营业部差勤管理规定(2)

    （二）对“高额扣款”情况及时质询，将质询结果报三级机构负责人（营业区经理），最终裁定扣款金额。
    （三）将本三级机构（营业区）各部定期上报的考勤扣款清单汇总交送营销部人员管理室执行扣款；
    （四）根据《基本法2003》，负责抽查营业部的考勤管理执行情况；
    （五）负责本三级机构（营业区）病、产假人员医疗证明的审验，对病、产假时间足以影响考核的须向营销部人员管理室请、销假。 
    第十一条  三级机构负责人（营业区经理）负有以下职责：
    （一）根据《基本法2003》的有关规定，行使假期审批权；对营业部差勤管理进行日常监督、检查；对差勤管理不利的营业部，三级机构负责人（营业区经理）有权提出指导意见或提出限期整改的警告；
    （二）依据三级机构（营业区）人事管理员上报的“高额扣款”质询结果做出是否执行的批复意见或最终裁定扣款金额；
    （三）处理或授权专人处理本三级机构（营业区）发生的差勤管理纠纷。
    第十二条  营销部经理根据《基本法2003》的有关规定，行使假期审批权； 营销部会同财务部对营业部差勤管理及差勤扣款使用情况进行不定期检查。

第四章  差勤扣款的使用、报销及管理规定

    第十三条  差勤扣款的使用原则
    （一）多数人受益原则。差勤扣款可用于本营业部的增员、培训、全勤奖励、激励活动、职场布置等项目开支，其他单位和个人不得挪用和截留；
    （二）公开、集体决策原则。营业部使用差勤扣款须由本部主任会议事前共同制订使用方案，以确保营业部公正、公开及全体利益，使用方案在本营业部建立专门档案；
    （三）先申报、后动支原则。营业部使用差勤扣款须先向营业区提交申请，说明该笔差勤扣款的用途及使用额度；待申请批准后方可使用差勤扣款，申请应该在营业区建立专门档案；
    （四）如营业区需统一使用差勤扣款，必须召开部经理会议研究 后提出方案，报营销部备案。
    第十四条  差勤扣款的报销
    （一）各营业部必须在本部差勤扣款数额限度内，向公司申请用款支出（报销），实报实销；
    （二）各营业部必须实事求是，用于报销的发票来源和内容必须真实，不得使用假发票、不得虚开发票金额、不得使用空白发票自填金额，发票开具时必须写明付款单位名称（抬头）；差勤扣款科目不得直接支付现金；不得用于报销固定资产类或价值过大的费用；
    （三）用于报销的发票必须由经办人、营业部经理在票背面签字（背书）；
    （四）报销票据须按照公司财务规范，在标准粘贴纸上粘贴票据、按标准填写支出凭单由经办人、三级机构负责人（营业区经理）签字，此项工作可由营业区内勤完成，也可由各营业部自行完成；
    （五）各部支出凭单附粘贴票据必须由营业区汇总，定期报送公司财务复核、财务主管审查报销。
    第十五条  差勤扣款的管理
    （一） 差勤扣款的管理以营业部为单位，各营业部建立帐目，帐目基本应记载事项包括：序号、日期、用途、金额、原始票据张数、经办人签字等；
    （二）各营业部应指派主任以上人员（可固定亦可轮流）管理钱款和记帐，实行帐、款分开，双人管理；
    （三）各营业部须将本部差勤扣款明细及使用情况按月定期在本部职场内显著位置张榜公布。

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