投资家1973老师听课语录笔记 - 图文(5)

2012.4.9日笔记：保证金交易者必须牢记小资金不能做大品种的规则，何谓大品种？就是单手市值相对于总资金的杠杆倍率超过0.5的品种。例如，一手铜的市值是30万，你的资金是40万，那么杠杆倍率是0.75，不能做。60万资金，极限就是一手铜。如果有120万做一手铜，0.25倍杠杆，才安全。牛熊转换需要时间。商品交易者要以商品本身为第一因，外汇交易者要以外汇本身为第一因。

2012.4.10日笔记： k线、均线、成交量、形态学、macd、boll、筹码峰.高盛算低仓位，低胜算零仓位。在金融市场中，以为高盛算就无需控仓是最大的误解，事实是，任何时候都要空仓。仓位的失控就是心的失控。趋势跟踪是金融交易最根本的方法，一切放纵我们欲望的行为都是纵欲。金融市场是规律性和随机性的结合，规律性就是趋势行情，随机性大致上等同于无趋势 。 2012.4.11日笔记：均线族出现上影线的K线，表示反抽结束 在均线反振点，出现上影线有看空的含义。在均线族的反震点出先上影线是好事 ，60日均线盖头向下,均线族反振,出现长上影阴线反抽确认下跌,做空铜.3图共振3图反振是交易价值极高的信号... 月线级别的趋势用日线图验证周线月线。该收大阳而无果，多方弱势，该收大阴而无果，空方弱势 。何为大品种？就是单手市值相对于总资金的杠杆倍率超过0.5的品种

2012.4.12日笔记：先锋部队不盈利，后续部队不进场，非但不盈利，还要止损 .：股市资金进场的四种方案：第一种0.25-0.25-0.25-0.25.第二种0.25-0.5-0.25.第三种0.33-0.33-0.33.第四种0.5-0.25-0.25第五种0.25-0.25-0.5.超涨超跌是相对于60日线的。股票一律用小时图锁定。股票不用比小时图更低级别的周期锁定。期货外汇一般刚开始是用15分钟图锁定盈利 随着盈利的扩大再切换大周期。在股票交易之中， 极端行情用K五十系统或者三十分钟K线图锁定。常规行情用小时图或者20日均线锁定。系统不反转，坚决死拿。如果感觉紧张、恐惧、疑惑，那就是走在错误的道路上，感觉轻松愉悦，就是走在正确的道路上。期货用10分钟。股票用小时图，股票的5,10,20共振，必须有60日均线参与共振，否则风险极大 用整张小时图锁定趋势，用必须包含60日均线的5,10,20的多排以及标志型k线作为我们进场的条件 。A股市场波动0-10%，期货市场的波动是0-5% 外盘期货是0-10% ；外汇市场是0-2.5%，所以逐步放大杠杆倍率。期汇市场进场信号最小用6小时图（内盘小时图）就可以了（15日或者20日均线），用15分钟图（1.5小时）60单位均价线锁定盈利头寸。股票进场必须有60日均线的参与多排，用小时图锁定盈利头寸。不管是进场信号还是出场信号，股票都是期货时间周期的四倍.

2012.4.13日笔记：月线级别的做空进场信号简称一级进场信号。一般有三种形态：五线（四线）反振，N型顶过头，反悬浮等高盛算图形定式。周线级别的进场信号简称二级进场信号。日线级别的进场信号不含半年线和年线，是三级进场信号。四级进场信号---小时图共振/反振，只适合期货、外汇，不适合非保证金交易。当小时图在刚刚发出进场信号的时候就立马进场。 毛刺太多切换到更大一级别图表锁定，K线定式可以用在小时图上。加吗一定要加在标志性K线上，否则不如不加，会弄巧成拙的。大级别的进场信号，是从小级别信号，产生浮动盈亏，进而通过大级别信号验证，出现更大级别的信号，从而得到验证而继续加码。3级4级是实际的进场信号，1、2级适用于验证的和加码的，增强持有信心。 。

2012.4.16日笔记：两种方法做股票：A、有连续涨停或者大涨的股票要追涨（用筹码峰要求头尖腰细经典）三级进场做多信号（股票进场最小信号）---日线级别K5/10/20/30/60共振日线级别的磁悬浮、日线级别的n型底。 70%筹码小于10% ，最好小于5%；90%的小于15%,最好小于10%!势：1.扎实完美的底部 2.周K线看涨 3.筹码集中（筹码峰） 4，有涨停板。B、稳健型做多股票的四种进场点：1、日线级别的共振即隔栏位移动均线法则一也就是三级进场信号。2.日线级别的N型底，即葛兰伟移动均线法则二或三。3、磁悬浮，级别越大越好，最好有年线半年线参与。4、当60日均线上倾，二十日均线由下倾转为上倾时为股票个股进场点。

