1、确定方向输入余额

例：在本帐套中，根据所给出的资料输入期初余额。

输入主体帐期初余额。6月份主体帐期初余额部分数据如下表： 科目名称 方向 币别/计年初余额 累计借方 累计贷方 期初余额 量 现金（1001） 借 100000 0．00 0．00 100000 银行存款借 3215540 1023250 2795290 1443500 （1002） 工行存款借 3207040 1023250 2795290 1443500 （100201） 中行存款借 8500 0．00 0．00 8500 （100202） 借 美圆 1000 0．00 0．00 1000 应收帐款借 29600 0．00 0．00 29600 （1131） 其他应收款借 11000 0．00 0．00 11000 （1133） 其他部门应借 8000 0．00 0．00 8000 收款（113301） 其他个人应借 3000 0．00 0．00 3000 收款（113302） 原材料借 39000 0．00 0．00 39000 （1211） 库存商品借 123450 0．00 0．00 123450 （1243） 固定资产借 527000 0．00 0．00 527000 （1501） 应付帐款贷 16000 0．00 0．00 16000 （2121） 实收资本贷 2000000 0．00 0．00 2000000 （或股本）（3101） 本年利润贷 257550 0．00 0．00 257550 （3131） 操作步骤：见P115

在“业务”页签中的“财务会计”→“总账”→“设置”∣“期初余额”

提示：输入余额和方向时，不能对科目进行增、删、改的操作。如要增、删、改科目必须在设置会计科目功能中进行。

凭证记账后，期初余额变为浏览只读状态，不能再修改。

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