政府项目融资材料清单

融资材料清单

重要提示：请贵司在收到此表后的7个工作日内提供如下相关材料，谢谢 ！ 请提供以下材料的原件，无法提供原件的，请提交加盖公章的复印件和原件扫描件。

融资公司及担保方情况 公司简介 营业执照正本 营业执照副本 税务登记证正本 税务登记证副本 组织机构代码证正本 组织机构代码证副本 开户许可证 机构信用代码证 验资报告 章程及章程修正案 贷款卡 盖最近年检章 盖最近年检章 章程要能看出股东姓名、出资金额、出资所占比例 贷款卡正反复印，能看出贷款卡号 有 / 无 其他说明 1 / 4

企业信用报告 公司组织架构 法人身份证复印件 法人简历及签字样本 高管简历及签字样本 董事（股东）会决议及签字样本 近三年审计报告 最近一期的资产负债表、利润表、现金流量表 最近一期的资产负债表科目明细表及说明 政府授权XX公司负责XX项目工程的批文或协议 项目公司名下营运其他业务简介 项目公司名下营运其他业务的财务报表或台账 企业工商注册登记信息表 担保方个人财产情况证明

正反两面印在同一张纸上 2 / 4

项目情况 项目可研报告及批复 项目立项报告及批复 项目环评报告及批复 项目用地批复 项目国有建设用地划拨决定书 建设项目选址意见书 项目《建设用地规划许可证》 项目《建设工程规划许可证》 项目《建设工程施工许可证》 政府确定代建主体的招投标文件 项目进度照片 项目的工程进度情况说明（开工时间、工程进展情况） 上级主管部门出具的《施工进度确认函》文件 项目的工程进度计划 项目已投入资金量，并提供相应的发票 还款计划书

照片内容编辑为文件名 有 / 无 其他说明 3 / 4

项目所在地政府情况 当地政府近三年财政收支表 当地政府未来三年财政预测表 政府近三年财政预算执行情况及财政预算草案报告 当地近三年土地成交情况 当地未来三年土地收储情况以及出让计划 招商引资税收优惠政策文件 已招商的企业信息、投产情况及可产生的利税情况 政府显性负债明细 及近几年还款计划 包括成交土地宗数、成交面积、出让土地收入、平均地价等 包括土地性质、土地面积、平均地价、预计土地出让收入等 显性债务包括政府及其下属平台公司的银行借款、信托融资、债券及票据发行等。详细列明融资主体、债权人、贷款余额、到期时间、还款安排等 隐性债务包括政府应支付的工程、劳务款（比如政府作为委托方的BT合同或委托代建合同），政府的对外担保（包括但不限于：为融资行为出具担保函；承政府隐性负债明细 及近几年还款计划 诺在偿债出现困难时，给予流动性支持，提供临时性偿债资金；承诺当融资方不能偿付债务时，承担部分偿债责任；承诺将偿债资金安排纳入政府预算）等。对于BT合同列明工程名称、委托方、承建方、付款金额、合同付款安排；对于担保列明借款人、担保人、担保金额、合同还款安排等

有 / 无 其他说明 4 / 4

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