稳健性做空股票的四种进场点：1日线级别的反振即葛兰伟移动均线6.2、日线级别的N型顶即葛兰伟移动均线7或8.3、日线级别的反悬浮4、当60日均线下倾，20日均线由上倾扭转为下倾时为股票进场做空点。

2012.4.17日笔记：成本较高就应该用小系统。系统化交易就是比感觉更客观。大盘指数的波动是个股的一半，0-5%的波动，所以更像期货，不能看作股票。用期货的那套系统来做大盘指数完全可以。 很难被操纵。指数基金 大盘指数 股指期货用四级进场信号就够了，5/10/20日均线多排做多空排多空。当大盘至少有四级进场信号和个股至少有三级进场信号是同方向的，那么做多个股，反之融券做空。股指期货不能大幅偏离现货指数 ，因为套利交易者会抹平这个偏离 二者相关度95% 。大盘指数的相关品种用四级进场信号就可以了。个股不靠谱所以用三级进场信号。指南针的筹码峰。 2012.4.18日笔记：最能说明问题的是K线和均线的位置关系。权重股指数： 上证50 上证180 中证100 上证指数 小盘股指数： 中证500 中小板指数 创业板指数 深圳综合指数 998点以上是小盘股领涨然后是大盘股接棒然后又是小盘股涨到5.30然后大暴跌后大盘股又领涨到6124点！将来美元贬值的时候首选非美货币做多加元！止损的最高境界就是最少次数的止损；宏观的眼光，长远的视野，遵循确定性法则只做最有把握的交易，减少交易次数等于间接地减少了止损次数。

2012.4.19日笔记（小李扔刀老师）：筹码峰：上峰不死，下跌不死。永远要防止走势向自己预期相反的方向，并指定交易规则。

2012.4.20日笔记：商品涨跌的两个原因：一是自身的共需求关系，二是美元的注水到底有多少。如果美元展开流畅的跌势，那么美股同样的时间也将开始大跌。白糖前期有横盘,不是经过急速大幅拉升不会形成V形顶,不要空它。预测不是错，但精准预测就是错。模糊的正确是正确，精确的错误是错误，精确预测是研究方向性的错误！（把有限的精力浪费在无限的微观可能上）恐慌 泡沫能够被认识 但是你如果过早地进场 就可能被疯狗咬 所以在超涨超跌的时候 要用微观系统逆势进出 把握精准的进出时机。

2012.4.23日笔记：分级基金有溢价不好，而且溢价很多。选择溢价小的。150052杠杆基金 ：上涨趋势时，它总是处于溢价状态；场内套利；下跌趋势时，它总是处于折价状态，场外套利。太高的溢价会导致套利。有溢价是允许的，但不能太高。回避净值太低的，可能管理有问题导致的。盯住大盘作杠杆基金或ETF基金 。豆粕多头趋势到底有多长，谁也不知道，只要5/10/20日均线不空排，你就不能做空；在此之前，我们只要顺藤摸瓜（20日均线就是这根藤）就行了（安坐不动）。 一进场就应快速脱离成本区。但标的横盘就不好受。趋势明显了再进场要安全些。阴线太大，击穿60单位均价线，上边K510死叉往下，这就是格兰威法则八的体现，是个高胜算的看跌定式！60日线的支撑不一定在60日线上，可以先打穿再修复，效果一样 。当K线跌穿60日均线之后，伴随着成交量的极度萎缩或放大，往往会出现看涨型K线组合；当向K线上刺穿60日均线之后，伴随着成交量的极度萎缩或放大，住住出现看跌型K线组合。 2012.4.24日笔记：20120425关键日，收阳则生收阴则死 k50死叉全部出局清仓 。会进场的是师傅。宁可错过机会，也不能做没有把握的事情。自己与自己对话，在心里有没有对立面、恨等负面情绪、隐藏不愿承认的情结，勇敢面对自己的恐惧、面对自己内心的贪婪，把它想透、放下，真正心平气和地活在这个世上，心平气和地从事交易，根本在心。有怨恨，说明你不慈悲（嗔）；有想不通的事，说明你不通达（痴和愚）。面对自己，面对现实，活在当下，活的明白 。

2012.4.25日小李扔刀老师：四条死路:逆势,永远重仓,频繁交易,死扛..四条活路:顺势,分级控仓,波段交易,按规则止损。成功率和盈利是两码事。盈利与成功率的关系 ：盈利=成功机率*盈利幅度-失败机率*亏损幅度。只做主升浪，只做龙头！交易心理控制，期货里更重要，砍亏损头寸里，把盈利的也砍了，这就是情绪失控。 期货市场里，情绪失控非常可怕，能让你的钱归

零。交易的最高境界是不看指标，不预测，不盯盘。

2012.4.26日小李扔刀老师：个股低开3%或5%以上毫不犹豫马上斩仓。决定市场涨跌的因素是多空双方的力量和意愿。技术研判的目的要解决的是什么问题？ 解决 第一：方向问题(顺势问题） 第二：级别问题（周期问题）

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